ProShares Trust (EET)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000022303 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $43.0M
- Varlıklar
- 10
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 94,14%
- Etkin pozisyon sayısı
- 3,4
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 9
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- -$11.0M
- Çeyrek sonu May 2026
- -$20.3M
- Son 12 ay
- -$5.9M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 10 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $22.0M | 51,26 | 220.000 | OTHER | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $4.3M | 10,04 | 9.270 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $4.0M | 9,32 | 6.765 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $3.8M | 8,81 | 3.531 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $3.3M | 7,74 | 14.616 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 3,11 | 1.336.071 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $841K | 1,96 | 840.777 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $631K | 1,47 | 630.583 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $462K | 1,08 | 462.427 | RA | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$275K | -0,64 | 11.752 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 14 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Aveo Capital Partners, LLC | $5.957.850 | 29,80% | 108.493 | Hisse senetleri | 31 Mart 2025 |
| Legacy Wealth Partners, LLC | $3.452.675 | 17,27% | 29.367 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CWM, LLC | $3.339.009 | 16,70% | 39.864 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $2.618.282 | 13,09% | 22.270 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Dedeker Financial LLC | $1.364.915 | 6,83% | 11.611 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $964.896 | 4,83% | 8.207 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $955.677 | 4,78% | 8.129 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $939.971 | 4,70% | 7.995 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $364.467 | 1,82% | 3.100 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| Allworth Financial LP | $13.314 | 0,07% | 113 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Spire Wealth Management | $13.085 | 0,07% | 111 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $7.224 | 0,04% | 61 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PMV Capital Advisers, LLC | $3.259 | 0,02% | 28 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $139 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TQQQ ProShares Trust | $39.8B |
| QLD ProShares Trust | $14.5B |
| NOBL ProShares Trust | $11.1B |
| SSO ProShares Trust | $8.4B |
| UPRO ProShares Trust | $5.5B |
| USD ProShares Trust | $3.0B |
| SQQQ ProShares Trust | $2.2B |
| BITO ProShares Trust | $1.7B |
| REGL ProShares Trust | $1.7B |
| ROM ProShares Trust | $1.4B |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| GGME Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $43.2M |
| EART Global X Funds | $43.3M |
| EWUS iShares Trust | $43.3M |
| DHSB Strategy Shares | $43.4M |
| UTSL Direxion Shares ETF Trust | $43.5M |
| YBIT Tidal Trust II | $42.9M |
| FEIG FlexShares Trust | $42.9M |
| AUGU AIM ETF Products Trust | $42.9M |
| SHAG WisdomTree Trust | $42.7M |
| BEMB iShares Trust | $42.6M |