ProShares Trust (EFZ)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000018742 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $12.0M
- Varlıklar
- 9
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 58,19%
- Etkin pozisyon sayısı
- 1,3
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 5
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- -$3.3M
- Çeyrek sonu May 2026
- +$5.2M
- Son 12 ay
- +$2.7M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 9 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $10.0M | 83,60 | 100.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $536K | 4,47 | 535.626 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $337K | 2,81 | 337.065 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $253K | 2,11 | 252.799 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $185K | 1,55 | 185.386 | RA | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$714K | -5,96 | -623 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$753K | -6,28 | -1.062 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$962K | -8,04 | -933 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$1.9M | -16,07 | -2.797 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 2 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| SB Capital Management Inc | $1.459.813 | 52,94% | 115.217 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| Ballew Advisors, Inc | $1.297.626 | 47,06% | 56.615 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TQQQ ProShares Trust | $39.8B |
| QLD ProShares Trust | $14.5B |
| NOBL ProShares Trust | $11.1B |
| SSO ProShares Trust | $8.4B |
| UPRO ProShares Trust | $5.5B |
| USD ProShares Trust | $3.0B |
| SQQQ ProShares Trust | $2.2B |
| BITO ProShares Trust | $1.7B |
| REGL ProShares Trust | $1.7B |
| ROM ProShares Trust | $1.4B |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| SUPP TCW ETF Trust | $12.1M |
| BUFX First Trust Exchange-Traded Fun… | $12.2M |
| BETH ProShares Trust | $12.2M |
| EVNT AltShares Trust | $12.3M |
| ZVOL VOLATILITY SHARES TRUST | $12.3M |
| ITDJ iShares Trust | $11.9M |
| PALU Direxion Shares ETF Trust | $11.9M |
| ESLV Strategy Shares | $11.8M |
| UGE ProShares Trust | $11.7M |
| PJBF PGIM ETF Trust | $11.7M |