ProShares Trust (SRS)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000014306 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $16.9M
- Varlıklar
- 11
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 80,26%
- Etkin pozisyon sayısı
- 1,9
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 5
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- -$406K
- Çeyrek sonu May 2026
- -$406K
- Son 12 ay
- -$2.3M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 11 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $12.0M | 71,21 | 120.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 7,49 | 1.263.967 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $795K | 4,71 | 795.402 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $597K | 3,54 | 596.552 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $437K | 2,59 | 437.471 | RA | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $88K | 0,52 | -35.646 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$154K | -0,91 | -26.345 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$383K | -2,27 | -26.184 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$394K | -2,33 | -18.951 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$724K | -4,29 | -27.020 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$955K | -5,66 | -17.708 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 7 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $241.500 | 49,00% | 6.000 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $240.856 | 48,86% | 5.984 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $9.458 | 1,92% | 235 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Virtu Financial LLC | $851 | 0,17% | 21.146 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $121 | 0,02% | 3 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $75 | 0,02% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $40 | 0,01% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TQQQ ProShares Trust | $39.8B |
| QLD ProShares Trust | $14.5B |
| NOBL ProShares Trust | $11.1B |
| SSO ProShares Trust | $8.4B |
| UPRO ProShares Trust | $5.5B |
| USD ProShares Trust | $3.0B |
| SQQQ ProShares Trust | $2.2B |
| BITO ProShares Trust | $1.7B |
| REGL ProShares Trust | $1.7B |
| ROM ProShares Trust | $1.4B |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| XHYT BondBloxx ETF Trust | $17.0M |
| MAYT AIM ETF Products Trust | $17.1M |
| HDMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $17.1M |
| DOJE ETF Opportunities Trust | $17.1M |
| XMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $17.1M |
| QBUL Elevation Series Trust | $16.8M |
| TSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $16.8M |
| MAYP PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
| PQJL PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
| SNOY Tidal Trust II | $16.7M |