State Street(R) Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND)
$24,67
▼ -0,02 (-0,06%)
1 günlük değişim
$24,64 – $25,58
52 haftalık aralık
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
OBND Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 02 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,60% | ▼ -2,01% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,10% | ▼ -1,97% |
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Haz 2026)
+$0
Çeyrek sonu Haz 2026
+$3.9M
Son 12 ay
+$11.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 441 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MACY'S RETAIL HLDGS LLC | 55617LAR3 | $22K | 0,04 | 22.000 | DBT | US |
| OPEN TEXT INC | 683720AA4 | $22K | 0,04 | 24.000 | DBT | US |
| USI Inc | 90351NAQ8 | $21K | 0,04 | 21.399 | LON | US |
| MSCI INC | 55354GAM2 | $21K | 0,04 | 23.000 | DBT | US |
| DISCOVERY HOLDINGS INC | 254948AR3 | $20K | 0,03 | 27.000 | DBT | US |
| HUGHES SATELLITE SYSTEMS | 444454AD4 | $18K | 0,03 | 21.000 | DBT | US |
| COPT DEFENSE PROP LP | 22003BAM8 | $15K | 0,03 | 17.000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENER HOUSTON | 15189XBC1 | $15K | 0,03 | 16.000 | DBT | US |
| BOLUDA TOWAGE SL | · | $15K | 0,03 | 15.025 | LON | LU |
| DT MIDSTREAM INC | 23345MAB3 | $14K | 0,02 | 14.000 | DBT | US |
| SEAGATE DATA STOR | 81180LAS4 | $12K | 0,02 | 12.000 | DBT | SG |
| VIASAT INC | 92552VAN0 | $12K | 0,02 | 12.000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958667AE7 | $11K | 0,02 | 11.000 | DBT | US |
| Eaton Vance Senior Income Trust | 27826S103 | $11K | 0,02 | 2.303 | EC | US |
| JABIL INC | 46656PAA2 | $11K | 0,02 | 11.000 | DBT | US |
| Savor Acquisition, Inc. | 80536AAC6 | $8K | 0,01 | 7.684 | LON | US |
| Kaman Corporation | 48354VAN2 | $6K | 0,01 | 6.432 | LON | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020BC0 | $5K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| Air Comm Corporation LLC | 82670NAH9 | $3K | 0,01 | 3.333 | LON | US |
| AIR COMM CORPORATION LLC | 82670NAK2 | $3K | 0,01 | 3.333 | LON | US |
| Bank of America NA | · | $3K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Goldman Sachs Bank USA | · | $2K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| UBS AG | · | $1K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | · | $1K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | · | $823 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | · | $532 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| First Brands Group LLC | 31935HAN7 | $532 | 0,00 | 170.380 | LON | US |
| First Brands Group LLC | 31935HAG2 | $191 | 0,00 | 116.470 | LON | US |
| Royal Bank of Canada | · | $72 | 0,00 | 1 | DFE | XX |
| First Brands Group LLC | 31935HAD9 | $52 | 0,00 | 31.934 | LON | US |
| Kaman Corporation | 48354VAM4 | $0 | 0,00 | 0 | LON | US |
| Air Comm Corporation LLC | 82670NAG1 | $0 | 0,00 | 0 | LON | US |
| Olympus Water US Holding Corporation | 68163YAJ4 | $0 | 0,00 | 0 | LON | US |
| Sabre GLBL Inc | 78571YBL3 | $0 | 0,00 | 0 | LON | US |
| Project Alpha Intermediate Holding, Inc. | · | $0 | 0,00 | 0 | LON | US |
| Deutsche Bank AG | · | -$15 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | · | -$71 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | · | -$77 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | · | -$992 | 0,00 | 1 | DFE | XX |
| Goldman Sachs Bank USA | · | -$1K | 0,00 | 1 | DFE | XX |
| Chicago Board of Trade | · | -$4K | -0,01 | 8 | DIR | US |
Temettüler 60 ödeme
6,69%Son 12 Aylık Getiri
$1,65Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 01 Ekim 2026 | $0,1510 |
| 01 Eylül 2026 | $0,1410 |
| 03 Ağustos 2026 | $0,1430 |
| 01 Temmuz 2026 | $0,1490 |
| 01 Haziran 2026 | $0,1360 |
| 01 Mayıs 2026 | $0,1340 |
| 01 Nisan 2026 | $0,1290 |
| 02 Mart 2026 | $0,1280 |
| 02 Şubat 2026 | $0,1430 |
| 18 Aralık 2025 | $0,1440 |
| 01 Aralık 2025 | $0,1260 |
| 03 Kasım 2025 | $0,1260 |
| 01 Ekim 2025 | $0,1360 |
| 02 Eylül 2025 | $0,1370 |
| 01 Ağustos 2025 | $0,1400 |
| 01 Temmuz 2025 | $0,1360 |
| 02 Haziran 2025 | $0,1360 |
| 01 Mayıs 2025 | $0,1400 |
| 01 Nisan 2025 | $0,1330 |
| 03 Mart 2025 | $0,1390 |
| 03 Şubat 2025 | $0,1380 |
| 19 Aralık 2024 | $0,1170 |
| 02 Aralık 2024 | $0,1290 |
| 01 Kasım 2024 | $0,1380 |
| 01 Ekim 2024 | $0,1340 |
| 03 Eylül 2024 | $0,1380 |
| 01 Ağustos 2024 | $0,1470 |
| 01 Temmuz 2024 | $0,1460 |
| 03 Haziran 2024 | $0,1500 |
| 01 Mayıs 2024 | $0,1550 |
| 01 Nisan 2024 | $0,1410 |
| 01 Mart 2024 | $0,1460 |
| 01 Şubat 2024 | $0,1350 |
| 18 Aralık 2023 | $0,1460 |
| 01 Aralık 2023 | $0,1460 |
| 01 Kasım 2023 | $0,1350 |
| 02 Ekim 2023 | $0,1260 |
| 01 Eylül 2023 | $0,1310 |
| 01 Ağustos 2023 | $0,1360 |
| 03 Temmuz 2023 | $0,1450 |
| 01 Haziran 2023 | $0,1300 |
| 01 Mayıs 2023 | $0,1310 |
| 03 Nisan 2023 | $0,1170 |
| 01 Mart 2023 | $0,1270 |
| 01 Şubat 2023 | $0,1030 |
| 19 Aralık 2022 | $0,1350 |
| 01 Aralık 2022 | $0,0840 |
| 01 Kasım 2022 | $0,1080 |
| 03 Ekim 2022 | $0,1220 |
| 01 Eylül 2022 | $0,1030 |
| 01 Ağustos 2022 | $0,1110 |
| 01 Temmuz 2022 | $0,0920 |
| 01 Haziran 2022 | $0,0870 |
| 02 Mayıs 2022 | $0,0750 |
| 01 Nisan 2022 | $0,0730 |
| 01 Mart 2022 | $0,0870 |
| 01 Şubat 2022 | $0,0840 |
| 17 Aralık 2021 | $0,0640 |
| 01 Aralık 2021 | $0,0580 |
| 01 Kasım 2021 | $0,0440 |
Kurumsal Sahipler (13F) 14 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Marshall Financial Group, LLC | $27.631.857 | 56,64% | 1.070.380 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Hedeker Wealth, LLC | $9.958.834 | 20,41% | 385.777 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Atlas Private Wealth Advisors | $4.987.285 | 10,22% | 193.193 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1.122.198 | 2,30% | 43.470 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Aveo Capital Partners, LLC | $1.082.483 | 2,22% | 42.342 | Hisse senetleri | 31 Mart 2025 |
| LPL Financial LLC | $1.038.779 | 2,13% | 40.239 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CWM, LLC | $942.303 | 1,93% | 36.789 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $780.439 | 1,60% | 30.232 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $330.430 | 0,68% | 12.800 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $283.680 | 0,58% | 10.989 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $277.176 | 0,57% | 10.737 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $254.278 | 0,52% | 9.850 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $95.439 | 0,20% | 3.697 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $103 | 0,00% | 4 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |