ProShares Trust (ETHD)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000084463 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $91.1M
- Varlıklar
- 7
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 13,47%
- Etkin pozisyon sayısı
- 155,1
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 3
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- -$11.5M
- Çeyrek sonu May 2026
- +$13.2M
- Son 12 ay
- +$40.1M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 7 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $5.8M | 6,37 | -2.755.674 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $3.2M | 3,54 | -2.945.129 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $3.1M | 3,36 | -952 | DCO | US |
| Repurchase Agreement | — | $72K | 0,08 | 71.879 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $45K | 0,05 | 45.233 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $34K | 0,04 | 33.925 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $25K | 0,03 | 24.878 | RA | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 16 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| MYDA Advisors LLC | $4.645.500 | 27,63% | 50.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3.595.338 | 21,38% | 38.697 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.183.385 | 12,99% | 23.500 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1.737.417 | 10,33% | 18.700 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1.107.301 | 6,59% | 11.918 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $1.046.910 | 6,23% | 11.268 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $941.736 | 5,60% | 10.136 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $464.550 | 2,76% | 5.000 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $436.677 | 2,60% | 4.700 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $355.938 | 2,12% | 3.831 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $241.566 | 1,44% | 2.600 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $42.716 | 0,25% | 11.800 | Alım opsiyonu | 30 Eylül 2025 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $9.941 | 0,06% | 107 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $4.244 | 0,03% | 45.682 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $465 | 0,00% | 5 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $385 | 0,00% | 4.151 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TQQQ ProShares Trust | $39.8B |
| QLD ProShares Trust | $14.5B |
| NOBL ProShares Trust | $11.1B |
| SSO ProShares Trust | $8.4B |
| UPRO ProShares Trust | $5.5B |
| USD ProShares Trust | $3.0B |
| SQQQ ProShares Trust | $2.2B |
| BITO ProShares Trust | $1.7B |
| REGL ProShares Trust | $1.7B |
| ROM ProShares Trust | $1.4B |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| HISF First Trust Exchange-Traded Fun… | $91.1M |
| STNC Hennessy Funds Trust | $91.6M |
| GENT Spinnaker ETF Series | $92.0M |
| GPTY Tidal Trust II | $92.0M |
| ITDC iShares Trust | $92.0M |
| GMOV GMO ETF Trust | $90.9M |
| GROZ Zacks Trust | $90.4M |
| TOAK Manager Directed Portfolios | $90.4M |
| SPDV ETF Series Solutions | $90.1M |
| CHPS DBX ETF Trust | $89.6M |