RBB Fund, Inc. (ZTRE)
Yönetim Şirketi · XNYS · Seri S000083570 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$50,54
20 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ -0,02 (-0,04%)
1 günlük değişim
$50,53 – $51,49
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $40.5M
- Varlıklar
- 471
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 2,24%
- Etkin pozisyon sayısı
- 479,2
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 0
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
ZTRE Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 19 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,06% | — |
| 3M | ▼ -1,06% | — |
| 6M | ▼ -1,66% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -1,35% | — |
| 1Y | ▼ -1,11% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 27 Şubat 2024'den beri | ▲ +1,16% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 2,24%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- -0,87
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu May 2026
- +$3K
- Son 12 ay
- -$114.2M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 471 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONE GAS INC | 68235PAN8 | $86K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| HYATT HOTELS CORP | 448579AR3 | $86K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | 883556DA7 | $86K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 46590XAN6 | $86K | 0,21 | 90.000 | DBT | NL |
| EQUIFAX INC | 294429AX3 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| NEW MOUNTAIN FINANCE COR | 647551AF7 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| AON NORTH AMERICA INC | 03740MAB6 | $86K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| LAZARD GROUP LLC | 52107QAK1 | $86K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| BROOKFIELD FINANCE INC | 11271LAD4 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | CA |
| KINDER MORGAN INC | 49456BAZ4 | $86K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| FEDERAL REALTY OP LP | 313747AZ0 | $86K | 0,21 | 90.000 | DBT | US |
| DT MIDSTREAM INC | 23345MAA5 | $86K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| GE HEALTHCARE TECH INC | 36266GAD9 | $86K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| 3M COMPANY | 88579YBJ9 | $86K | 0,21 | 92.000 | DBT | US |
| JOHNSON CONTROLS/TYCO FI | 477921AA8 | $86K | 0,21 | 84.000 | DBT | IE |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 742718GK9 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| NEWS CORP | 65249BAA7 | $86K | 0,21 | 89.000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958667AF4 | $86K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| QORVO INC | 74736KAH4 | $86K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| CNO GLOBAL FUNDING | 18977W2F6 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| HIGHWOODS REALTY LP | 431282AR3 | $86K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| HOST HOTELS & RESORTS LP | 44107TBE5 | $86K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| HARTFORD INSUR GRP INC/T | 416515BE3 | $86K | 0,21 | 91.000 | DBT | US |
| COMMONSPIRIT HEALTH | 20268JAB9 | $86K | 0,21 | 90.000 | DBT | US |
| REVVITY INC | 714046AG4 | $86K | 0,21 | 90.000 | DBT | US |
| GATX CORP | 361448BE2 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XFQ4 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| MUTUAL OF OMAHA GLOBAL | 62829D2E9 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| CUMMINS INC | 231021AV8 | $86K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| ASSOC BANC-CORP | 045487AD7 | $86K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAR5 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| STORE CAPITAL LLC | 862121AB6 | $86K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| APOLLO MANAGEMENT HOLDIN | 03765HAD3 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | 04636NAL7 | $86K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBQ5 | $86K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| ERP OPERATING LP | 26884ABL6 | $86K | 0,21 | 90.000 | DBT | US |
| INTERCONTINENTALEXCHANGE | 45865VAA8 | $86K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| KKR GRP FIN CO VI LLC | 48252AAA9 | $86K | 0,21 | 89.000 | DBT | US |
| KEYCORP | 49326EEJ8 | $86K | 0,21 | 92.000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YBW4 | $86K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891AEK9 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS BDC INC | 38147UAG2 | $86K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081ET6 | $86K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661DR5 | $86K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| PERMIAN RESOURC OPTG LLC | 19416MAB5 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| WP CAREY INC | 92936UAF6 | $86K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| HOME DEPOT INC | 437076DC3 | $86K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| VIKING OCEAN CRUISES SHI | 92682RAA0 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | BM |
| BIG RIVER STEEL/BRS FIN | 08949LAB6 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813DC0 | $86K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Kurumsal Sahipler (13F) 9 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28.272.027 | 54,55% | 559.494 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $16.467.479 | 31,78% | 325.862 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2.680.579 | 5,17% | 53.044 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.137.424 | 4,12% | 42.275 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944.348 | 1,82% | 18.687 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520.157 | 1,00% | 10.293 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Crews Bank & Trust | $515.457 | 0,99% | 10.200 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $235.139 | 0,45% | 4.653 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50.535 | 0,10% | 1.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |