Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF (GENM)
$9,89
▲ +0,00 (+0,00%)
1 günlük değişim
$9,81 – $10,34
52 haftalık aralık
En iyi 10 pozisyon ağırlığı26,96%
Etkin pozisyon sayısı62,5
%1'in üzerindeki pozisyonlar39
Net varlıklar
$30.5M
Varlıklar
88
Tarih itibarıyla
31 Temmuz 2026
GENM Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 02 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,66% | ▼ -2,40% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,09% | ▼ -2,59% |
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Tem 2026)
+$920K
Çeyrek sonu Tem 2026
+$4.6M
Son 12 ay
+$22.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 88 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MACOUPIN CUSD #34-RE | 55609GEK5 | $256K | 0,84 | 250.000 | DBT | US |
| TX MUNI GAS ACQ V | 88256RAL0 | $252K | 0,83 | 250.000 | DBT | US |
| SC HSG FIN & DEV AUT | 83712EHZ0 | $252K | 0,82 | 250.000 | DBT | US |
| JEFFERSON CO SD#0300 | 473268CY4 | $251K | 0,82 | 250.000 | DBT | US |
| DASNY-B-1 | 64985SNR0 | $245K | 0,80 | 250.000 | DBT | US |
| STEEL VALLEY SCH DIS | 858151NA7 | $242K | 0,79 | 250.000 | DBT | US |
| MED UNIV HOSP AUTH | 58463YBU6 | $240K | 0,79 | 225.000 | DBT | US |
| S WSTRN IL DEV AUTH- | 84552YTR2 | $223K | 0,73 | 210.000 | DBT | US |
| RHODE ISLAND ST-C-RE | 762223RF4 | $215K | 0,70 | 215.000 | DBT | US |
| AUSTIN-REV-REF-AMT | 052398JE5 | $213K | 0,70 | 200.000 | DBT | US |
| S WSTRN IL DEV AUTH- | 84552YTQ4 | $212K | 0,69 | 200.000 | DBT | US |
| CENTRL PLAINS ENERGY | 154871CU9 | $207K | 0,68 | 200.000 | DBT | US |
| ST PUB SCH BLDG AUTH | 85732NEM3 | $207K | 0,68 | 200.000 | DBT | US |
| WA HLTH CARE FACS-B | 93978HZW8 | $205K | 0,67 | 195.000 | DBT | US |
| WA ST HSG FIN | 93978PPY7 | $201K | 0,66 | 200.000 | DBT | US |
| MUSKOGEE CO PUB AUTH | 628124AF6 | $200K | 0,66 | 200.000 | DBT | US |
| CUMBERLAND CO IND-AM | 230589AB9 | $200K | 0,65 | 200.000 | DBT | US |
| CA MUNI FIN AUT-B-AM | 13048RAS6 | $199K | 0,65 | 200.000 | DBT | US |
| WARREN CO-A-REV-REF | 935031AJ3 | $195K | 0,64 | 200.000 | DBT | US |
| NM MUNI ENERGY ACQ A | 647207BL2 | $184K | 0,60 | 175.000 | DBT | US |
| CHANDLER INDL DEV-2 | 158862CB6 | $182K | 0,59 | 180.000 | DBT | US |
| AK MUNI BOND BANK-TW | 01179R6F5 | $179K | 0,59 | 175.000 | DBT | US |
| ARLINGTON HIER ED-RI | 0418066Z8 | $175K | 0,57 | 175.000 | DBT | US |
| HILLSBOROUGH CO HSG | 43232EDG1 | $175K | 0,57 | 175.000 | DBT | US |
| CHICAGO-REV | 167570TW0 | $171K | 0,56 | 170.000 | DBT | US |
| SALT LAKE-A-AMT | 795576ML8 | $161K | 0,53 | 150.000 | DBT | US |
| GADSDEN-A-WARRANTS | 362460WE3 | $160K | 0,52 | 150.000 | DBT | US |
| UT CHRT SCH FIN AUTH | 91754T6E8 | $159K | 0,52 | 150.000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GA | 09182TAF4 | $156K | 0,51 | 155.000 | DBT | US |
| COLUMBUS HSG AUTH | 199123CN8 | $152K | 0,50 | 150.000 | DBT | US |
| S E ALABAMA ST GAS S | 84131TBA9 | $151K | 0,50 | 145.000 | DBT | US |
| WARREN CO-REF | 935031AG9 | $151K | 0,50 | 150.000 | DBT | US |
| PORT OF PORTLAND-25B | 735240Q55 | $123K | 0,40 | 120.000 | DBT | US |
| MISSION TX-CTFS OBLI | 605128VW4 | $107K | 0,35 | 100.000 | DBT | US |
| COPPERLEAF MET DIST# | 21765KAS5 | $105K | 0,34 | 100.000 | DBT | US |
| WATERBURY HSG AUTH | 941262AA5 | $64K | 0,21 | 65.000 | DBT | US |
| RICHMOND REDEV HSG-F | 76543FAA8 | $40K | 0,13 | 39.442 | DBT | US |
| PATRIOTS ENERGY GROU | 70342PAN4 | $21K | 0,07 | 20.000 | DBT | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 28 ödeme
3,05%Son 12 Aylık Getiri
$0,30Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 29 Eylül 2026 | $0,0260 |
| 28 Ağustos 2026 | $0,0260 |
| 30 Temmuz 2026 | $0,0260 |
| 29 Haziran 2026 | $0,0250 |
| 28 Mayıs 2026 | $0,0240 |
| 29 Nisan 2026 | $0,0260 |
| 30 Mart 2026 | $0,0250 |
| 26 Şubat 2026 | $0,0250 |
| 29 Ocak 2026 | $0,0220 |
| 30 Aralık 2025 | $0,0280 |
| 26 Kasım 2025 | $0,0250 |
| 30 Ekim 2025 | $0,0230 |
| 29 Eylül 2025 | $0,0250 |
| 28 Ağustos 2025 | $0,0270 |
| 30 Temmuz 2025 | $0,0240 |
| 27 Haziran 2025 | $0,0280 |
| 29 Mayıs 2025 | $0,0260 |
| 29 Nisan 2025 | $0,0250 |
| 28 Mart 2025 | $0,0200 |
| 27 Şubat 2025 | $0,0190 |
| 30 Ocak 2025 | $0,0270 |
| 30 Aralık 2024 | $0,0440 |
| 29 Kasım 2024 | $0,0290 |
| 30 Ekim 2024 | $0,0290 |
| 27 Eylül 2024 | $0,0300 |
| 30 Ağustos 2024 | $0,0320 |
| 30 Temmuz 2024 | $0,0300 |
| 28 Haziran 2024 | $0,0290 |
Kurumsal Sahipler (13F) 10 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $21.820.285 | 71,71% | 2.120.533 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $3.508.317 | 11,53% | 340.944 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2.086.003 | 6,86% | 202.721 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $918.629 | 3,02% | 89.274 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Axos Invest Inc. | $685.840 | 2,25% | 66.651 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $596.614 | 1,96% | 57.980 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $396.024 | 1,30% | 38.486 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $234.982 | 0,77% | 22.836 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MAI Capital Management | $183.043 | 0,60% | 17.788 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $463 | 0,00% | 45.006 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |