RBB Fund, Inc. (GINX)

Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000084011 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

$36,97
19 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,22 (+0,59%)
1 günlük değişim
$28,39 – $37,10
52 haftalık aralık
Net varlıklar
$95.2M
Varlıklar
135
Tarih itibarıyla
31 Mayıs 2026
En iyi 10 pozisyon ağırlığı
25,00%
Etkin pozisyon sayısı
75,8
%1'in üzerindeki pozisyonlar
36
Bu sayfada

GINX Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin

Performans 10 Mart 2026 itibarıyla

Dönem Fiyat getirisi Toplam getiri
1M ▼ -3,60% —
3M ▲ +6,27% —
6M ▲ +12,48% —
Yılbaşından Bugüne (YTD) ▲ +5,70% —
1Y ▲ +21,17% —
3Y — —
5Y — —
Maks 29 Şubat 2024'den beri ▲ +31,60% —
1 Yıllık Volatilite
14,88%
3 Yıllık Volatilite
—
3 Yıllık Maksimum Düşüş
—
3 Yıllık Beta
—
1 Yıllık Sharpe*
1,38

Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.

Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)

Geçen ay (May 2026)
+$362K
Çeyrek sonu May 2026
+$1.7M
Son 12 ay
-$3.2M

Haz 2025 – May 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Tam bileşim 135 pozisyon

AdCUSIP Değer % Bakiye Kategori Ülke
Canon Inc 138006309 $239K 0,25 9.002 EC JP
Honda Motor Co Ltd 438128308 $238K 0,25 8.801 EC JP
Amcor PLC — $235K 0,25 6.052 EC CH
Fortescue Ltd 34959A206 $232K 0,24 7.211 EC AU
Bunge Global SA — $231K 0,24 1.871 EC US
Novartis AG 66987V109 $229K 0,24 1.527 EC CH
CIBC 136069101 $222K 0,23 2.043 EC CA
Commerzbank AG 202597605 $219K 0,23 5.097 EC DE
Glencore PLC 37827X100 $202K 0,21 13.315 EC CH
Canadian Natural Resources Ltd 136385101 $201K 0,21 4.433 EC CA
Best Buy Co Inc 086516101 $200K 0,21 2.561 EC US
UPM-Kymmene Oyj 915436208 $194K 0,20 6.661 EC FI
Gilead Sciences Inc 375558103 $191K 0,20 1.423 EC US
PING AN 72341E304 $179K 0,19 11.647 EC CN
China Merchants Bank Co Ltd 16950T102 $168K 0,18 5.587 EC CN
Aena SME SA 00774W103 $163K 0,17 11.328 EC ES
Tapestry Inc 876030107 $155K 0,16 1.065 EC US
AP Moller - Maersk A/S 00202F102 $152K 0,16 12.408 EC DK
CK Hutchison Holdings Ltd 12562Y100 $146K 0,15 16.302 EC HK
Public Service Enterprise Grou 744573106 $145K 0,15 1.844 EC US
Mercedes-Benz Group AG 233825207 $145K 0,15 9.575 EC DE
Danske Bank A/S 236363206 $144K 0,15 5.452 EC DK
Toyota Motor Corp 892331307 $144K 0,15 757 EC JP
General Mills Inc 370334104 $143K 0,15 4.234 EC US
Itau Unibanco Holding SA 465562106 $138K 0,14 17.475 EC BR
E.ON SE 268780103 $136K 0,14 6.439 EC DE
Wilmar International Ltd 971433107 $135K 0,14 4.778 EC SG
Sekisui House Ltd 816078307 $132K 0,14 6.320 EC JP
Volkswagen AG 928662600 $130K 0,14 11.954 EC DE
Prudential Financial Inc 744320102 $129K 0,14 1.283 EC US
Carrefour SA 144430204 $128K 0,13 34.877 EC FR
3i Group PLC 88579N105 $79K 0,08 10.374 EC GB
Great-West Lifeco Inc 39138C106 $76K 0,08 1.299 EC CA
Thales SA 883219206 $69K 0,07 1.231 EC FR
CMS Energy Corp 125896100 $65K 0,07 898 EC US
Sayfa 3 / 3
← Önceki Sonraki →

Sektör dağılımı

Financials
13,1%
Healthcare
8,2%
Energy
7,1%
Technology
5,2%
Industrials
4,3%
Utilities
3,9%
Consumer Discretionary
3,4%
Consumer products
3,1%
Telecommunication
2,7%
Materials
2,7%
Consumer Staples
2,7%
Logistics & Transportation
1,9%
Retail
1,6%
Real Estate
1,3%
Financial Services
0,7%
Communication Services
0,4%
Diğer/Eşleştirilemeyen
37,7%

Kurumsal Sahipler (13F) 3 dosya

Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.

Kurum Değer % izlenen 13F'nin Hisse senetleri Tür Tarih itibarıyla
Summit Global Investments $92.702 49,43% 2.658.073 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
IMA Advisory Services, Inc. $70.623 37,65% 2.025 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $24.232 12,92% 694 Hisse senetleri 30 Haziran 2026

Benzer fonlar

Büyüklük olarak benzer

Fon Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
JGRW Trust for Professional Managers $95.9M
ALTL Pacer Funds Trust $96.3M
FLCV Federated Hermes ETF Trust $96.3M
IBIF iShares Trust $96.4M
PUSH PGIM ETF Trust $96.8M
BCIL Exchange Listed Funds Trust $94.9M
ASEA Global X Funds $94.8M
HERD Pacer Funds Trust $94.7M
PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $94.4M
SOVF Elevation Series Trust $94.2M