RBB Fund Trust (EBI)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000086399 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$67,10
20 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ -0,33 (-0,49%)
1 günlük değişim
$52,60 – $68,15
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $656.3M
- Varlıklar
- 1.610
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 29,64%
- Etkin pozisyon sayısı
- 74,9
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 9
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
EBI Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 19 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15,18% | — |
| 3M | ▲ +15,18% | — |
| 6M | ▲ +11,58% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▲ +19,18% | — |
| 1Y | ▲ +27,69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 28 Şubat 2025'den beri | ▲ +34,84% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 23,41%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 1,87
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- -$3.2M
- Çeyrek sonu May 2026
- -$5.1M
- Son 12 ay
- +$11.7M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 1.610 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dow Inc | 260557103 | $28K | 0,00 | 835 | EC | US |
| Velocity Financial Inc | 92262D101 | $28K | 0,00 | 1.608 | EC | US |
| Pinnacle Financial Partners In | 72348N109 | $28K | 0,00 | 287 | EC | US |
| Bel Fuse Inc | 077347300 | $28K | 0,00 | 102 | EC | US |
| First Financial Bancorp | 320209109 | $28K | 0,00 | 906 | EC | US |
| Farmers National Banc Corp | 309627107 | $28K | 0,00 | 1.957 | EC | US |
| Hayward Holdings Inc | 421298100 | $28K | 0,00 | 1.964 | EC | US |
| Capital City Bank Group Inc | 139674105 | $27K | 0,00 | 602 | EC | US |
| Proto Labs Inc | 743713109 | $27K | 0,00 | 360 | EC | US |
| Great Southern Bancorp Inc | 390905107 | $27K | 0,00 | 378 | EC | US |
| Tredegar Corp | 894650100 | $27K | 0,00 | 3.466 | EC | US |
| CVB Financial Corp | 126600105 | $27K | 0,00 | 1.328 | EC | US |
| Nordson Corp | 655663102 | $27K | 0,00 | 94 | EC | US |
| RPC Inc | 749660106 | $27K | 0,00 | 4.058 | EC | US |
| Crawford & Co | 224633206 | $27K | 0,00 | 2.567 | EC | US |
| Owens Corning | 690742101 | $27K | 0,00 | 213 | EC | US |
| Innospec Inc | 45768S105 | $27K | 0,00 | 321 | EC | US |
| Capital Bancorp Inc | 139737100 | $27K | 0,00 | 833 | EC | US |
| Barnes & Noble Education Inc | 06777U200 | $27K | 0,00 | 2.566 | EC | US |
| ChoiceOne Financial Services I | 170386106 | $26K | 0,00 | 840 | EC | US |
| Remitly Global Inc | 75960P104 | $26K | 0,00 | 1.304 | EC | US |
| Freshpet Inc | 358039105 | $26K | 0,00 | 505 | EC | US |
| Green Dot Corp | 39304D102 | $26K | 0,00 | 2.023 | EC | US |
| Camden National Corp | 133034108 | $26K | 0,00 | 518 | EC | US |
| ACI Worldwide Inc | 004498101 | $25K | 0,00 | 581 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $25K | 0,00 | 358 | EC | GB |
| Third Coast Bancshares Inc | 88422P109 | $25K | 0,00 | 661 | EC | US |
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $25K | 0,00 | 318 | EC | US |
| Interparfums Inc | 458334109 | $25K | 0,00 | 267 | EC | US |
| Rollins Inc | 775711104 | $25K | 0,00 | 529 | EC | US |
| Kingstone Cos Inc | 496719105 | $24K | 0,00 | 1.646 | EC | US |
| Boot Barn Holdings Inc | 099406100 | $24K | 0,00 | 144 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $24K | 0,00 | 284 | EC | US |
| Northpointe Bancshares Inc | 66661N886 | $24K | 0,00 | 1.430 | EC | US |
| JetBlue Airways Corp | 477143101 | $24K | 0,00 | 4.465 | EC | US |
| FB Financial Corp | 30257X104 | $24K | 0,00 | 462 | EC | US |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 82982L103 | $24K | 0,00 | 222 | EC | US |
| Safety Insurance Group Inc | 78648T100 | $24K | 0,00 | 342 | EC | US |
| Forward Air Corp | 34986A104 | $24K | 0,00 | 2.268 | EC | US |
| Prestige Consumer Healthcare I | 74112D101 | $24K | 0,00 | 504 | EC | US |
| Insteel Industries Inc | 45774W108 | $24K | 0,00 | 867 | EC | US |
| Seacoast Banking Corp of Flori | 811707801 | $24K | 0,00 | 782 | EC | US |
| First Financial Bankshares Inc | 32020R109 | $24K | 0,00 | 721 | EC | US |
| Covista Inc | 00737L103 | $24K | 0,00 | 200 | EC | US |
| H2O America | 784305104 | $23K | 0,00 | 404 | EC | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $23K | 0,00 | 300 | EC | US |
| Bankwell Financial Group Inc | 06654A103 | $23K | 0,00 | 444 | EC | US |
| National Beverage Corp | 635017106 | $23K | 0,00 | 623 | EC | US |
| Westamerica BanCorp | 957090103 | $23K | 0,00 | 412 | EC | US |
| First Merchants Corp | 320817109 | $23K | 0,00 | 567 | EC | US |
Sektör dağılımı
Technology
24,4%
Industrials
10,4%
Energy
8,0%
Financials
7,9%
Retail
7,0%
Health Care
6,6%
Communication Services
6,3%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,2%
Telecommunication
2,1%
Utilities
1,4%
Logistics & Transportation
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
7,4%
Kurumsal Sahipler (13F) 17 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407.651.868 | 64,65% | 6.276.328 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72.025.621 | 11,42% | 1.108.928 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37.838.967 | 6,00% | 582.580 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21.874.993 | 3,47% | 336.794 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21.628.943 | 3,43% | 333.006 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| New Capital Management LP | $13.861.064 | 2,20% | 213.409 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11.980.604 | 1,90% | 184.457 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10.873.081 | 1,72% | 167.405 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8.247.283 | 1,31% | 126.978 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7.259.566 | 1,15% | 111.311 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7.151.037 | 1,13% | 110.099 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4.453.521 | 0,71% | 68.568 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.724.514 | 0,27% | 26.551 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.504.323 | 0,24% | 23.161 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911.778 | 0,14% | 14.038 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908.595 | 0,14% | 13.989 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Mariner, LLC | $626.772 | 0,10% | 9.650 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |