ProShares Trust (REK)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000014282 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $10.9M
- Varlıklar
- 11
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 87,74%
- Etkin pozisyon sayısı
- 3,6
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 5
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- -$1.1M
- Çeyrek sonu May 2026
- +$1.1M
- Son 12 ay
- +$203K
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 11 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $5.0M | 46,01 | 50.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.1M | 19,37 | 2.108.204 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 12,19 | 1.326.673 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $995K | 9,14 | 995.005 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $730K | 6,71 | 729.670 | RA | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$34K | -0,32 | -7.213 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$75K | -0,69 | -10.519 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$114K | -1,04 | -8.437 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$188K | -1,73 | -4.614 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$207K | -1,90 | -9.739 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$262K | -2,41 | -8.932 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 8 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| IMC-Chicago, LLC | $301.956 | 34,20% | 19.320 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| StoneX Group Inc. | $247.381 | 28,02% | 15.727 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $191.739 | 21,71% | 12.268 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAMSEY QUANTITATIVE SYSTEMS | $141.850 | 16,06% | 2.500 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| MORGAN STANLEY | $35 | 0,00% | 2 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $16 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $16 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CONTRAVISORY INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $16 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TQQQ ProShares Trust | $39.8B |
| QLD ProShares Trust | $14.5B |
| NOBL ProShares Trust | $11.1B |
| SSO ProShares Trust | $8.4B |
| UPRO ProShares Trust | $5.5B |
| USD ProShares Trust | $3.0B |
| SQQQ ProShares Trust | $2.2B |
| BITO ProShares Trust | $1.7B |
| REGL ProShares Trust | $1.7B |
| ROM ProShares Trust | $1.4B |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| MAPP Harbor ETF Trust | $10.9M |
| TYO Direxion Shares ETF Trust | $11.1M |
| PEX ProShares Trust | $11.1M |
| JDOC J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $11.1M |
| RDOG ALPS ETF Trust | $11.2M |
| CPII AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $10.7M |
| HIYS Invesco Actively Managed Exchan… | $10.7M |
| RSMR First Trust Exchange-Traded Fun… | $10.5M |
| TDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $10.5M |
| BRAZ Global X Funds | $10.4M |