RBB Fund, Inc. (GINX)

Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000084011 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

$33,03
10 Mart 2026 itibarıyla
▼ -0,03 (-0,08%)
1 günlük değişim
$23,94 – $34,90
52 haftalık aralık
Net varlıklar
$95.2M
Varlıklar
135
Tarih itibarıyla
31 Mayıs 2026
En iyi 10 pozisyon ağırlığı
25,00%
Etkin pozisyon sayısı
75,8
%1'in üzerindeki pozisyonlar
36
Bu sayfada

GINX Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin

Performans 10 Mart 2026 itibarıyla

Dönem Fiyat getirisi Toplam getiri
1M ▼ -3,60% —
3M ▲ +6,27% —
6M ▲ +12,48% —
Yılbaşından Bugüne (YTD) ▲ +5,70% —
1Y ▲ +21,17% —
3Y — —
5Y — —
Maks 29 Şubat 2024'den beri ▲ +31,60% —
1 Yıllık Volatilite
14,88%
3 Yıllık Volatilite
—
3 Yıllık Maksimum Düşüş
—
3 Yıllık Beta
—
1 Yıllık Sharpe*
1,38

Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.

Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)

Geçen ay (May 2026)
+$362K
Çeyrek sonu May 2026
+$1.7M
Son 12 ay
-$3.2M

Haz 2025 – May 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Tam bileşim 135 pozisyon

AdCUSIP Değer % Bakiye Kategori Ülke
WisdomTree Emerging Markets Hi 97717W315 $3.2M 3,34 57.535 EC US
State Street SPDR S&P Emerging 78463X533 $3.0M 3,11 71.345 EC US
iShares Emerging Markets Divid 464286319 $2.9M 3,03 84.564 EC US
JPMorgan Chase & Co 46625H100 $2.4M 2,57 8.163 EC US
BBVA 05946K101 $2.4M 2,51 101.974 EC ES
Magna International Inc 559222401 $2.3M 2,47 36.234 EC CA
TSMC 874039100 $2.0M 2,06 4.689 EC TW
UniCredit SpA 904678406 $2.0M 2,05 45.635 EC IT
Colgate-Palmolive Co 194162103 $1.9M 1,96 20.686 EC US
United Parcel Service Inc 911312106 $1.8M 1,91 17.062 EC US
PepsiCo Inc 713448108 $1.8M 1,89 12.471 EC US
Merck & Co Inc 58933Y105 $1.6M 1,69 13.508 EC US
Evergy Inc 30034W106 $1.5M 1,60 18.615 EC US
Lockheed Martin Corp 539830109 $1.5M 1,60 2.874 EC US
AXA SA 054536107 $1.5M 1,58 32.751 EC FR
Bank of America Corp 060505104 $1.4M 1,48 27.314 EC US
Deutsche Bank AG — $1.4M 1,46 43.153 EC DE
QUALCOMM Inc 747525103 $1.3M 1,41 5.340 EC US
Intesa Sanpaolo SpA 46115H107 $1.3M 1,37 32.165 EC IT
Newmont Corp 651639106 $1.3M 1,36 11.755 EC US
Annaly Capital Management Inc 035710839 $1.2M 1,25 54.571 EC US
Chevron Corp 166764100 $1.1M 1,20 6.235 EC US
AstraZeneca PLC — $1.1M 1,19 6.081 EC GB
Citigroup Inc 172967424 $1.1M 1,18 8.948 EC US
ONEOK Inc 682680103 $1.1M 1,18 13.327 EC US
Manulife Financial Corp 56501R106 $1.1M 1,16 28.938 EC CA
Sysco Corp 871829107 $1.1M 1,15 14.424 EC US
Accenture PLC — $1.1M 1,15 5.845 EC IE
Exxon Mobil Corp 30231G102 $1.0M 1,08 7.096 EC US
Shell PLC 780259305 $1.0M 1,08 12.163 EC GB
GSK PLC 37733W204 $1.0M 1,07 20.128 EC GB
TELUS Corp 87971M103 $980K 1,03 78.122 EC CA
Bristol-Myers Squibb Co 110122108 $976K 1,03 17.071 EC US
Vodafone Group PLC 92857W308 $973K 1,02 65.037 EC GB
BNP Paribas SA 05565A202 $965K 1,01 17.956 EC FR
DTE Energy Co 233331107 $952K 1,00 6.664 EC US
Pfizer Inc 717081103 $906K 0,95 34.605 EC US
Komatsu Ltd 500458401 $879K 0,92 21.463 EC JP
TotalEnergies SE — $870K 0,91 9.958 EC FR
Enel SpA 29265W207 $865K 0,91 77.200 EC IT
Zurich Insurance Group AG 989825104 $814K 0,86 22.878 EC CH
AbbVie Inc 00287Y109 $813K 0,85 3.733 EC US
UnitedHealth Group Inc 91324P102 $796K 0,84 2.093 EC US
Royal Bank of Canada 780087102 $792K 0,83 4.180 EC CA
Procter & Gamble Co/The 742718109 $785K 0,83 5.471 EC US
Automatic Data Processing Inc 053015103 $776K 0,82 3.498 EC US
Murata Manufacturing Co Ltd 626425102 $775K 0,81 24.452 EC JP
Allianz SE 018820100 $763K 0,80 17.222 EC DE
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 874060205 $760K 0,80 47.603 EC JP
DBS Group Holdings Ltd 23304Y100 $759K 0,80 3.869 EC SG
Sayfa 1 / 3
← Önceki Sonraki →

Sektör dağılımı

Financials
13,1%
Healthcare
8,2%
Energy
7,1%
Technology
5,2%
Industrials
4,3%
Utilities
3,9%
Consumer Discretionary
3,4%
Consumer products
3,1%
Telecommunication
2,7%
Materials
2,7%
Consumer Staples
2,7%
Logistics & Transportation
1,9%
Retail
1,6%
Real Estate
1,3%
Financial Services
0,7%
Communication Services
0,4%
Diğer/Eşleştirilemeyen
37,7%

Kurumsal Sahipler (13F) 3 dosya

Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.

Kurum Değer % izlenen 13F'nin Hisse senetleri Tür Tarih itibarıyla
Summit Global Investments $92.702 49,43% 2.658.073 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
IMA Advisory Services, Inc. $70.623 37,65% 2.025 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $24.232 12,92% 694 Hisse senetleri 30 Haziran 2026

Benzer fonlar

Büyüklük olarak benzer

Fon Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
JGRW Trust for Professional Managers $95.9M
ALTL Pacer Funds Trust $96.3M
FLCV Federated Hermes ETF Trust $96.3M
IBIF iShares Trust $96.4M
PUSH PGIM ETF Trust $96.8M
BCIL Exchange Listed Funds Trust $94.9M
ASEA Global X Funds $94.8M
HERD Pacer Funds Trust $94.7M
PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $94.4M
SOVF Elevation Series Trust $94.2M