RBB Fund, Inc. (ZTWO)
Yönetim Şirketi · XNYS · Seri S000083568 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$50,44
19 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,04 (+0,08%)
1 günlük değişim
$50,39 – $51,05
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $18.1M
- Varlıklar
- 445
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 2,33%
- Etkin pozisyon sayısı
- 452,7
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 0
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
ZTWO Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,32% | — |
| 3M | ▼ -0,12% | — |
| 6M | ▼ -0,21% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -0,10% | — |
| 1Y | ▲ +0,45% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 27 Şubat 2024'den beri | ▲ +1,36% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 1,85%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 0,25
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu May 2026
- +$620
- Son 12 ay
- -$115.5M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 445 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066GAM6 | $40K | 0,22 | 42.000 | DBT | US |
| SYSTEM ENERGY RESOURCES | 871911AU7 | $40K | 0,22 | 39.000 | DBT | US |
| INTL FLAVOR & FRAGRANCES | 459506AK7 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAJ1 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| AVNET INC | 053807AW3 | $40K | 0,22 | 39.000 | DBT | US |
| VOC ESCROW LTD | 91832VAA2 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | BM |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 742718FZ7 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411RAK5 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| CIGNA GROUP/THE | 125523AH3 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565EDF9 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| WELLTOWER OP LLC | 95040QAD6 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AG6 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YBH7 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830CK3 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| HORACE MANN EDUCATORS CO | 440327AL8 | $40K | 0,22 | 38.000 | DBT | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913YAV2 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| PACCAR FINANCIAL CORP | 69371RT97 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| QUANTA SERVICES INC | 74762EAM4 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142FB4 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| FIDELITY NATL FINANCIAL | 31620RAH8 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| REGAL REXNORD CORP | 758750AM5 | $40K | 0,22 | 39.000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XBA9 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| HORMEL FOODS CORP | 440452AH3 | $40K | 0,22 | 42.000 | DBT | US |
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCA2 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| FIRST-CITIZENS BANK/TRST | 125581GX0 | $40K | 0,22 | 39.000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CD5 | $40K | 0,22 | 39.000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NCT6 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| BLACK HILLS CORP | 092113AV1 | $40K | 0,22 | 39.000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457DB1 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650CX6 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| CHEVRON USA INC | 166756BH8 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAK0 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| CONCENTRIX CORP | 20602DAB7 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089AF7 | $40K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| LAZARD GROUP LLC | 52107QAJ4 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA | 62954HBF4 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | NL |
| NVENT FINANCE SARL | 67078AAD5 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | LU |
| SHERWIN-WILLIAMS CO | 824348BU9 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DB9 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| NNN REIT INC | 637417AL0 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VBD3 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 873923AA4 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| NATIONAL GRID PLC | 636274AD4 | $40K | 0,22 | 39.000 | DBT | GB |
| SANOFI SA | 801060AE4 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | FR |
| NORTHWESTERN MUTUAL GLBL | 66815L2X6 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| FIRSTENERGY PENN ELECTRI | 33767QAC0 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUS | 446413AZ9 | $40K | 0,22 | 42.000 | DBT | US |
| GLAXOSMITHKLINE CAP INC | 377372AN7 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| ZOETIS INC | 98978VAW3 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| AUSGRID FINANCE PTY LTD | 052113AB3 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | AU |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Kurumsal Sahipler (13F) 11 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9.607.199 | 61,88% | 190.735 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2.663.484 | 17,16% | 52.879 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.269.677 | 8,18% | 25.192 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Crews Bank & Trust | $513.768 | 3,31% | 10.200 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444.157 | 2,86% | 8.818 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268.922 | 1,73% | 5.339 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245.500 | 1,58% | 4.874 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $228.627 | 1,47% | 4.539 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Creative Planning | $200.772 | 1,29% | 3.986 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $64.825 | 0,42% | 1.287 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $18.677 | 0,12% | 369 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |