Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY)
XPAY Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 10 Eylül 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,99% | ▼ -2,99% |
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 15 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $24.0M | 15,46 | 338 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $20.1M | 12,95 | 283 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $20.1M | 12,92 | 283 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $17.6M | 11,33 | 249 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $12.1M | 7,82 | 171 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $11.2M | 7,19 | 157 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $9.6M | 6,19 | 136 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $7.5M | 4,86 | 7.545.977 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $7.4M | 4,76 | 99 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $6.7M | 4,32 | 95 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $5.7M | 3,69 | 77 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $4.6M | 2,98 | 62 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $4.3M | 2,79 | 58 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $2.8M | 1,83 | 40 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $1.5M | 0,96 | 20 | DE | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 22 ödeme
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 12 Ağustos 2026 | $0,9000 |
| 08 Temmuz 2026 | $0,9000 |
| 10 Haziran 2026 | $0,9000 |
| 13 Mayıs 2026 | $0,9000 |
| 08 Nisan 2026 | $0,9000 |
| 11 Mart 2026 | $0,9000 |
| 11 Şubat 2026 | $0,9000 |
| 14 Ocak 2026 | $0,9000 |
| 10 Aralık 2025 | $0,9530 |
| 12 Kasım 2025 | $0,9530 |
| 08 Ekim 2025 | $0,9530 |
| 10 Eylül 2025 | $0,9530 |
| 06 Ağustos 2025 | $0,9530 |
| 09 Temmuz 2025 | $0,9530 |
| 11 Haziran 2025 | $0,9530 |
| 07 Mayıs 2025 | $0,9530 |
| 09 Nisan 2025 | $0,9530 |
| 12 Mart 2025 | $0,9530 |
| 12 Şubat 2025 | $0,9530 |
| 08 Ocak 2025 | $0,9530 |
| 11 Aralık 2024 | $0,9720 |
| 06 Kasım 2024 | $0,9720 |
Kurumsal Sahipler (13F) 13 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2.325.227 | 40,36% | 43.511 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1.846.746 | 32,06% | 33.389 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2025 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $821.533 | 14,26% | 15.373 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $337.848 | 5,86% | 6.322 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PLANNING DIRECTIONS INC | $324.775 | 5,64% | 6.077 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $101.536 | 1,76% | 1.900 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.222 | 0,02% | 23 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $1.069 | 0,02% | 20 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $432 | 0,01% | 8 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $356 | 0,01% | 6.668 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $212 | 0,00% | 4 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $31 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |