F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE)
$49,51
▲ +0,00 (+0,00%)
1 günlük değişim
$49,45 – $51,49
52 haftalık aralık
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
ZTRE Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 30 Eylül 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,64% | ▼ -1,27% |
| 3M | ▼ -3,11% | ▼ -0,70% |
| 6M | ▼ -3,11% | ▼ -0,70% |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -3,39% | ▼ -0,29% |
| 1Y | ▼ -3,56% | ▲ +0,92% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,94% | ▲ +11,73% |
1 Yıllık Volatilite2,46%
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*-2,61
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (May 2026)
+$0
Çeyrek sonu May 2026
+$3K
Son 12 ay
-$114.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 471 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP ENTERPRISE CO | 42824CCD9 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345YAF3 | $86K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| SIRIUSPOINT LTD | 82969BAA0 | $86K | 0,21 | 82.000 | DBT | BM |
| MORGAN STANLEY DIRECT | 61774AAF0 | $86K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| HERCULES CAPITAL INC | 42711MAA1 | $86K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| ATLASSIAN CORPORATION | 049468AA9 | $86K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 845467AR0 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| WISCONSIN ELECTRIC POWER | 976656CV8 | $86K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| RPM INTERNATIONAL INC | 749685AX1 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| PROLOGIS LP | 74340XBL4 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YDS5 | $86K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| LEAR CORP | 521865BA2 | $86K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| PROV ST JOSEPH HLTH OBL | 743820AA0 | $86K | 0,21 | 92.000 | DBT | US |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 947890AJ8 | $86K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| MAPLE PARENT HLDS CO | 56530KAA4 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| AXIS SPECIALTY FINANCE | 05463HAB7 | $86K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| TARGET CORP | 87612EBH8 | $86K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| DICK'S SPORTING GOODS | 253393AH5 | $86K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| ENSTAR GROUP LTD | 29359UAB5 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | BM |
| NMI HOLDINGS | 629209AC1 | $86K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| BRIXMOR OPERATING PART | 11120VAH6 | $86K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| ENTERGY TEXAS INC | 29365TAG9 | $86K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| JABIL INC | 46656PAC8 | $86K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| STARBUCKS CORP | 855244AT6 | $86K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457CQ9 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| AIRBNB INC | 009066AC5 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| LEIDOS INC | 52532XAM7 | $86K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KBJ5 | $86K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| TAMPA ELECTRIC CO | 875127BM3 | $86K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| LEGGETT & PLATT INC | 524660AZ0 | $86K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL | 571903BP7 | $86K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| SONOCO PRODUCTS CO | 835495AR3 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| WALT DISNEY COMPANY/THE | 254687GC4 | $86K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| LIBERTY UTILITIES CO | 531542AA6 | $86K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BS7 | $86K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | 53079EBG8 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO | 341081GT8 | $86K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| SHERWIN-WILLIAMS CO | 824348BJ4 | $86K | 0,21 | 90.000 | DBT | US |
| OGE ENERGY CORP | 670837AD5 | $86K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| RTX CORP | 75513ECU3 | $86K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| UDR INC | 90265EAP5 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816ET2 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GE83 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS | 98956PAX0 | $86K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833EN6 | $86K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| ESSENT GROUP LTD | 29669JAA7 | $86K | 0,21 | 83.000 | DBT | BM |
| RGA GLOBAL FUNDING | 76209PAE3 | $86K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369AP0 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| ERAC USA FINANCE LLC | 26884TBC5 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89115KAP5 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | CA |
Temettüler 32 ödeme
4,34%Son 12 Aylık Getiri
$2,15Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 28 Eylül 2026 | $0,1850 |
| 27 Ağustos 2026 | $0,1850 |
| 28 Temmuz 2026 | $0,1810 |
| 29 Haziran 2026 | $0,1730 |
| 28 Mayıs 2026 | $0,1810 |
| 28 Nisan 2026 | $0,1700 |
| 30 Mart 2026 | $0,1780 |
| 26 Şubat 2026 | $0,1800 |
| 29 Ocak 2026 | $0,1800 |
| 30 Aralık 2025 | $0,1840 |
| 02 Aralık 2025 | $0,1780 |
| 03 Kasım 2025 | $0,1740 |
| 01 Ekim 2025 | $0,1740 |
| 02 Eylül 2025 | $0,1800 |
| 01 Ağustos 2025 | $0,1640 |
| 01 Temmuz 2025 | $0,1930 |
| 02 Haziran 2025 | $0,1950 |
| 01 Mayıs 2025 | $0,1970 |
| 01 Nisan 2025 | $0,1950 |
| 03 Mart 2025 | $0,2020 |
| 03 Şubat 2025 | $0,2050 |
| 30 Aralık 2024 | $0,1980 |
| 02 Aralık 2024 | $0,1980 |
| 01 Kasım 2024 | $0,1880 |
| 01 Ekim 2024 | $0,1840 |
| 03 Eylül 2024 | $0,1940 |
| 01 Ağustos 2024 | $0,2020 |
| 01 Temmuz 2024 | $0,2050 |
| 03 Haziran 2024 | $0,2030 |
| 01 Mayıs 2024 | $0,2150 |
| 01 Nisan 2024 | $0,1910 |
| 01 Mart 2024 | $0,2900 |
Kurumsal Sahipler (13F) 9 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28.272.027 | 54,30% | 559.494 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $16.467.479 | 31,63% | 325.862 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2.680.579 | 5,15% | 53.044 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.137.424 | 4,11% | 42.275 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944.348 | 1,81% | 18.687 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520.157 | 1,00% | 10.293 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Crews Bank & Trust | $515.457 | 0,99% | 10.200 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $291.031 | 0,56% | 5.759 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $235.139 | 0,45% | 4.653 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |