VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD)
$24,90
▲ +0,07 (+0,30%)
1 günlük değişim
$24,11 – $27,50
52 haftalık aralık
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
TRUD Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 30 Eylül 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,30% | ▼ -6,30% |
| 3M | ▼ -0,97% | ▼ -0,64% |
| 6M | ▼ -0,97% | ▼ -0,64% |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -6,02% | ▼ -5,71% |
| 1Y | ▼ -5,53% | ▼ -5,07% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +0,14% | ▲ +0,64% |
1 Yıllık Volatilite21,32%
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*-0,37
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Haz 2026)
-$6.4M
Çeyrek sonu Haz 2026
+$9.8M
Son 11 ay
+$34.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 49 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 81369Y407 | $21.2M | 63,79 | 180.400 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857509301 | $9.3M | 28,13 | 9.329.246 | STIV | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $8.2M | 24,66 | 34.316 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $2.4M | 7,18 | 5.665 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $707K | 2,13 | 2.004 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $183K | 0,55 | 678 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $95K | 0,29 | 627 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $33K | 0,10 | 184 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $32K | 0,10 | 147 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $30K | 0,09 | 298 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $21K | 0,06 | 58 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | · | $21K | 0,06 | 65 | EC | LR |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $20K | 0,06 | 216 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $20K | 0,06 | 60 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $18K | 0,05 | 236 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $18K | 0,05 | 98 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $18K | 0,05 | 84 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $16K | 0,05 | 109 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $14K | 0,04 | 1.020 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $13K | 0,04 | 115 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $13K | 0,04 | 312 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $13K | 0,04 | 4 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | $13K | 0,04 | 190 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $11K | 0,03 | 334 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $11K | 0,03 | 71 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $11K | 0,03 | 69 | EC | US |
| Garmin Ltd | · | $10K | 0,03 | 43 | EC | CH |
| Carnival Corp Ltd | · | $10K | 0,03 | 333 | EC | BM |
| Tapestry Inc | 876030107 | $8K | 0,02 | 52 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $7K | 0,02 | 29 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $7K | 0,02 | 30 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $7K | 0,02 | 1 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $7K | 0,02 | 49 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $6K | 0,02 | 29 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $5K | 0,02 | 12 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $5K | 0,02 | 57 | EC | US |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $4K | 0,01 | 37 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $4K | 0,01 | 136 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $4K | 0,01 | 50 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $4K | 0,01 | 38 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp | 517834107 | $4K | 0,01 | 79 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $4K | 0,01 | 9 | EC | US |
| Aptiv PLC | · | $3K | 0,01 | 56 | EC | JE |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $3K | 0,01 | 27 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $3K | 0,01 | 36 | EC | US |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | · | $3K | 0,01 | 119 | EC | BM |
| MGM Resorts International | 552953101 | $2K | 0,01 | 49 | EC | US |
| Wynn Resorts Ltd | 983134107 | $2K | 0,01 | 22 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $2K | 0,01 | 7 | EC | US |
Temettüler 5 ödeme
0,60%Son 12 Aylık Getiri
$0,15Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Üç Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 01 Ekim 2026 | $0,0360 |
| 01 Temmuz 2026 | $0,0360 |
| 01 Nisan 2026 | $0,0460 |
| 29 Aralık 2025 | $0,0310 |
| 01 Ekim 2025 | $0,0120 |
Kurumsal Sahipler (13F) 14 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| PGIM Custom Harvest LLC | $30.726.178 | 92,97% | 1.183.807 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $617.998 | 1,87% | 23.810 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $471.091 | 1,43% | 18.150 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $348.737 | 1,06% | 13.436 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $244.552 | 0,74% | 9.422 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $226.305 | 0,68% | 8.719 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $120.390 | 0,36% | 4.644 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $90.948 | 0,28% | 3.504 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $90.662 | 0,27% | 3.493 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $56.238 | 0,17% | 2.163 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $38.154 | 0,12% | 1.470 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMERICA BANK | $16.694 | 0,05% | 638 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| MORGAN STANLEY | $2.362 | 0,01% | 91 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |