REX NVDA Growth & Income ETF (NVII)
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
NVII Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 02 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,16% | ▲ +5,48% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +3,66% | ▲ +8,28% |
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 5 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TP2 | $107.6M | 103,53 | 107.881.000 | DBT | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $2.8M | 2,71 | 6.567 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$11K | -0,01 | -37 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$787K | -0,76 | -3.246 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$5.7M | -5,45 | -6.567 | DE | US |
Temettüler 68 ödeme
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 22 Eylül 2026 | $0,1900 |
| 15 Eylül 2026 | $0,1530 |
| 09 Eylül 2026 | $0,2030 |
| 01 Eylül 2026 | $0,3490 |
| 25 Ağustos 2026 | $0,1680 |
| 18 Ağustos 2026 | $0,1990 |
| 11 Ağustos 2026 | $0,2250 |
| 04 Ağustos 2026 | $0,2380 |
| 28 Temmuz 2026 | $0,2290 |
| 21 Temmuz 2026 | $0,2100 |
| 14 Temmuz 2026 | $0,1900 |
| 07 Temmuz 2026 | $0,1860 |
| 30 Haziran 2026 | $0,2100 |
| 23 Haziran 2026 | $0,2220 |
| 16 Haziran 2026 | $0,2710 |
| 09 Haziran 2026 | $0,2380 |
| 02 Haziran 2026 | $0,2560 |
| 27 Mayıs 2026 | $0,5980 |
| 19 Mayıs 2026 | $0,2600 |
| 12 Mayıs 2026 | $0,2390 |
| 05 Mayıs 2026 | $0,2180 |
| 28 Nisan 2026 | $0,1800 |
| 21 Nisan 2026 | $0,1430 |
| 14 Nisan 2026 | $0,1800 |
| 07 Nisan 2026 | $0,1910 |
| 31 Mart 2026 | $0,1820 |
| 24 Mart 2026 | $0,2700 |
| 17 Mart 2026 | $0,2700 |
| 10 Mart 2026 | $0,2700 |
| 03 Mart 2026 | $0,4240 |
| 24 Şubat 2026 | $0,2410 |
| 18 Şubat 2026 | $0,3140 |
| 10 Şubat 2026 | $0,2420 |
| 03 Şubat 2026 | $0,2320 |
| 27 Ocak 2026 | $0,1750 |
| 21 Ocak 2026 | $0,2080 |
| 13 Ocak 2026 | $0,2040 |
| 06 Ocak 2026 | $0,1500 |
| 30 Aralık 2025 | $0,1720 |
| 23 Aralık 2025 | $0,2320 |
| 16 Aralık 2025 | $0,2620 |
| 09 Aralık 2025 | $0,2680 |
| 02 Aralık 2025 | $0,3990 |
| 25 Kasım 2025 | $0,5840 |
| 18 Kasım 2025 | $0,3340 |
| 12 Kasım 2025 | $0,3080 |
| 04 Kasım 2025 | $0,2860 |
| 28 Ekim 2025 | $0,2710 |
| 21 Ekim 2025 | $0,2710 |
| 14 Ekim 2025 | $0,2650 |
| 07 Ekim 2025 | $0,2360 |
| 30 Eylül 2025 | $0,4580 |
| 23 Eylül 2025 | $0,2130 |
| 16 Eylül 2025 | $0,2020 |
| 09 Eylül 2025 | $0,2390 |
| 03 Eylül 2025 | $0,5510 |
| 26 Ağustos 2025 | $0,2150 |
| 19 Ağustos 2025 | $0,2190 |
| 12 Ağustos 2025 | $0,2140 |
| 05 Ağustos 2025 | $0,2930 |
| 29 Temmuz 2025 | $0,2280 |
| 22 Temmuz 2025 | $0,2470 |
| 15 Temmuz 2025 | $0,1540 |
| 08 Temmuz 2025 | $0,1740 |
| 01 Temmuz 2025 | $0,1560 |
| 24 Haziran 2025 | $0,2020 |
| 17 Haziran 2025 | $0,1050 |
| 10 Haziran 2025 | $0,2640 |
Kurumsal Sahipler (13F) 6 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $848.411 | 52,88% | 35.543 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $402.949 | 25,11% | 16.881 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Falcon Wealth Planning | $231.539 | 14,43% | 9.700 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $78.196 | 4,87% | 3.312 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $41.056 | 2,56% | 1.720 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ORG Partners LLC | $2.397 | 0,15% | 85 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |