ProShares Trust (TBX)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000018720 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $16.3M
- Varlıklar
- 8
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 90,98%
- Etkin pozisyon sayısı
- 3,0
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 6
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- -$1.4M
- Çeyrek sonu May 2026
- +$3.5M
- Son 12 ay
- +$4.4M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 8 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $9.0M | 55,22 | 90.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.2M | 13,77 | 2.246.949 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.4M | 8,66 | 1.413.984 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 6,50 | 1.060.488 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $778K | 4,77 | 777.691 | RA | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $170K | 1,04 | -64.542 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $103K | 0,63 | -50.511 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $64K | 0,39 | -28.906 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 11 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.785.873 | 38,24% | 63.122 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| First Affirmative Financial Network | $1.320.053 | 28,26% | 47.019 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $578.000 | 12,38% | 20.443 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $487.535 | 10,44% | 17.232 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $266.147 | 5,70% | 9.407 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $195.395 | 4,18% | 7.000 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2025 |
| Caldwell Trust Co | $34.432 | 0,74% | 1.217 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $2.716 | 0,06% | 96 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $57 | 0,00% | 2 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $56 | 0,00% | 2 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TQQQ ProShares Trust | $39.8B |
| QLD ProShares Trust | $14.5B |
| NOBL ProShares Trust | $11.1B |
| SSO ProShares Trust | $8.4B |
| UPRO ProShares Trust | $5.5B |
| USD ProShares Trust | $3.0B |
| SQQQ ProShares Trust | $2.2B |
| BITO ProShares Trust | $1.7B |
| REGL ProShares Trust | $1.7B |
| ROM ProShares Trust | $1.4B |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| HFEQ Tidal Trust I | $16.4M |
| ESIM Strategy Shares | $16.5M |
| MILK Pacer Funds Trust | $16.6M |
| ZTOP RBB Fund, Inc. | $16.6M |
| PJFM PGIM ETF Trust | $16.6M |
| QRMI Global X Funds | $16.3M |
| QLVE FlexShares Trust | $15.9M |
| TWOX iShares Trust | $15.9M |
| MRGR ProShares Trust | $15.9M |
| DECO SSGA Active Trust | $15.8M |