State Street(R) My2029 Municipal Bond ETF (MYMI)
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
MYMI Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 30 Eylül 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,89% | ▼ -2,69% |
| 3M | ▼ -3,73% | ▼ -2,41% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -2,41% |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -3,13% | ▼ -1,34% |
| 1Y | ▼ -3,23% | ▼ -0,50% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -4,79% | ▲ +0,84% |
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 104 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RVS2 | $16K | 0,12 | 15.000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA | 717813XP9 | $16K | 0,12 | 15.000 | DBT | US |
| Onondaga County Trust for Cultural Resources | 68276FDQ0 | $10K | 0,08 | 10.000 | DBT | US |
| City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue | 438701V50 | $5K | 0,04 | 5.000 | DBT | US |
Temettüler 25 ödeme
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 01 Ekim 2026 | $0,0580 |
| 01 Eylül 2026 | $0,0520 |
| 03 Ağustos 2026 | $0,0560 |
| 01 Temmuz 2026 | $0,0590 |
| 01 Haziran 2026 | $0,0570 |
| 01 Mayıs 2026 | $0,0580 |
| 01 Nisan 2026 | $0,0560 |
| 02 Mart 2026 | $0,0600 |
| 02 Şubat 2026 | $0,0560 |
| 18 Aralık 2025 | $0,0580 |
| 01 Aralık 2025 | $0,0580 |
| 03 Kasım 2025 | $0,0570 |
| 01 Ekim 2025 | $0,0600 |
| 02 Eylül 2025 | $0,0610 |
| 01 Ağustos 2025 | $0,0630 |
| 01 Temmuz 2025 | $0,0630 |
| 02 Haziran 2025 | $0,0620 |
| 01 Mayıs 2025 | $0,0630 |
| 01 Nisan 2025 | $0,0630 |
| 03 Mart 2025 | $0,0660 |
| 03 Şubat 2025 | $0,0630 |
| 19 Aralık 2024 | $0,0710 |
| 02 Aralık 2024 | $0,0680 |
| 01 Kasım 2024 | $0,0580 |
| 01 Ekim 2024 | $0,0310 |
Kurumsal Sahipler (13F) 7 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Heartwood Wealth Advisors LLC | $7.984.310 | 65,39% | 322.794 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1.640.945 | 13,44% | 66.341 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.201.206 | 9,84% | 48.563 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $589.990 | 4,83% | 24.170 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2025 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $471.301 | 3,86% | 19.054 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $173.813 | 1,42% | 7.027 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMERICA BANK | $148.237 | 1,21% | 6.021 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |