F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE)
$49,51
▲ +0,00 (+0,00%)
1 günlük değişim
$49,45 – $51,49
52 haftalık aralık
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
ZTRE Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 30 Eylül 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,64% | ▼ -1,27% |
| 3M | ▼ -3,11% | ▼ -0,70% |
| 6M | ▼ -3,11% | ▼ -0,70% |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -3,39% | ▼ -0,29% |
| 1Y | ▼ -3,56% | ▲ +0,92% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,94% | ▲ +11,73% |
1 Yıllık Volatilite2,46%
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*-2,61
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (May 2026)
+$0
Çeyrek sonu May 2026
+$3K
Son 12 ay
-$114.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 471 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAP2 | $86K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | 775109DE8 | $86K | 0,21 | 85.000 | DBT | CA |
| COMCAST CORP | 20030NEH0 | $86K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EYM5 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GAN7 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL | 609207BC8 | $86K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAV4 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| AVERY DENNISON CORP | 053611AJ8 | $86K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAR2 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| BRIGHTHSE FIN GLBL FUND | 10921U2L1 | $86K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142FS7 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| VICI PROPERTIES / NOTE | 92564RAL9 | $86K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GMY2 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| SCHLUMBERGER HLDGS CORP | 806851AH4 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| CHUBB INA HOLDINGS LLC | 171239AL0 | $86K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 237194AQ8 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS L | 75968NAD3 | $86K | 0,21 | 88.000 | DBT | BM |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES | 49338LAF0 | $86K | 0,21 | 90.000 | DBT | US |
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL | 46849LVJ7 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PFL5 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS | 16411QAG6 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS | 009158BH8 | $85K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017DAT5 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | CA |
| F&G GLOBAL FUNDING | 30321L2M3 | $85K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FBX8 | $85K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076CAN6 | $85K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| DIGITAL REALTY TRUST LP | 25389JAU0 | $85K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| PROGRESSIVE CORP | 743315AV5 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VAS9 | $85K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| CONNECTICUT LIGHT & PWR | 207597ER2 | $85K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| ASCENSION HEALTH | 04351LAC4 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | 64953BCG1 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| KLA CORP | 482480AG5 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| BLACK HILLS CORP | 092113AR0 | $85K | 0,21 | 90.000 | DBT | US |
| MASTEC INC | 576323AT6 | $85K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859AU8 | $85K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 844741BL1 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| PEACEHEALTH OBLIGATED GR | 70462GAE8 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AP9 | $85K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| AMERICAN NATIONAL GF | 02771D2D5 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| PARTNERRE FINANCE B LLC | 70213BAB7 | $85K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XCG3 | $85K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QBZ2 | $85K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680CC5 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696AG1 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| MATTEL INC | 577081BF8 | $85K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BJ0 | $85K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| CABOT CORP | 127055AL5 | $85K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| SHELL FINANCE US INC | 822905AR6 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAV4 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
Temettüler 32 ödeme
4,34%Son 12 Aylık Getiri
$2,15Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 28 Eylül 2026 | $0,1850 |
| 27 Ağustos 2026 | $0,1850 |
| 28 Temmuz 2026 | $0,1810 |
| 29 Haziran 2026 | $0,1730 |
| 28 Mayıs 2026 | $0,1810 |
| 28 Nisan 2026 | $0,1700 |
| 30 Mart 2026 | $0,1780 |
| 26 Şubat 2026 | $0,1800 |
| 29 Ocak 2026 | $0,1800 |
| 30 Aralık 2025 | $0,1840 |
| 02 Aralık 2025 | $0,1780 |
| 03 Kasım 2025 | $0,1740 |
| 01 Ekim 2025 | $0,1740 |
| 02 Eylül 2025 | $0,1800 |
| 01 Ağustos 2025 | $0,1640 |
| 01 Temmuz 2025 | $0,1930 |
| 02 Haziran 2025 | $0,1950 |
| 01 Mayıs 2025 | $0,1970 |
| 01 Nisan 2025 | $0,1950 |
| 03 Mart 2025 | $0,2020 |
| 03 Şubat 2025 | $0,2050 |
| 30 Aralık 2024 | $0,1980 |
| 02 Aralık 2024 | $0,1980 |
| 01 Kasım 2024 | $0,1880 |
| 01 Ekim 2024 | $0,1840 |
| 03 Eylül 2024 | $0,1940 |
| 01 Ağustos 2024 | $0,2020 |
| 01 Temmuz 2024 | $0,2050 |
| 03 Haziran 2024 | $0,2030 |
| 01 Mayıs 2024 | $0,2150 |
| 01 Nisan 2024 | $0,1910 |
| 01 Mart 2024 | $0,2900 |
Kurumsal Sahipler (13F) 9 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28.272.027 | 54,30% | 559.494 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $16.467.479 | 31,63% | 325.862 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2.680.579 | 5,15% | 53.044 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.137.424 | 4,11% | 42.275 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944.348 | 1,81% | 18.687 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520.157 | 1,00% | 10.293 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Crews Bank & Trust | $515.457 | 0,99% | 10.200 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $291.031 | 0,56% | 5.759 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $235.139 | 0,45% | 4.653 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |