Caldwell Trust Co

CIK 2080218 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$1.2B
13F değerine göre 9.443 içinde 2.129. · en iyi 22.5%
Pozisyonlar
811
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +10.4% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
30,40%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
49,10%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
25
Etkin pozisyon sayısı
64,5

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 3,88% Tahmini alışlar $55.693.718 · satışlar $45.174.085

Medyan elde tutma süresi: 4,0 çeyrek Takip edilen Q3 2025–Q2 2026 · 89,8% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
68
Artırıldı
177
Azaldı
254
Kapalı
41
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
20,0%
Industrials
8,1%
Retail
6,9%
Healthcare
6,9%
Financial Services
5,0%
Communication Services
4,8%
Financials
3,7%
Utilities
2,8%
Energy
2,8%
Communications
1,6%
Consumer Discretionary
1,4%
Consumer Staples
1,4%
Consumer products
1,2%
Materials
0,8%
Telecommunication
0,6%
Real Estate
0,4%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
N/A
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
31,4%

Tam portföy 811 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
AAPL Apple Inc. - Common Stock $70.698.461 5,79% 244.327 $8.036.441 Aşağı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $61.254.352 5,02% 306.134 $5.638.366 Aşağı ×1
SPY SPY $45.207.962 3,70% 60.538 $5.759.638 Aşağı ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $42.012.060 3,44% 117.559 $7.090.774 Aşağı ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $31.269.731 2,56% 131.198 $3.477.141 Aşağı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $27.992.913 2,29% 75.044 $205.362 Aşağı ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $25.040.500 2,05% 20.877 $5.706.935 Aşağı ×1
IVV $23.593.031 1,93% 31.504 $3.815.792 Yukarı ×3
VOO $22.468.302 1,84% 32.714 $544.192 Aşağı ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $21.476.121 1,76% 65.610 $2.197.169 Yukarı ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $18.670.892 1,53% 17.533 $5.667.817 Aşağı ×3
RSP $17.293.946 1,42% 81.280 $2.249.913 Yukarı ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $16.204.235 1,33% 45.946 $841.454 Aşağı ×3
VTI $16.189.620 1,33% 43.751 $1.959.772 Aşağı ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $15.758.167 1,29% 300.671 $799.749 Yukarı ×3
AGG $15.730.001 1,29% 158.921 $1.265.866 Yukarı ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $15.474.545 1,27% 16.542 $-336.806 Yukarı ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $15.183.596 1,24% 172.993 $-1.035.295 Aşağı ×3
IJR $15.041.452 1,23% 101.419 $2.894.500 Yukarı ×3
MDY $14.561.951 1,19% 20.704 $1.811.672 Yukarı ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $14.345.496 1,18% 56.485 $148.176 Aşağı ×1
IJH $14.113.520 1,16% 183.031 $2.503.965 Yukarı ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14.085.859 1,15% 19.128 $3.066.916 Yukarı ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $13.298.508 1,09% 250.113 $216.393 Yukarı ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $12.299.693 1,01% 23.948 $399.291 Yukarı ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $11.599.298 0,95% 12.063 $110.710 Yukarı ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $11.478.788 0,94% 101.349 $-1.529.475 Aşağı ×3
IEFA $10.764.324 0,88% 111.455 $1.895.643 Yukarı ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10.524.210 0,86% 22.037 $3.257.947 Yukarı ×3
V Visa Inc. $10.401.116 0,85% 30.316 $906.549 Aşağı ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10.389.258 0,85% 27.503 $1.859.162 Aşağı ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $10.385.661 0,85% 75.963 $404.054 Yukarı ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $10.276.411 0,84% 14.272 $2.771.308 Yukarı ×3
VO $10.184.934 0,83% 126.411 $929.984 Yukarı ×3
BRKB $10.152.413 0,83% 20.289 $140.967 Aşağı ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $9.899.316 0,81% 13.692 $5.114.256 Aşağı ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $9.626.598 0,79% 26.584 $-1.502.769 Aşağı ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $9.569.680 0,78% 56.332 $3.171.737 Yukarı ×3
SJNK $9.226.233 0,76% 368.607 $-125.655 Aşağı ×1
VEA $9.174.720 0,75% 128.768 $1.647.114 Yukarı ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $9.057.292 0,74% 54.641 $-2.362.553 Aşağı ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $9.032.138 0,74% 33.414 $-1.384.300 Aşağı ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8.585.621 0,70% 73.094 $2.717.955 Aşağı ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8.388.541 0,69% 57.205 $-311.080 Aşağı ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $7.316.178 0,60% 24.560 $5.100.132 Yukarı ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6.711.239 0,55% 26.670 $1.249.413 Yukarı ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $6.690.011 0,55% 65.396 $1.998.965 Yukarı ×3
XLK XLK $6.327.360 0,52% 33.211 $1.989.504 Yukarı ×1
AXP American Express Company Common Stock $6.301.936 0,52% 18.631 $659.474 Aşağı ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6.237.238 0,51% 22.180 $1.426.524 Yukarı ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5.887.168 0,48% 21.644 $223.447 Aşağı ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $5.740.413 0,47% 48.784 $-1.268 Aşağı ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5.554.039 0,46% 9.860 $258.976 Yukarı ×3
BRKA $5.241.950 0,43% 7 $-503.170 Aşağı ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5.216.583 0,43% 15.297 $2.798.957 Yukarı ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5.020.113 0,41% 14.208 $679.921 Aşağı ×3
NOBL $5.005.709 0,41% 89.133 $266.108 Yukarı ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4.969.055 0,41% 87.207 $813.751 Yukarı ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4.750.272 0,39% 32.414 $507.325 Yukarı ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $4.514.619 0,37% 6.330 $1.031.478 Aşağı ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4.497.886 0,37% 35.003 $108.624 Aşağı ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4.234.591 0,35% 59.308 $-1.531.428 Aşağı ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4.198.408 0,34% 51.660 $177.264 Aşağı ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4.194.579 0,34% 23.186 $72.322 Aşağı ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4.128.527 0,34% 7.107 $2.305.998 Aşağı ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4.094.610 0,34% 32.348 $-281.405 Aşağı ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $3.991.349 0,33% 15.626 $1.830.378 Aşağı ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $3.968.660 0,33% 23.661 $-807.002 Yukarı ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $3.950.020 0,32% 18.896 $885.891 Yukarı ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3.886.093 0,32% 27.147 $324.969 Aşağı ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $3.843.930 0,31% 20.260 $-12.141 Yukarı ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3.826.269 0,31% 28.259 $-762.706 Aşağı ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3.797.832 0,31% 41.854 $-1.052.915 Aşağı ×3
DIA $3.786.805 0,31% 7.249 $421.266 Aşağı ×3
BSV $3.782.531 0,31% 48.550 $529.222 Yukarı ×3
URI United Rentals, Inc. Common Stock $3.446.251 0,28% 3.042 $1.342.170 Yukarı ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3.431.021 0,28% 22.647 $776.168 Yukarı ×1
TT Trane Technologies plc $3.313.857 0,27% 6.747 $700.064 Yukarı ×3
VUG $3.287.705 0,27% 38.167 $349.419 Yukarı ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3.218.560 0,26% 10.798 $1.331.519 Yukarı ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3.206.541 0,26% 6.294 $-300.130 Yukarı ×2
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $3.189.296 0,26% 45.219 $55.843 Aşağı ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $3.186.931 0,26% 18.852 $-197.063 Yukarı ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $3.089.339 0,25% 11.862 $107.578 Aşağı ×3
VIG $3.085.525 0,25% 13.040 $285.874 Yukarı ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3.067.943 0,25% 13.765 $-11.013 Yukarı ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $2.996.776 0,25% 31.311 $6.876 Yukarı ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $2.978.701 0,24% 9.461 $-512.239 Aşağı ×3
SCHD $2.939.707 0,24% 92.706 $223.238 Yukarı ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2.916.754 0,24% 2.982 $-317.748 Aşağı ×3
IWF $2.806.366 0,23% 22.601 $606.568 Yukarı ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $2.790.322 0,23% 13.165 $264.336 Yukarı ×3
GPC Genuine Parts Company Common Stock $2.735.956 0,22% 23.190 $20.825 Aşağı ×3
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2.729.718 0,22% 35.204 $-372.762 Yukarı ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2.685.266 0,22% 6.761 $609.084 Yukarı ×3
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $2.685.122 0,22% 5.853 $62.718 Aşağı ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $2.677.460 0,22% 56.332 $517.532 Yukarı ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $2.658.992 0,22% 24.035 $125.345 Yukarı ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2.644.160 0,22% 14.309 $712.975 Aşağı ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2.496.952 0,20% 8.276 $1.285.159 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
IVV $23.593.031 1,93% ×3 arttı
RSP $17.293.946 1,42% ×3 arttı
IGSB $15.758.167 1,29% ×3 arttı
AGG $15.730.001 1,29% ×3 arttı
COST $15.474.545 1,27% ×3 arttı
IJR $15.041.452 1,23% ×3 arttı
IJH $14.113.520 1,16% ×3 arttı
IGIB $13.298.508 1,09% ×3 arttı
MA $12.299.693 1,01% ×3 arttı
IEFA $10.764.324 0,88% ×3 arttı
TSM $10.524.210 0,86% ×3 arttı
PWR $10.276.411 0,84% ×3 arttı
VO $10.184.934 0,83% ×3 arttı
ANET $9.569.680 0,78% ×3 arttı
VEA $9.174.720 0,75% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $2.463.494 11.143 0,20%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 26614N201) $1.941.958 14.317 0,16%
NTAP $631.421 4.080 0,05%
HOOD $274.366 2.736 0,02%
COHR $118.341 300 0,01%
CTRE $111.527 2.764 0,01%
APA $99.176 3.045 0,01%
CRS $92.526 150 0,01%
CIEN $88.301 180 0,01%
SATS $76.125 750 0,01%
SMH $65.589 100 0,01%
STRL $62.952 75 0,01%
USFR $55.385 1.100 0,00%
SOXX $48.057 75 0,00%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 314352105) $40.921 271 0,00%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
AAPL Azaltıldı -3K +$8.0M
GOOGL Azaltıldı -4K +$7.1M
SPY Azaltıldı -120 +$5.8M
LLY Azaltıldı -143 +$5.7M
CAT Azaltıldı -821 +$5.7M
NVDA Azaltıldı -13K +$5.6M
AMAT Azaltıldı -308 +$5.1M
MRVL Daha fazla aldı +2K +$5.1M
IVV Daha fazla aldı +1K +$3.8M
AMZN Azaltıldı -2K +$3.5M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
HON 30 Haziran 2026 23.291 $5.264.465 0,8%
DD 30 Haziran 2026 42.025 $1.924.745 2,8%
BXSL 31 Mart 2026 47.000 $1.237.510 3,8%
ULXXXX 31 Aralık 2025 6.305 $373.760 Artık takip edilmiyor
COO 30 Haziran 2026 3.850 $275.275 8,2%
VFVA 31 Mart 2026 1.396 $185.361 Artık takip edilmiyor
SDVY 30 Haziran 2026 3.900 $153.777
FTCS 30 Haziran 2026 1.300 $120.588
DRI 31 Aralık 2025 500 $95.180 22,7%
DY 30 Haziran 2026 250 $84.705 -20,7%
AIRR 30 Haziran 2026 700 $77.546
BYM 31 Mart 2026 7.000 $76.580 Artık takip edilmiyor
BSCP 31 Aralık 2025 3.420 $70.760 Artık takip edilmiyor
JPSE 30 Haziran 2026 1.301 $68.211 Artık takip edilmiyor
DDWM 30 Haziran 2026 1.304 $57.519 Artık takip edilmiyor
MAA 31 Aralık 2025 364 $50.862 -5,4%
QQQE 31 Aralık 2025 500 $50.805
NXST 31 Aralık 2025 252 $49.830 -9,2%
LAMR 31 Aralık 2025 400 $48.968 19,9%
SPMD 30 Haziran 2026 758 $44.889 Artık takip edilmiyor
JLL 31 Aralık 2025 150 $44.742 15,3%
ET 31 Mart 2026 2.627 $43.319 11,0%
TSN 31 Aralık 2025 697 $37.847 1,6%
IWV 31 Aralık 2025 98 $37.136 Artık takip edilmiyor
KSS 31 Aralık 2025 2.153 $33.092 -7,8%
NBIS 30 Haziran 2026 300 $31.128 -21,9%
CP 31 Aralık 2025 400 $29.796 29,3%
STIP 30 Haziran 2026 283 $29.271 Artık takip edilmiyor
BBJP 31 Aralık 2025 434 $28.783 Artık takip edilmiyor
FCVT 30 Haziran 2026 643 $28.406
ZS 30 Haziran 2026 200 $28.058 30,2%
IYJ 31 Aralık 2025 170 $24.799 Artık takip edilmiyor
FALN 30 Haziran 2026 850 $22.712
HPE 31 Mart 2026 928 $22.291 121,4%
ANGL 30 Haziran 2026 775 $22.258 -0,3%
SRLN 30 Haziran 2026 546 $21.916 Artık takip edilmiyor
K 31 Aralık 2025 265 $21.735 Artık takip edilmiyor
MDYV 30 Haziran 2026 255 $21.713 Artık takip edilmiyor
EBAY 31 Aralık 2025 225 $20.464 19,7%
ISTB 30 Haziran 2026 420 $20.353
BFK 31 Mart 2026 2.000 $20.060 Artık takip edilmiyor
IQV 31 Aralık 2025 102 $19.374 9,6%
ATKR 30 Haziran 2026 300 $17.673 23,1%
BBCA 31 Aralık 2025 196 $17.097 Artık takip edilmiyor
BBAX 31 Aralık 2025 287 $16.170 Artık takip edilmiyor
WTRG 31 Aralık 2025 400 $15.960 6,8%
EW 31 Aralık 2025 200 $15.554 8,5%
SPDW 31 Aralık 2025 336 $14.377 Artık takip edilmiyor
HOLX 31 Aralık 2025 194 $13.093 Artık takip edilmiyor
CDNS 31 Aralık 2025 37 $12.997 0,9%
ACHR 30 Haziran 2026 2.500 $12.925 31,8%
KMX 30 Haziran 2026 300 $12.474 11,5%
PFL 30 Haziran 2026 1.500 $12.000 -2,8%
SFM 31 Aralık 2025 100 $10.880 -1,0%
CCI 31 Aralık 2025 100 $9.649 -15,8%
JOBY 30 Haziran 2026 1.160 $9.582 -15,7%
REGL 31 Mart 2026 111 $9.348 Artık takip edilmiyor
BCE 31 Aralık 2025 388 $9.075 -0,6%
OWL 31 Aralık 2025 500 $8.465 -21,5%
ZBH 31 Aralık 2025 80 $7.880 12,4%
A 30 Haziran 2026 67 $7.637 16,2%
ZM 30 Haziran 2026 93 $7.476 24,0%
CHTR 30 Haziran 2026 34 $7.340 8,5%
SMCI 31 Aralık 2025 150 $7.191 23,9%
SCHP 31 Aralık 2025 260 $7.007 Artık takip edilmiyor
BTX 30 Haziran 2026 1.000 $6.600 -1,7%
FLG 31 Mart 2026 500 $6.295 4,8%
TRP 30 Haziran 2026 100 $6.260 -4,3%
APLD 31 Mart 2026 250 $6.130 13,0%
SCHC 31 Mart 2026 134 $6.101 Artık takip edilmiyor
STZ 30 Haziran 2026 40 $6.000 -5,5%
LUV 30 Haziran 2026 150 $5.636 -17,5%
MRNA 30 Haziran 2026 100 $5.080 92,7%
TNA 30 Haziran 2026 89 $3.928 Artık takip edilmiyor
AMC 30 Haziran 2026 3.850 $3.773 30,3%
DTI 30 Haziran 2026 759 $3.286 31,3%
VTRS 31 Mart 2026 260 $3.237 21,9%
PPG 30 Haziran 2026 24 $2.565 -5,3%
PSTG 30 Haziran 2026 42 $2.480 Artık takip edilmiyor
JBLU 30 Haziran 2026 550 $2.431 -11,0%
RAL 31 Aralık 2025 50 $2.187 34,2%
WBD 31 Aralık 2025 100 $1.953 -0,6%
JIRE 31 Aralık 2025 26 $1.912 Artık takip edilmiyor
KD 31 Aralık 2025 60 $1.802 -52,8%
FAX 30 Haziran 2026 90 $1.298 Artık takip edilmiyor
VLN 31 Aralık 2025 500 $895 26,4%
NL 30 Haziran 2026 100 $583 10,9%
IRBTQ 31 Aralık 2025 100 $359 Artık takip edilmiyor
CPB 30 Haziran 2026 12 $267 5,1%
CHMI 31 Aralık 2025 100 $239 15,3%
AVNS 31 Aralık 2025 12 $139 Artık takip edilmiyor
SINT 31 Aralık 2025 1 $4 -57,8%