RBB Fund, Inc. (GINX)

Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000084011 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

$36,97
19 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,22 (+0,59%)
1 günlük değişim
$28,39 – $37,10
52 haftalık aralık
Net varlıklar
$95.2M
Varlıklar
135
Tarih itibarıyla
31 Mayıs 2026
En iyi 10 pozisyon ağırlığı
25,00%
Etkin pozisyon sayısı
75,8
%1'in üzerindeki pozisyonlar
36
Bu sayfada

GINX Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin

Performans 10 Mart 2026 itibarıyla

Dönem Fiyat getirisi Toplam getiri
1M ▼ -3,60% —
3M ▲ +6,27% —
6M ▲ +12,48% —
Yılbaşından Bugüne (YTD) ▲ +5,70% —
1Y ▲ +21,17% —
3Y — —
5Y — —
Maks 29 Şubat 2024'den beri ▲ +31,60% —
1 Yıllık Volatilite
14,88%
3 Yıllık Volatilite
—
3 Yıllık Maksimum Düşüş
—
3 Yıllık Beta
—
1 Yıllık Sharpe*
1,38

Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.

Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)

Geçen ay (May 2026)
+$362K
Çeyrek sonu May 2026
+$1.7M
Son 12 ay
-$3.2M

Haz 2025 – May 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Tam bileşim 135 pozisyon

AdCUSIP Değer % Bakiye Kategori Ülke
Volvo AB 928854108 $729K 0,77 20.822 EC SE
KB Financial Group Inc 48241A105 $702K 0,74 6.918 EC KR
National Grid PLC 636274409 $700K 0,74 8.591 EC GB
Cummins Inc 231021106 $678K 0,71 1.048 EC US
Nomura Holdings Inc 65535H208 $678K 0,71 83.546 EC JP
Analog Devices Inc 032654105 $677K 0,71 1.635 EC US
TDK Corp 872351408 $658K 0,69 25.384 EC JP
Eni SpA 26874R108 $650K 0,68 12.466 EC IT
Coca-Cola Co/The 191216100 $629K 0,66 7.965 EC US
UBS Group AG — $576K 0,61 12.234 EC CH
Repsol SA 76026T205 $548K 0,58 21.205 EC ES
TD SYNNEX Corp 87162W100 $526K 0,55 2.015 EC US
HSBC Holdings PLC 404280406 $509K 0,54 5.432 EC GB
ASE Technology Holding Co Ltd 00215W100 $509K 0,53 13.263 EC TW
Credit Agricole SA 225313105 $503K 0,53 52.618 EC FR
NatWest Group PLC 639057207 $498K 0,52 31.066 EC GB
ING Groep NV 456837103 $490K 0,52 15.841 EC NL
NN Group NV 629334103 $488K 0,51 11.662 EC NL
Bank of China Ltd 06426M104 $448K 0,47 27.014 EC CN
China Construction Bank Corp 168919108 $439K 0,46 20.311 EC CN
BHP Group Ltd 088606108 $435K 0,46 4.894 EC AU
Toronto-Dominion Bank/The 891160509 $425K 0,45 3.739 EC CA
Rio Tinto PLC 767204100 $424K 0,45 3.987 EC GB
BP PLC 055622104 $424K 0,45 10.130 EC GB
Texas Instruments Inc 882508104 $418K 0,44 1.369 EC US
EOG Resources Inc 26875P101 $418K 0,44 3.135 EC US
Vinci SA 927320101 $416K 0,44 11.479 EC FR
Amgen Inc 031162100 $409K 0,43 1.213 EC US
HKEX 43858F109 $397K 0,42 7.776 EC HK
Woodside Energy Group Ltd 980228308 $395K 0,42 18.105 EC AU
BCE Inc 05534B760 $369K 0,39 14.713 EC CA
Nucor Corp 670346105 $369K 0,39 1.475 EC US
SingTel 82929R304 $360K 0,38 10.604 EC SG
Anglogold Ashanti Plc — $360K 0,38 3.713 EC US
Cie Financiere Richemont SA 204319107 $349K 0,37 16.234 EC CH
Comcast Corp 20030N101 $339K 0,36 13.632 EC US
Bank Hapoalim BM 062510300 $325K 0,34 2.486 EC IL
Honeywell International Inc 438516106 $321K 0,34 1.349 EC US
Techtronic Industries Co Ltd 87873R101 $320K 0,34 4.296 EC HK
Suncor Energy Inc 867224107 $306K 0,32 4.907 EC CA
KBC Group NV 48241F104 $304K 0,32 4.596 EC BE
Ford Motor Co 345370860 $301K 0,32 17.279 EC US
NiSource Inc 65473P105 $293K 0,31 6.338 EC US
First American Government Obli 31846V336 $288K 0,30 288.440 STIV US
3M Co 88579Y101 $273K 0,29 1.781 EC US
Garmin Ltd — $271K 0,28 1.159 EC CH
Home Depot Inc/The 437076102 $265K 0,28 836 EC US
United Utilities Group PLC 91311E102 $258K 0,27 7.102 EC GB
Verizon Communications Inc 92343V104 $257K 0,27 5.385 EC US
Estee Lauder Cos Inc/The 518439104 $254K 0,27 2.856 EC US
Sayfa 2 / 3
← Önceki Sonraki →

Sektör dağılımı

Financials
13,1%
Healthcare
8,2%
Energy
7,1%
Technology
5,2%
Industrials
4,3%
Utilities
3,9%
Consumer Discretionary
3,4%
Consumer products
3,1%
Telecommunication
2,7%
Materials
2,7%
Consumer Staples
2,7%
Logistics & Transportation
1,9%
Retail
1,6%
Real Estate
1,3%
Financial Services
0,7%
Communication Services
0,4%
Diğer/Eşleştirilemeyen
37,7%

Kurumsal Sahipler (13F) 3 dosya

Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.

Kurum Değer % izlenen 13F'nin Hisse senetleri Tür Tarih itibarıyla
Summit Global Investments $92.702 49,43% 2.658.073 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
IMA Advisory Services, Inc. $70.623 37,65% 2.025 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $24.232 12,92% 694 Hisse senetleri 30 Haziran 2026

Benzer fonlar

Büyüklük olarak benzer

Fon Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
JGRW Trust for Professional Managers $95.9M
ALTL Pacer Funds Trust $96.3M
FLCV Federated Hermes ETF Trust $96.3M
IBIF iShares Trust $96.4M
PUSH PGIM ETF Trust $96.8M
BCIL Exchange Listed Funds Trust $94.9M
ASEA Global X Funds $94.8M
HERD Pacer Funds Trust $94.7M
PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $94.4M
SOVF Elevation Series Trust $94.2M