Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE)
Yönetim Şirketi · CBSX · Seri S000087669 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Mar 2026)
- +$4.1M
- Çeyrek sonu Mar 2026
- +$3.3M
- Son 12 ay
- +$50.0M
Nis 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 5 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $77.7M | 50,99 | 348 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $52.9M | 34,72 | 238 | DE | US |
| Roundhill Weekly T-Bill ETF | 77926X676 | $11.9M | 7,79 | 118.679 | EC | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $6.8M | 4,45 | 30 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.8M | 1,84 | 2.802.208 | STIV | US |
Kurumsal Sahipler (13F) 17 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Navis Wealth Advisors, LLC | $4.973.201 | 44,76% | 168.184 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $2.451.979 | 22,07% | 73.259 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.482.551 | 13,34% | 50.137 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1.076.969 | 9,69% | 36.421 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $282.453 | 2,54% | 9.552 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $244.840 | 2,20% | 8.280 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $225.855 | 2,03% | 7.638 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $138.979 | 1,25% | 4.700 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $133.370 | 1,20% | 4.543 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| Belvedere Trading LLC | $85.250 | 0,77% | 2.883 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $5.914 | 0,05% | 200 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5.805 | 0,05% | 196 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $3.214 | 0,03% | 108.676 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $1.005 | 0,01% | 34 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $119 | 0,00% | 4 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $58 | 0,00% | 2 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $30 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| RFDI First Trust RiverFront Dynamic … | $152.4M |
| BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | $152.8M |
| SIXJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… | $152.8M |
| RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equ… | $153.1M |
| NPFI Nuveen Preferred and Income ETF | $154.0M |
| SPYT Defiance S&P 500 Income Target … | $152.3M |
| YMAR FT Vest International Equity Mo… | $152.3M |
| JULU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $152.1M |
| CRWG Leverage Shares 2x Long CRWV Da… Kaldıraçlı/Ters | $151.6M |
| NBJP Neuberger Japan Equity ETF | $151.1M |