ProShares Trust (TTT)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000024917 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $18.8M
- Varlıklar
- 13
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 89,11%
- Etkin pozisyon sayısı
- 2,4
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 8
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- -$28K
- Çeyrek sonu May 2026
- -$713K
- Son 12 ay
- +$836K
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 13 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $12.0M | 63,87 | 120.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.4M | 7,50 | 1.410.978 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $888K | 4,72 | 887.915 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $666K | 3,54 | 665.937 | RA | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $524K | 2,79 | -169.779 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $488K | 2,60 | 488.354 | RA | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $224K | 1,19 | -78.890 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $207K | 1,10 | -71.087 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $187K | 1,00 | -97.303 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $150K | 0,80 | -79.789 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $134K | 0,71 | -70.483 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $130K | 0,69 | -21.001 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$3K | -0,02 | -4 | DIR | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 10 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| CIM, LLC | $2.575.204 | 47,31% | 38.971 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $885.472 | 16,27% | 13.400 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $677.584 | 12,45% | 10.254 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $553.618 | 10,17% | 8.378 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $363.440 | 6,68% | 5.500 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| Essex LLC | $203.725 | 3,74% | 3.083 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $128.000 | 2,35% | 1.934 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $53.062 | 0,97% | 803 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $2.609 | 0,05% | 39 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1.057 | 0,02% | 16 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TQQQ ProShares Trust | $39.8B |
| QLD ProShares Trust | $14.5B |
| NOBL ProShares Trust | $11.1B |
| SSO ProShares Trust | $8.4B |
| UPRO ProShares Trust | $5.5B |
| USD ProShares Trust | $3.0B |
| SQQQ ProShares Trust | $2.2B |
| BITO ProShares Trust | $1.7B |
| REGL ProShares Trust | $1.7B |
| ROM ProShares Trust | $1.4B |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| FBUF Fidelity Greenwood Street Trust | $18.9M |
| MFLX First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.9M |
| QQQS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $18.9M |
| LDRI iShares Trust | $18.9M |
| NEWZ EA Series Trust | $19.0M |
| BOEU Direxion Shares ETF Trust | $18.8M |
| PCLO Virtus ETF Trust II | $18.7M |
| MYCK SSGA Active Trust | $18.6M |
| AAPD Direxion Shares ETF Trust | $18.6M |
| GGM Northern Lights Fund Trust II | $18.5M |