RBB Fund Trust (EBI)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000086399 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$67,57
21 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,46 (+0,69%)
1 günlük değişim
$52,60 – $68,15
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $656.3M
- Varlıklar
- 1.610
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 29,64%
- Etkin pozisyon sayısı
- 74,9
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 9
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
EBI Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 20 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14,61% | — |
| 3M | ▲ +14,61% | — |
| 6M | ▲ +10,36% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▲ +18,59% | — |
| 1Y | ▲ +27,32% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 28 Şubat 2025'den beri | ▲ +34,18% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 23,42%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 1,85
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- -$3.2M
- Çeyrek sonu May 2026
- -$5.1M
- Son 12 ay
- +$11.7M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 1.610 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ennis Inc | 293389102 | $37K | 0,01 | 1.821 | EC | US |
| Newell Brands Inc | 651229106 | $37K | 0,01 | 10.955 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $37K | 0,01 | 338 | EC | US |
| BankUnited Inc | 06652K103 | $37K | 0,01 | 792 | EC | US |
| Franklin Electric Co Inc | 353514102 | $36K | 0,01 | 369 | EC | US |
| Southern Missouri Bancorp Inc | 843380106 | $36K | 0,01 | 519 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $36K | 0,01 | 58 | EC | US |
| ACNB Corp | 000868109 | $35K | 0,01 | 653 | EC | US |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 04911A107 | $35K | 0,01 | 935 | EC | US |
| Liberty Global Ltd | — | $35K | 0,01 | 2.888 | EC | GB |
| Northwest Natural Holding Co | 66765N105 | $35K | 0,01 | 723 | EC | US |
| Granite Ridge Resources Inc | 387432107 | $35K | 0,01 | 7.153 | EC | US |
| Harrow Inc | 415858109 | $35K | 0,01 | 984 | EC | US |
| Cathay General Bancorp | 149150104 | $34K | 0,01 | 595 | EC | US |
| First Interstate BancSystem In | 32055Y201 | $34K | 0,01 | 962 | EC | US |
| Thermon Group Holdings Inc | 88362T103 | $34K | 0,01 | 558 | EC | US |
| Glacier Bancorp Inc | 37637Q105 | $34K | 0,01 | 714 | EC | US |
| Manitowoc Co Inc/The | 563571405 | $34K | 0,01 | 2.865 | EC | US |
| Republic Bancorp Inc/KY | 760281204 | $34K | 0,01 | 418 | EC | US |
| Vita Coco Co Inc/The | 92846Q107 | $33K | 0,01 | 444 | EC | US |
| Alaska Air Group Inc | 011659109 | $33K | 0,01 | 722 | EC | US |
| WesBanco Inc | 950810101 | $32K | 0,00 | 937 | EC | US |
| Leonardo DRS Inc | 52661A108 | $32K | 0,00 | 665 | EC | US |
| Powell Industries Inc | 739128106 | $32K | 0,00 | 114 | EC | US |
| El Pollo Loco Holdings Inc | 268603107 | $32K | 0,00 | 2.171 | EC | US |
| Gorman-Rupp Co/The | 383082104 | $32K | 0,00 | 428 | EC | US |
| FTI Consulting Inc | 302941109 | $32K | 0,00 | 207 | EC | US |
| Lamb Weston Holdings Inc | 513272104 | $32K | 0,00 | 734 | EC | US |
| F&G Annuities & Life Inc | 30190A104 | $32K | 0,00 | 1.142 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $32K | 0,00 | 103 | EC | US |
| Independent Bank Corp | 453836108 | $31K | 0,00 | 398 | EC | US |
| 1st Source Corp | 336901103 | $31K | 0,00 | 424 | EC | US |
| Acadian Asset Management Inc | 10948W103 | $31K | 0,00 | 432 | EC | US |
| Hub Group Inc | 443320106 | $31K | 0,00 | 744 | EC | US |
| American Coastal Insurance Cor | 910710102 | $31K | 0,00 | 2.949 | EC | US |
| Community Financial System Inc | 203607106 | $31K | 0,00 | 480 | EC | US |
| Esab Corp | 29605J106 | $31K | 0,00 | 330 | EC | US |
| Bank of Hawaii Corp | 062540109 | $30K | 0,00 | 397 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $30K | 0,00 | 161 | EC | US |
| Unity Bancorp Inc | 913290102 | $30K | 0,00 | 540 | EC | US |
| Renasant Corp | 75970E107 | $30K | 0,00 | 736 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $30K | 0,00 | 203 | EC | US |
| Nordic American Tankers Ltd | — | $30K | 0,00 | 5.762 | EC | NO |
| BancFirst Corp | 05945F103 | $30K | 0,00 | 269 | EC | US |
| BOK Financial Corp | 05561Q201 | $30K | 0,00 | 231 | EC | US |
| Parke Bancorp Inc | 700885106 | $29K | 0,00 | 949 | EC | US |
| ServisFirst Bancshares Inc | 81768T108 | $29K | 0,00 | 372 | EC | US |
| Newmark Group Inc | 65158N102 | $29K | 0,00 | 2.061 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $28K | 0,00 | 123 | EC | US |
| Acacia Research Corp | 003881307 | $28K | 0,00 | 6.102 | EC | US |
Sektör dağılımı
Technology
24,4%
Industrials
10,4%
Energy
8,0%
Financials
7,9%
Retail
7,0%
Health Care
6,6%
Communication Services
6,3%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,2%
Telecommunication
2,1%
Utilities
1,4%
Logistics & Transportation
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
7,4%
Kurumsal Sahipler (13F) 17 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407.651.868 | 64,65% | 6.276.328 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72.025.621 | 11,42% | 1.108.928 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37.838.967 | 6,00% | 582.580 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21.874.993 | 3,47% | 336.794 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21.628.943 | 3,43% | 333.006 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| New Capital Management LP | $13.861.064 | 2,20% | 213.409 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11.980.604 | 1,90% | 184.457 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10.873.081 | 1,72% | 167.405 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8.247.283 | 1,31% | 126.978 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7.259.566 | 1,15% | 111.311 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7.151.037 | 1,13% | 110.099 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4.453.521 | 0,71% | 68.568 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.724.514 | 0,27% | 26.551 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.504.323 | 0,24% | 23.161 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911.778 | 0,14% | 14.038 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908.595 | 0,14% | 13.989 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Mariner, LLC | $626.772 | 0,10% | 9.650 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| SLVR SPROTT FUNDS TRUST | $645.8M |