Roundhill TSLA WeeklyPay ETF (TSLW)
Yönetim Şirketi · CBSX · Seri S000088750 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$17,93
27 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,59 (+3,40%)
1 günlük değişim
$16,67 – $18,80
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $101.0M
- Varlıklar
- 4
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 100,09%
- Etkin pozisyon sayısı
- 2,0
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 4
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
TSLW Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 27 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 18 Ağustos 2026'den beri | ▲ +5,47% | ▲ +5,47% |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Haz 2026)
- -$1.6M
- Çeyrek sonu Haz 2026
- -$193K
- Son 12 ay
- +$132.3M
Tem 2025 – Haz 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 4 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $67.9M | 67,25 | 68.000.000 | DBT | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $19.8M | 19,62 | 47.116 | EC | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $11.8M | 11,69 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.6M | 1,54 | 1.552.121 | STIV | US |
Sektör dağılımı
Consumer Discretionary
19,6%
Diğer/Eşleştirilemeyen
80,4%
Temettüler 78 ödeme
98,50%
Son 12 Aylık Getiri
$17,66
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Haftalık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 24 Ağustos 2026 | $0,1840 |
| 17 Ağustos 2026 | $0,1920 |
| 10 Ağustos 2026 | $0,1370 |
| 03 Ağustos 2026 | $0,0490 |
| 27 Temmuz 2026 | $0,1130 |
| 20 Temmuz 2026 | $0,2410 |
| 13 Temmuz 2026 | $0,2330 |
| 06 Temmuz 2026 | $0,1260 |
| 29 Haziran 2026 | $0,1810 |
| 22 Haziran 2026 | $0,2700 |
| 15 Haziran 2026 | $0,0990 |
| 08 Haziran 2026 | $0,2650 |
| 01 Haziran 2026 | $0,2450 |
| 26 Mayıs 2026 | $0,2170 |
| 18 Mayıs 2026 | $0,3130 |
| 11 Mayıs 2026 | $0,2470 |
| 04 Mayıs 2026 | $0,1200 |
| 27 Nisan 2026 | $0,2880 |
| 20 Nisan 2026 | $0,1500 |
| 13 Nisan 2026 | $0,1980 |
| 06 Nisan 2026 | $0,1920 |
| 30 Mart 2026 | $0,1400 |
| 23 Mart 2026 | $0,2190 |
| 16 Mart 2026 | $0,2220 |
| 09 Mart 2026 | $0,2050 |
| 02 Mart 2026 | $0,2290 |
| 23 Şubat 2026 | $0,2820 |
| 17 Şubat 2026 | $0,1920 |
| 09 Şubat 2026 | $0,2050 |
| 02 Şubat 2026 | $0,3380 |
| 26 Ocak 2026 | $0,2500 |
| 20 Ocak 2026 | $0,3190 |
| 12 Ocak 2026 | $0,1690 |
| 05 Ocak 2026 | $0,3940 |
| 29 Aralık 2025 | $0,5040 |
| 22 Aralık 2025 | $0,4490 |
| 15 Aralık 2025 | $0,4740 |
| 08 Aralık 2025 | $0,4600 |
| 01 Aralık 2025 | $0,3520 |
| 24 Kasım 2025 | $0,3170 |
| 17 Kasım 2025 | $0,3720 |
| 10 Kasım 2025 | $0,5690 |
| 03 Kasım 2025 | $0,4350 |
| 27 Ekim 2025 | $0,8310 |
| 20 Ekim 2025 | $0,6140 |
| 14 Ekim 2025 | $0,7030 |
| 06 Ekim 2025 | $0,9090 |
| 29 Eylül 2025 | $0,8720 |
| 22 Eylül 2025 | $0,5350 |
| 15 Eylül 2025 | $0,4230 |
Kurumsal Sahipler (13F) 6 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $12.286.058 | 78,29% | 517.090 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.337.081 | 14,89% | 98.362 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Chung Wu Investment Group, LLC | $660.528 | 4,21% | 27.800 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $406.296 | 2,59% | 17.100 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $3.065 | 0,02% | 129 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $190 | 0,00% | 8 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | $101.0M |
| FBY Yieldmax Meta Option Income Str… | $101.1M |
| EVX VanEck Environmental Services E… | $101.2M |
| PIFI ClearShares Piton Intermediate … | $101.3M |
| LCLG Logan Capital Broad Innovative … | $101.3M |
| TRPA Hartford AAA CLO ETF | $100.9M |
| SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate… | $100.5M |
| RJDI RJ Eagle GCM Dividend Select In… | $100.4M |
| ACEP ARS Core Equity Portfolio ETF | $100.2M |
| AFK VanEck Africa Index ETF | $99.7M |