ProShares Trust (SSG)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000014307 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $39.0M
- Varlıklar
- 14
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 90,72%
- Etkin pozisyon sayısı
- 2,3
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 5
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$17.1M
- Çeyrek sonu May 2026
- +$39.0M
- Son 12 ay
- +$61.1M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 14 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $20.0M | 51,37 | 200.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $10.2M | 26,27 | 10.238.843 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $6.4M | 16,53 | 6.443.208 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $4.8M | 12,40 | 4.832.406 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.5M | 9,09 | 3.543.765 | RA | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$1.3M | -3,44 | -148 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$2.0M | -5,02 | -151 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$2.0M | -5,17 | -80 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$2.1M | -5,44 | -193 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$2.3M | -5,88 | -456 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$3.0M | -7,60 | -180 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$3.1M | -8,03 | -145 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$3.2M | -8,14 | -232 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$5.0M | -12,92 | -327 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 12 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Clear Harbor Asset Management, LLC | $380.560 | 29,67% | 33.500 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Hamilton Wealth, LLC | $238.560 | 18,60% | 21.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215.840 | 16,83% | 19.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| StoneX Group Inc. | $194.356 | 15,15% | 16.375 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $139.751 | 10,89% | 12.302 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Canton Hathaway, LLC | $68.160 | 5,31% | 6.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Allworth Financial LP | $21.244 | 1,66% | 1.870 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $11.508 | 0,90% | 1.013 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $11.462 | 0,89% | 1.009 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sterling Capital Management LLC | $1.079 | 0,08% | 95 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $201 | 0,02% | 17.700 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $20 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TQQQ ProShares Trust | $39.8B |
| QLD ProShares Trust | $14.5B |
| NOBL ProShares Trust | $11.1B |
| SSO ProShares Trust | $8.4B |
| UPRO ProShares Trust | $5.5B |
| USD ProShares Trust | $3.0B |
| SQQQ ProShares Trust | $2.2B |
| BITO ProShares Trust | $1.7B |
| REGL ProShares Trust | $1.7B |
| ROM ProShares Trust | $1.4B |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| AVGG Themes ETF Trust | $39.1M |
| IBII iShares Trust | $39.2M |
| FFEM Fidelity Covington Trust | $39.4M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| FIAT Tidal Trust II | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |
| AGGS Harbor ETF Trust | $38.8M |
| CVAR ETF Opportunities Trust | $38.7M |
| XYZY Tidal Trust II | $38.6M |