ETF Series Solutions (APRB)
Yönetim Şirketi · CBSX · Seri S000085061 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $22.2M
- Varlıklar
- 5
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 99,96%
- Etkin pozisyon sayısı
- 0,9
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 2
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$1.8M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$5.1M
- Son 7 ay
- +$21.3M
Eki 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 5 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $23.4M | 105,44 | 331 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $669K | 3,02 | 331 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $33K | 0,15 | 32.759 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$311K | -1,40 | -331 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$1.6M | -7,25 | -331 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 7 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $16.406.059 | 73,88% | 610.360 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $2.209.989 | 9,95% | 82.219 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $2.167.654 | 9,76% | 80.644 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $1.177.340 | 5,30% | 43.801 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $234.244 | 1,05% | 8.716 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5.376 | 0,02% | 200 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $5.241 | 0,02% | 195 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| PSFM Pacer Funds Trust | $22.2M |
| FLJJ AIM ETF Products Trust | $22.3M |
| AMDD Direxion Shares ETF Trust | $22.3M |
| CVNY Tidal Trust II | $22.4M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| FFDI Fidelity Covington Trust | $22.1M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
| SSFI Strategy Shares | $22.0M |
| ABNY Tidal Trust II | $21.9M |
| MUSQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $21.9M |