ProShares Trust (URTY)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000024921 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $352.0M
- Varlıklar
- 1.926
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 54,18%
- Etkin pozisyon sayısı
- 19,4
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 15
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- -$32.8M
- Çeyrek sonu May 2026
- -$72.4M
- Son 12 ay
- -$246.3M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 1.926 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claros Mortgage Trust, Inc. | 18270D106 | $8K | 0,00 | 3.435 | EC | US |
| Fidelity D&D Bancorp, Inc. | 31609R100 | $8K | 0,00 | 178 | EC | US |
| EW Scripps Co. (The) | 811054402 | $8K | 0,00 | 2.448 | EC | US |
| FB Bancorp, Inc. | 31425A109 | $8K | 0,00 | 595 | EC | US |
| Blue Ridge Bankshares, Inc. | 095825105 | $8K | 0,00 | 2.506 | EC | US |
| OppFi, Inc. | 68386H103 | $8K | 0,00 | 970 | EC | US |
| TPG Mortgage Investment Trust, Inc. | 001228501 | $8K | 0,00 | 1.065 | EC | US |
| Webtoon Entertainment, Inc. | 94845U105 | $8K | 0,00 | 667 | EC | US |
| Jack in the Box, Inc. | 466367109 | $8K | 0,00 | 658 | EC | US |
| Oportun Financial Corp. | 68376D104 | $8K | 0,00 | 1.511 | EC | US |
| Infinity Natural Resources, Inc. | 456941103 | $8K | 0,00 | 603 | EC | US |
| Citi Trends, Inc. | 17306X102 | $8K | 0,00 | 177 | EC | US |
| Outdoor Holding Co. | 00175J107 | $8K | 0,00 | 3.938 | EC | US |
| Asure Software, Inc. | 04649U102 | $8K | 0,00 | 877 | EC | US |
| US Gold Corp. | 90291C201 | $8K | 0,00 | 502 | EC | US |
| National Bankshares, Inc. | 634865109 | $8K | 0,00 | 230 | EC | US |
| Weyco Group, Inc. | 962149100 | $8K | 0,00 | 229 | EC | US |
| USCB Financial Holdings, Inc. | 90355N101 | $8K | 0,00 | 435 | EC | US |
| First National Corp. | 32106V107 | $8K | 0,00 | 290 | EC | US |
| Pure Cycle Corp. | 746228303 | $8K | 0,00 | 776 | EC | US |
| Spok Holdings, Inc. | 84863T106 | $8K | 0,00 | 758 | EC | US |
| First Community Corp. | 319835104 | $8K | 0,00 | 267 | EC | US |
| Ardent Health, Inc. | 03980N107 | $8K | 0,00 | 865 | EC | US |
| Accendra Health, Inc. | 690732102 | $8K | 0,00 | 2.804 | EC | US |
| Octave Specialty Group, Inc. | 023139884 | $8K | 0,00 | 1.448 | EC | US |
| Limoneira Co. | 532746104 | $8K | 0,00 | 623 | EC | US |
| Playtika Holding Corp. | 72815L107 | $8K | 0,00 | 2.092 | EC | US |
| Kingsway Corp. | 496904202 | $8K | 0,00 | 786 | EC | US |
| Hawthorn Bancshares, Inc. | 420476103 | $8K | 0,00 | 214 | EC | US |
| Humacyte, Inc. | 44486Q103 | $8K | 0,00 | 6.034 | EC | US |
| Reservoir Media, Inc. | 76119X105 | $8K | 0,00 | 758 | EC | US |
| Arcturus Therapeutics Holdings, Inc. | 03969T109 | $8K | 0,00 | 985 | EC | US |
| Commerce.com, Inc. | 08975P108 | $8K | 0,00 | 2.485 | EC | US |
| ZipRecruiter, Inc. | 98980B103 | $8K | 0,00 | 2.400 | EC | US |
| Aviat Networks, Inc. | 05366Y201 | $8K | 0,00 | 437 | EC | US |
| Tredegar Corp. | 894650100 | $8K | 0,00 | 994 | EC | US |
| Holley, Inc. | 43538H103 | $8K | 0,00 | 2.842 | EC | US |
| National CineMedia, Inc. | 635309206 | $8K | 0,00 | 2.469 | EC | US |
| RxSight, Inc. | 78349D107 | $8K | 0,00 | 1.453 | EC | US |
| Utah Medical Products, Inc. | 917488108 | $8K | 0,00 | 116 | EC | US |
| Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 167239102 | $8K | 0,00 | 677 | EC | US |
| Quad/Graphics, Inc. | 747301109 | $8K | 0,00 | 1.032 | EC | US |
| Virginia National Bankshares Corp. | 928031103 | $8K | 0,00 | 177 | EC | US |
| Angi, Inc. | 00183L201 | $8K | 0,00 | 1.304 | EC | US |
| DiaMedica Therapeutics, Inc. | 25253X207 | $8K | 0,00 | 1.275 | EC | CA |
| Legacy Housing Corp. | 52472M101 | $8K | 0,00 | 318 | EC | US |
| Hudson Technologies, Inc. | 444144109 | $8K | 0,00 | 1.433 | EC | US |
| Lovesac Co. (The) | 54738L109 | $8K | 0,00 | 495 | EC | US |
| Niagen Bioscience, Inc. | 171077407 | $8K | 0,00 | 1.972 | EC | US |
| Richardson Electronics Ltd. | 763165107 | $8K | 0,00 | 448 | EC | US |
Sektör dağılımı
Industrials
8,0%
Healthcare
5,4%
Technology
4,0%
Financials
3,7%
Real Estate
2,0%
Materials
1,4%
Financial Services
1,4%
Energy
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
1,0%
Retail
0,8%
Communication Services
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
67,2%
Kurumsal Sahipler (13F) 43 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14.087.942 | 22,08% | 161.300 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7.519.974 | 11,79% | 86.100 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5.720.770 | 8,97% | 65.500 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5.703.040 | 8,94% | 65.297 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4.957.506 | 7,77% | 56.761 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3.786.014 | 5,94% | 43.348 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.655.136 | 4,16% | 30.400 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.708.982 | 2,68% | 19.567 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.624.524 | 2,55% | 18.600 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1.414.908 | 2,22% | 16.200 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $1.343.464 | 2,11% | 15.382 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1.310.100 | 2,05% | 15.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1.249.835 | 1,96% | 14.310 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.182.376 | 1,85% | 13.529 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.083.016 | 1,70% | 12.400 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1.036.306 | 1,62% | 11.865 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936.728 | 1,47% | 11.494 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927.725 | 1,45% | 10.622 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824.461 | 1,29% | 9.440 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808.332 | 1,27% | 9.255 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642.822 | 1,01% | 7.360 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505.524 | 0,79% | 5.788 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Allegheny Financial Group | $363.718 | 0,57% | 4.164 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332.920 | 0,52% | 4.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318.922 | 0,50% | 3.651 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308.834 | 0,48% | 3.536 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $295.733 | 0,46% | 3.386 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GG Group Ventures, LLC | $248.068 | 0,39% | 5.041 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2024 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244.552 | 0,38% | 2.800 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $222.979 | 0,35% | 2.553 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220.097 | 0,35% | 2.520 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $105.769 | 0,17% | 1.211 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Main Street Group, LTD | $18.865 | 0,03% | 216 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17.979 | 0,03% | 206 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17.674 | 0,03% | 202 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13.974 | 0,02% | 160 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13.276 | 0,02% | 152 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10.219 | 0,02% | 117 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $3.494 | 0,01% | 40 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $1.485 | 0,00% | 17 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1.279 | 0,00% | 25 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0,00% | 6 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TQQQ ProShares Trust | $39.8B |
| QLD ProShares Trust | $14.5B |
| NOBL ProShares Trust | $11.1B |
| SSO ProShares Trust | $8.4B |
| UPRO ProShares Trust | $5.5B |
| USD ProShares Trust | $3.0B |
| SQQQ ProShares Trust | $2.2B |
| BITO ProShares Trust | $1.7B |
| REGL ProShares Trust | $1.7B |
| ROM ProShares Trust | $1.4B |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $352.6M |
| DUBS ETF Series Solutions | $352.9M |
| FEMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $352.9M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| DMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $354.5M |
| DSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $350.5M |
| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |