Strategy Shares (ESLG)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000095401 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $19.4M
- Varlıklar
- 114
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 32,79%
- Etkin pozisyon sayısı
- 42,7
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 32
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$5.7M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$7.9M
- Son 9 ay
- +$18.6M
Ağu 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 114 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APTIV PLC | G3265R107 | $33K | 0,17 | 554 | EC | JE |
| FTAI Aviation Ltd. | G3730V105 | $32K | 0,16 | 127 | EC | KY |
| Xenon Pharmaceuticals Inc | 98420N105 | $32K | 0,16 | 565 | EC | CA |
| TRADEWEB MARKETS INC. | 892672106 | $31K | 0,16 | 272 | EC | US |
| DEXCOM, INC. | 252131107 | $30K | 0,15 | 500 | EC | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATED | 744573106 | $28K | 0,15 | 345 | EC | US |
| RB Global, Inc. | 74935Q107 | $28K | 0,14 | 267 | EC | CA |
| INCYTE CORPORATION | 45337C102 | $26K | 0,13 | 273 | EC | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED | 74834L100 | $25K | 0,13 | 130 | EC | US |
| DIGITAL REALTY TRUST, INC. | 253868103 | $24K | 0,13 | 121 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON, INC. | 209115104 | $22K | 0,11 | 195 | EC | US |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES PUBLIC LIMITED COMPANY | G4253H101 | $21K | 0,11 | 984 | EC | IE |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION | 192446102 | $19K | 0,10 | 350 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 12503M108 | $16K | 0,08 | 54 | EC | US |
Sayfa 3
/ 3
← Önceki
Sonraki →
Sektör dağılımı
Technology
37,1%
Industrials
22,6%
Health Care
8,7%
Financial Services
7,4%
Retail
5,0%
Real Estate
4,9%
Communications
4,9%
Materials
3,2%
Financials
2,7%
Utilities
2,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Consumer products
0,3%
Diğer/Eşleştirilemeyen
0,1%
Kurumsal Sahipler (13F) 15 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| OneAscent Financial Services LLC | $4.184.006 | 37,09% | 145.632 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $2.225.052 | 19,72% | 77.447 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PAX Financial Group, LLC | $1.636.926 | 14,51% | 56.976 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $985.912 | 8,74% | 34.316 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $746.319 | 6,62% | 25.977 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $473.959 | 4,20% | 16.497 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $298.944 | 2,65% | 10.406 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $228.001 | 2,02% | 7.936 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $152.901 | 1,36% | 5.322 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $148.734 | 1,32% | 5.177 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $84.297 | 0,75% | 2.934 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $57.087 | 0,51% | 1.987 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $51.764 | 0,46% | 1.831 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $6.206 | 0,06% | 216 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $335 | 0,00% | 11.670 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| BCHI GMO ETF Trust | $19.4M |
| SLTY Tidal Trust II | $19.5M |
| FMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $19.6M |
| RIOX Tidal Trust II | $19.6M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |
| UPW ProShares Trust | $19.3M |
| MIG VanEck ETF Trust | $19.2M |
| IBHL iShares Trust | $19.1M |
| HIBS Direxion Shares ETF Trust | $19.0M |
| AUGP PGIM Rock ETF Trust | $19.0M |