Roundhill COIN WeeklyPay ETF (COIW)
Yönetim Şirketi · CBSX · Seri S000088754 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$9,09
28 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ -0,74 (-7,53%)
1 günlük değişim
$7,28 – $10,02
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $33.3M
- Varlıklar
- 4
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 100,19%
- Etkin pozisyon sayısı
- 0,3
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 2
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
COIW Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 28 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 18 Ağustos 2026'den beri | ▲ +24,86% | ▲ +24,86% |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Haz 2026)
- +$3.9M
- Çeyrek sonu Haz 2026
- +$16.8M
- Son 12 ay
- +$134.0M
Tem 2025 – Haz 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 4 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $56.8M | 170,89 | 56.900.000 | DBT | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $2.0M | 6,02 | 13.704 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $131K | 0,39 | 131.025 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$25.6M | -77,11 | 1 | DE | US |
Sektör dağılımı
Financial Services
6,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
94,0%
Temettüler 78 ödeme
171,12%
Son 12 Aylık Getiri
$15,56
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Haftalık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 24 Ağustos 2026 | $0,0850 |
| 17 Ağustos 2026 | $0,1250 |
| 10 Ağustos 2026 | $0,0750 |
| 03 Ağustos 2026 | $0,1230 |
| 27 Temmuz 2026 | $0,1210 |
| 20 Temmuz 2026 | $0,1080 |
| 13 Temmuz 2026 | $0,1830 |
| 06 Temmuz 2026 | $0,0830 |
| 29 Haziran 2026 | $0,1410 |
| 22 Haziran 2026 | $0,1560 |
| 15 Haziran 2026 | $0,0480 |
| 08 Haziran 2026 | $0,1780 |
| 01 Haziran 2026 | $0,1260 |
| 26 Mayıs 2026 | $0,1600 |
| 18 Mayıs 2026 | $0,2130 |
| 11 Mayıs 2026 | $0,1480 |
| 04 Mayıs 2026 | $0,1700 |
| 27 Nisan 2026 | $0,2650 |
| 20 Nisan 2026 | $0,1470 |
| 13 Nisan 2026 | $0,2060 |
| 06 Nisan 2026 | $0,0640 |
| 30 Mart 2026 | $0,2100 |
| 23 Mart 2026 | $0,1890 |
| 16 Mart 2026 | $0,2840 |
| 09 Mart 2026 | $0,2020 |
| 02 Mart 2026 | $0,2010 |
| 23 Şubat 2026 | $0,1690 |
| 17 Şubat 2026 | $0,0770 |
| 09 Şubat 2026 | $0,1030 |
| 02 Şubat 2026 | $0,1080 |
| 26 Ocak 2026 | $0,2340 |
| 20 Ocak 2026 | $0,2510 |
| 12 Ocak 2026 | $0,2300 |
| 05 Ocak 2026 | $0,2400 |
| 29 Aralık 2025 | $0,2120 |
| 22 Aralık 2025 | $0,3470 |
| 15 Aralık 2025 | $0,3640 |
| 08 Aralık 2025 | $0,4330 |
| 01 Aralık 2025 | $0,1840 |
| 24 Kasım 2025 | $0,3310 |
| 17 Kasım 2025 | $0,3260 |
| 10 Kasım 2025 | $0,4910 |
| 03 Kasım 2025 | $0,6510 |
| 27 Ekim 2025 | $0,4650 |
| 20 Ekim 2025 | $0,8010 |
| 14 Ekim 2025 | $1,1580 |
| 06 Ekim 2025 | $0,5320 |
| 29 Eylül 2025 | $1,3400 |
| 22 Eylül 2025 | $0,5950 |
| 15 Eylül 2025 | $0,9130 |
Kurumsal Sahipler (13F) 5 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $993.695 | 77,66% | 122.830 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $189.427 | 14,81% | 23.415 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $95.462 | 7,46% | 11.800 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $793 | 0,06% | 98 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $91 | 0,01% | 11.190 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| BRCE MFS Blended Research Core Equit… | $33.3M |
| VPC Virtus Private Credit Strategy … | $33.3M |
| QBSF AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $33.3M |
| LOGO Alpha Brands(TM) Consumption Le… | $33.6M |
| PFI Invesco Dorsey Wright Financial… | $33.7M |
| QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth … | $33.2M |
| HFND Unlimited HFND Multi-Strategy R… | $33.2M |
| FOPC Frontier Asset Opportunistic Cr… | $33.2M |
| TRUD VanEck Consumer Discretionary T… | $33.2M |
| BCSM Baron SMID Cap ETF | $33.1M |