RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (RJDI)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000091480 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$29,38
28 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ -0,05 (-0,16%)
1 günlük değişim
$29,32 – $29,94
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $100.4M
- Varlıklar
- 35
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 45,57%
- Etkin pozisyon sayısı
- 29,5
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 33
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
RJDI Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 28 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 18 Ağustos 2026'den beri | ▼ -1,34% | ▼ -1,34% |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Haz 2026)
- +$13.0M
- Çeyrek sonu Haz 2026
- +$41.3M
- Son 9 ay
- +$91.8M
Eki 2025 – Haz 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 35 pozisyon · Kategori: EC
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 11135F101 | $7.5M | 7,43 | 19.738 | US |
| Corning Inc | 219350105 | $6.4M | 6,35 | 24.969 | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $5.0M | 4,93 | 12.467 | US |
| Johnson Controls International | — | $4.2M | 4,21 | 28.907 | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $4.1M | 4,04 | 27.719 | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $4.0M | 4,02 | 12.330 | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $4.0M | 4,02 | 35.620 | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $3.7M | 3,65 | 16.166 | US |
| Apple Inc | 037833100 | $3.6M | 3,55 | 12.330 | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $3.4M | 3,37 | 13.426 | US |
| Eaton Corp PLC | — | $3.3M | 3,31 | 7.809 | IE |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $3.0M | 3,01 | 7.284 | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $2.9M | 2,84 | 15.755 | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $2.8M | 2,77 | 10.960 | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $2.7M | 2,73 | 3.836 | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $2.7M | 2,72 | 11.097 | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $2.6M | 2,60 | 20.348 | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $2.6M | 2,60 | 6.990 | US |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $2.4M | 2,35 | 123.163 | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $2.3M | 2,33 | 11.371 | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $2.3M | 2,32 | 54.937 | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $2.1M | 2,08 | 7.672 | US |
| Enterprise Products Partners L | 293792107 | $1.9M | 1,90 | 51.786 | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $1.9M | 1,88 | 6.439 | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $1.9M | 1,86 | 16.230 | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $1.8M | 1,83 | 29.729 | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $1.7M | 1,70 | 19.467 | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.7M | 1,70 | 4.109 | US |
| Chubb Ltd | — | $1.5M | 1,53 | 4.521 | CH |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $1.4M | 1,43 | 4.062 | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $1.4M | 1,42 | 6.439 | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $1.4M | 1,37 | 1.321 | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $1.3M | 1,33 | 5.206 | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $842K | 0,84 | 34.302 | US |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $660K | 0,66 | 16.988 | US |
Sektör dağılımı
Technology
19,1%
Industrials
11,5%
Healthcare
10,8%
Real Estate
7,1%
Financials
7,0%
Consumer Discretionary
6,6%
Energy
5,8%
Retail
5,6%
Utilities
3,7%
Communications
3,1%
Consumer Staples
2,9%
Telecommunication
2,4%
Financial Services
2,1%
Materials
1,9%
Communication Services
0,9%
Diğer/Eşleştirilemeyen
9,4%
Temettüler 3 ödeme
0,78%
Son 12 Aylık Getiri
$0,23
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Üç Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 30 Haziran 2026 | $0,0730 |
| 31 Mart 2026 | $0,0960 |
| 31 Aralık 2025 | $0,0590 |
Kurumsal Sahipler (13F) 19 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $17.004.413 | 49,70% | 579.960 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $6.164.882 | 18,02% | 210.262 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Clear Trail Advisors, LLC | $1.583.267 | 4,63% | 54.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.542.580 | 4,51% | 52.612 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.512.208 | 4,42% | 51.576 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1.220.549 | 3,57% | 41.629 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Balefire, LLC | $1.028.701 | 3,01% | 35.085 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Tulsa Wealth Advisors, INC | $970.056 | 2,84% | 33.085 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SAXON INTERESTS, INC. | $674.008 | 1,97% | 22.988 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $613.198 | 1,79% | 20.914 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WETZEL INVESTMENT ADVISORS, INC. | $421.962 | 1,23% | 14.356 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Phillips Wealth Planners LLC | $338.084 | 0,99% | 11.638 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $314.310 | 0,92% | 10.720 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $295.252 | 0,86% | 10.070 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Berry Wealth Group, LP | $237.705 | 0,69% | 8.107 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $205.240 | 0,60% | 7.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $76.232 | 0,22% | 2.600 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $11.728 | 0,03% | 400 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2.062 | 0,01% | 70.317 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate… | $100.5M |
| TRPA Hartford AAA CLO ETF | $100.9M |
| TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay ETF | $101.0M |
| UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | $101.0M |
| FBY Yieldmax Meta Option Income Str… | $101.1M |
| ACEP ARS Core Equity Portfolio ETF | $100.2M |
| AFK VanEck Africa Index ETF | $99.7M |
| AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged… | $99.5M |
| MID American Century Mid Cap Growth… | $99.5M |
| EMCB WisdomTree Emerging Markets Cor… | $99.4M |