Strategy Shares (ROMO)
Yönetim Şirketi · CBSX · Seri S000066847 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $25.7M
- Varlıklar
- 4
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 99,68%
- Etkin pozisyon sayısı
- 1,5
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 4
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- -$327K
- Çeyrek sonu Nis 2026
- -$634K
- Son 12 ay
- -$11.0M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 4 pozisyon · Kategori: OTHER
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 46432F842 | $20.5M | 79,89 | 214.656 | US |
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $2.0M | 7,68 | 2.730 | US |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 464287457 | $1.7M | 6,49 | 20.202 | US |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 464287440 | $1.4M | 5,63 | 15.210 | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 11 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| WJ Interests, LLC | $16.050.650 | 74,13% | 475.502 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $1.713.718 | 7,92% | 50.769 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Innova Wealth Partners | $1.269.068 | 5,86% | 37.596 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.061.392 | 4,90% | 31.444 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $727.963 | 3,36% | 21.482 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| World Investment Advisors | $375.073 | 1,73% | 11.911 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $261.104 | 1,21% | 7.735 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CWM, LLC | $99.288 | 0,46% | 3.153 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $81.024 | 0,37% | 2.400 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $10.160 | 0,05% | 301 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1.620 | 0,01% | 48 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| ESSC Strategy Shares | $25.7M |
| CCSB Tidal Trust II | $25.7M |
| AMDG Themes ETF Trust | $25.7M |
| NOVP PGIM Rock ETF Trust | $25.9M |
| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |
| TAX EA Series Trust | $25.5M |
| PRVS Parnassus Funds II | $25.3M |