State Street(R) Materials Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLBI)
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
XLBI Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 30 Eylül 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,23% | ▼ -6,39% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -5,09% | ▼ -4,23% |
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 5 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 81369Y100 | $6.9M | 99,73 | 136.346 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $27K | 0,39 | 27.367 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $5K | 0,07 | 4.917 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$990 | -0,01 | -45 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$22K | -0,31 | -1.312 | DE | US |
Temettüler 14 ödeme
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 01 Ekim 2026 | $0,3020 |
| 01 Eylül 2026 | $0,2230 |
| 03 Ağustos 2026 | $0,2320 |
| 01 Temmuz 2026 | $0,3520 |
| 01 Haziran 2026 | $0,1920 |
| 01 Mayıs 2026 | $0,2960 |
| 01 Nisan 2026 | $0,3200 |
| 02 Mart 2026 | $0,3510 |
| 02 Şubat 2026 | $0,1910 |
| 29 Aralık 2025 | $0,6100 |
| 01 Aralık 2025 | $0,2790 |
| 03 Kasım 2025 | $0,2780 |
| 01 Ekim 2025 | $0,2840 |
| 02 Eylül 2025 | $0,3730 |
Kurumsal Sahipler (13F) 3 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2.974.385 | 99,36% | 123.884 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $10.876 | 0,36% | 453 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CWM, LLC | $8.391 | 0,28% | 355 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |