F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE)
$49,51
▲ +0,00 (+0,00%)
1 günlük değişim
$49,45 – $51,49
52 haftalık aralık
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
ZTRE Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 30 Eylül 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,64% | ▼ -1,27% |
| 3M | ▼ -3,11% | ▼ -0,70% |
| 6M | ▼ -3,11% | ▼ -0,70% |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -3,39% | ▼ -0,29% |
| 1Y | ▼ -3,56% | ▲ +0,92% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,94% | ▲ +11,73% |
1 Yıllık Volatilite2,46%
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*-2,61
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (May 2026)
+$0
Çeyrek sonu May 2026
+$3K
Son 12 ay
-$114.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 471 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUNGE LTD FINANCE CORP | 120568BE9 | $87K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| EMERSON ELECTRIC CO | 291011BQ6 | $87K | 0,21 | 92.000 | DBT | US |
| COPT DEFENSE PROP LP | 22003BAN6 | $87K | 0,21 | 93.000 | DBT | US |
| VIRGINIA ELEC & POWER CO | 927804GB4 | $87K | 0,21 | 91.000 | DBT | US |
| ATMOS ENERGY CORP | 049560AR6 | $87K | 0,21 | 92.000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAC9 | $87K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361ZT8 | $87K | 0,21 | 90.000 | DBT | US |
| RYDER SYSTEM INC | 78355HLC1 | $87K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| CANADIAN PACIFIC RR CO | 13645RBP8 | $87K | 0,21 | 88.000 | DBT | CA |
| OMNICOM GROUP INC | 681919BV7 | $87K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBM7 | $87K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAB9 | $87K | 0,21 | 89.000 | DBT | US |
| BOEING CO/THE | 097023DQ5 | $87K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| UNITED PARCEL SERVICE | 911312BU9 | $87K | 0,21 | 92.000 | DBT | US |
| CATERPILLAR FINL SERVICE | 14913UBJ8 | $87K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671DCD5 | $87K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| AP MOLLER-MAERSK A/S | 00203QAE7 | $87K | 0,21 | 87.000 | DBT | DK |
| ARROW ELECTRONICS INC | 04273WAF8 | $87K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PEZ1 | $87K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| POLARIS INC | 731068AA0 | $87K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| PACIFIC LIFE GF II | 6944PL3C1 | $87K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| BECTON DICKINSON & CO | 075887CR8 | $87K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| IDEX CORP | 45167RAJ3 | $87K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| SOLVENTUM CORP | 83444MAP6 | $87K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDG7 | $87K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535AU8 | $87K | 0,21 | 90.000 | DBT | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAV5 | $87K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VBV4 | $87K | 0,21 | 90.000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY | 68233JBK9 | $87K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| COTERRA ENERGY INC | 127097AK9 | $87K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| CONSTELLATION EN GEN LLC | 210385AG5 | $87K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| CLOROX COMPANY | 189054AY5 | $87K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| OAKTREE SPECIALTY LEND | 67401PAD0 | $87K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824BR0 | $87K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| CARLYLE FINANCE SUB LLC | 14314DAA1 | $87K | 0,21 | 90.000 | DBT | US |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAH7 | $87K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| PENTAIR FINANCE SARL | 709629AR0 | $87K | 0,21 | 87.000 | DBT | LU |
| WOODSIDE FINANCE LTD | 980236AQ6 | $87K | 0,21 | 87.000 | DBT | AU |
| SMITHFIELD FOODS INC | 832248BB3 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR | 38152BAP6 | $86K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| BOSTON PROPERTIES LP | 10112RBB9 | $86K | 0,21 | 90.000 | DBT | US |
| OWENS CORNING | 690742AJ0 | $86K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| COTY/HFC PRESTIGE/INT US | 222070AG9 | $86K | 0,21 | 89.000 | DBT | US |
| CONSUMERS ENERGY CO | 210518DW3 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| UNUM GROUP | 91529YAN6 | $86K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBQ0 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| BARINGS BDC INC | 06759LAD5 | $86K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| ENTEGRIS INC | 29365BAA1 | $86K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA | 69121JAB3 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| TOLEDO HOSPITAL/THE | 889184AC1 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
Temettüler 32 ödeme
4,34%Son 12 Aylık Getiri
$2,15Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 28 Eylül 2026 | $0,1850 |
| 27 Ağustos 2026 | $0,1850 |
| 28 Temmuz 2026 | $0,1810 |
| 29 Haziran 2026 | $0,1730 |
| 28 Mayıs 2026 | $0,1810 |
| 28 Nisan 2026 | $0,1700 |
| 30 Mart 2026 | $0,1780 |
| 26 Şubat 2026 | $0,1800 |
| 29 Ocak 2026 | $0,1800 |
| 30 Aralık 2025 | $0,1840 |
| 02 Aralık 2025 | $0,1780 |
| 03 Kasım 2025 | $0,1740 |
| 01 Ekim 2025 | $0,1740 |
| 02 Eylül 2025 | $0,1800 |
| 01 Ağustos 2025 | $0,1640 |
| 01 Temmuz 2025 | $0,1930 |
| 02 Haziran 2025 | $0,1950 |
| 01 Mayıs 2025 | $0,1970 |
| 01 Nisan 2025 | $0,1950 |
| 03 Mart 2025 | $0,2020 |
| 03 Şubat 2025 | $0,2050 |
| 30 Aralık 2024 | $0,1980 |
| 02 Aralık 2024 | $0,1980 |
| 01 Kasım 2024 | $0,1880 |
| 01 Ekim 2024 | $0,1840 |
| 03 Eylül 2024 | $0,1940 |
| 01 Ağustos 2024 | $0,2020 |
| 01 Temmuz 2024 | $0,2050 |
| 03 Haziran 2024 | $0,2030 |
| 01 Mayıs 2024 | $0,2150 |
| 01 Nisan 2024 | $0,1910 |
| 01 Mart 2024 | $0,2900 |
Kurumsal Sahipler (13F) 9 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28.272.027 | 54,30% | 559.494 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $16.467.479 | 31,63% | 325.862 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2.680.579 | 5,15% | 53.044 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.137.424 | 4,11% | 42.275 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944.348 | 1,81% | 18.687 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520.157 | 1,00% | 10.293 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Crews Bank & Trust | $515.457 | 0,99% | 10.200 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $291.031 | 0,56% | 5.759 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $235.139 | 0,45% | 4.653 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |