ProShares Trust (EETH)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000074165 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $61.1M
- Varlıklar
- 6
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 58,60%
- Etkin pozisyon sayısı
- 11,6
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 5
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- -$1.6M
- Çeyrek sonu May 2026
- +$1.4M
- Son 12 ay
- +$74.5M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 6 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $11.2M | 18,34 | 11.201.928 | RA | US |
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $10.0M | 16,39 | 100.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $7.0M | 11,54 | 7.049.269 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $5.3M | 8,65 | 5.286.951 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.9M | 6,35 | 3.877.098 | RA | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$1.6M | -2,67 | 605 | DCO | US |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Kurumsal Sahipler (13F) 24 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3.858.304 | 42,26% | 200.536 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1.026.000 | 11,24% | 15.000 | Satım opsiyonu | 30 Eylül 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $644.135 | 7,05% | 33.479 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $640.692 | 7,02% | 33.300 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $546.416 | 5,98% | 28.400 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $531.024 | 5,82% | 27.600 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $384.800 | 4,21% | 20.000 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $374.603 | 4,10% | 19.470 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $309.206 | 3,39% | 16.071 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $268.052 | 2,94% | 13.932 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $250.601 | 2,74% | 13.025 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $212.040 | 2,32% | 3.100 | Alım opsiyonu | 30 Eylül 2025 |
| My Portfolio Guide, LLC | $34.594 | 0,38% | 1.333 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $20.568 | 0,23% | 1.069 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $9.639 | 0,11% | 501 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Hurley Capital, LLC | $8.747 | 0,10% | 455 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $3.055 | 0,03% | 159 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $2.588 | 0,03% | 56 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2025 |
| Key Capital Management, INC | $1.924 | 0,02% | 100 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.501 | 0,02% | 78 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1.186 | 0,01% | 62 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $497 | 0,01% | 25.819 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Capital Advisor Network LLC | $308 | 0,00% | 16 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $219 | 0,00% | 11 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TQQQ ProShares Trust | $39.8B |
| QLD ProShares Trust | $14.5B |
| NOBL ProShares Trust | $11.1B |
| SSO ProShares Trust | $8.4B |
| UPRO ProShares Trust | $5.5B |
| USD ProShares Trust | $3.0B |
| SQQQ ProShares Trust | $2.2B |
| BITO ProShares Trust | $1.7B |
| REGL ProShares Trust | $1.7B |
| ROM ProShares Trust | $1.4B |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| PBQQ PGIM Rock ETF Trust | $61.5M |
| QBER Elevation Series Trust | $61.7M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |
| OVT Listed Funds Trust | $61.0M |
| MDPL Northern Lights Fund Trust IV | $60.8M |
| QMAG First Trust Exchange-Traded Fun… | $60.6M |
| PSCW Pacer Funds Trust | $60.6M |
| SEMG EA Series Trust | $60.5M |