Strategy Shares (SSXU)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000076645 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $34.3M
- Varlıklar
- 13
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 90,85%
- Etkin pozisyon sayısı
- 9,7
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 13
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- -$4.9M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- -$2.1M
- Son 12 ay
- -$11.7M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 13 pozisyon · Kategori: OTHER
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| Franklin FTSE Japan ETF | 35473P744 | $6.8M | 19,74 | 177.998 | US |
| Franklin FTSE United Kingdom ETF | 35473P678 | $4.3M | 12,61 | 120.091 | US |
| Franklin FTSE Canada ETF | 35473P827 | $4.1M | 11,96 | 78.486 | US |
| iShares MSCI China ETF | 46429B671 | $2.7M | 7,73 | 46.103 | US |
| iShares MSCI Netherlands ETF | 464286814 | $2.4M | 6,96 | 38.103 | US |
| iShares MSCI Sweden ETF | 464286756 | $2.4M | 6,85 | 45.490 | US |
| iShares MSCI Chile ETF | 464286640 | $2.3M | 6,83 | 56.146 | US |
| Franklin FTSE India ETF | 35473P769 | $2.3M | 6,76 | 65.638 | US |
| iShares MSCI New Zealand ETF | 464289123 | $2.3M | 6,76 | 51.990 | US |
| iShares MSCI Australia ETF | 464286103 | $1.6M | 4,64 | 54.056 | US |
| iShares MSCI France ETF | 464286707 | $997K | 2,90 | 21.995 | US |
| iShares MSCI Switzerland ETF | 464286749 | $895K | 2,61 | 14.577 | US |
| iShares MSCI Germany ETF | 464286806 | $886K | 2,58 | 20.957 | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 10 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $27.355.694 | 56,28% | 772.234 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Donald L. Hagan, LLC | $18.833.502 | 38,75% | 553.749 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2025 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $743.186 | 1,53% | 20.980 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $636.252 | 1,31% | 17.961 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $565.155 | 1,16% | 15.954 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $446.840 | 0,92% | 12.614 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $16.047 | 0,03% | 453 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Allworth Financial LP | $5.066 | 0,01% | 143 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $4.215 | 0,01% | 119 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1.683 | 0,00% | 47.498 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| XB BondBloxx ETF Trust | $34.4M |
| GMOC GMO ETF Trust | $34.4M |
| PSFJ Pacer Funds Trust | $34.5M |
| MYCI SSGA Active Trust | $34.7M |
| ZHDG Tidal Trust I | $34.8M |
| FBDC First Trust Exchange-Traded Fun… | $34.3M |
| PBMR PGIM Rock ETF Trust | $34.1M |
| MMID MFS Active Exchange Traded Fund… | $34.1M |
| LDEM iShares Trust | $34.0M |
| HOMZ ETF Series Solutions | $34.0M |