Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD.

CIK 1973849 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$598.8M
13F değerine göre 9.443 içinde 3.382. · en iyi 35.8%
Pozisyonlar
113
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +19.4% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
52,91%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
80,40%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
20
Etkin pozisyon sayısı
27,1

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 3,85% Tahmini alışlar $58.489.461 · satışlar $21.173.426

Medyan elde tutma süresi: 4,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 54,6% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
13
Artırıldı
55
Azaldı
43
Kapalı
8
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Industrials
3,3%
Technology
3,2%
Healthcare
1,2%
Retail
1,1%
Financials
0,8%
Consumer Discretionary
0,8%
Communication Services
0,6%
Communications
0,5%
Financial Services
0,4%
Utilities
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Materials
0,3%
Diğer/Eşleştirilemeyen
87,2%

Tam portföy 113 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
MOAT $44.775.673 7,48% 430.701 $5.566.673 Yukarı ×2
DBEF $38.778.066 6,48% 709.831 $5.293.203 Yukarı ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $37.357.544 6,24% 123.304 $9.144.907 Yukarı ×2
SPMO $35.663.207 5,96% 220.770 $11.798.075 Yukarı ×2
SCHD $33.042.229 5,52% 1.042.013 $2.954.200 Yukarı ×2
VBK $28.643.214 4,78% 78.324 $5.846.730 Yukarı ×6
VBR $27.866.283 4,65% 114.681 $4.431.054 Yukarı ×6
IDMO $26.069.520 4,35% 432.402 $4.258.393 Yukarı ×2
IWP $22.610.074 3,78% 154.430 $4.250.117 Yukarı ×6
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $22.024.566 3,68% 291.022 $4.350.950 Yukarı ×3
VOO $20.740.109 3,46% 30.198 $3.229.302 Yukarı ×6
SCHV $20.064.234 3,35% 576.393 $2.455.051 Aşağı ×1
SCHG $19.604.028 3,27% 579.315 $2.929.910 Yukarı ×6
IDLV $17.630.065 2,94% 511.114 $1.975.714 Yukarı ×3
JPST $16.708.122 2,79% 330.396 $2.773.506 Yukarı ×3
XMVM $16.380.032 2,74% 230.965 $2.263.273 Yukarı ×2
VSS $10.810.067 1,81% 70.063 $894.053 Yukarı ×3
RECS $10.233.821 1,71% 236.456 $2.030.320 Yukarı ×3
VEA $7.756.326 1,30% 108.861 $824.458 Yukarı ×3
IWS $6.786.719 1,13% 41.232 $859.438 Yukarı ×6
IJK $4.335.664 0,72% 36.899 $771.250 Yukarı ×6
IJJ $4.326.021 0,72% 29.283 $660.128 Yukarı ×6
XLK XLK $3.157.524 0,53% 16.573 $2.915.244 Yukarı ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3.048.874 0,51% 5.248
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2.976.268 0,50% 10.286 $436.237 Yukarı ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2.861.968 0,48% 16.847 $2.550.475 Yukarı ×1
PTLC $2.838.558 0,47% 48.722 $305.117 Yukarı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.800.563 0,47% 7.837 $2.348.349 Yukarı ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.750.872 0,46% 13.748 $296.520 Aşağı ×3
BTCW $2.746.352 0,46% 44.296 $-28.538 Yukarı ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2.682.429 0,45% 2.283 $623.232 Aşağı ×2
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $2.668.013 0,45% 11.210 $610.059 Yukarı ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2.634.646 0,44% 3.659 $566.476 Aşağı ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2.597.586 0,43% 10.899 $-234.398 Aşağı ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2.597.164 0,43% 6.175 $139.123 Aşağı ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2.570.696 0,43% 20.005 $441.683 Yukarı ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $2.569.835 0,43% 4.166 $503.260 Aşağı ×1
BRKB $2.470.926 0,41% 4.938 $128.117 Yukarı ×3
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $2.455.677 0,41% 16.807 $579.967 Yukarı ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2.443.358 0,41% 5.663 Yukarı ×1
TT Trane Technologies plc $2.425.921 0,41% 4.939 $578.462 Yukarı ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2.415.601 0,40% 6.671 $311.750 Yukarı ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2.398.517 0,40% 2.372
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2.318.747 0,39% 20.473 $148.973 Yukarı ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2.310.043 0,39% 18.284 $303.906 Yukarı ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2.270.315 0,38% 2.321 $422.483 Yukarı ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $2.270.234 0,38% 6.126 Yukarı ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $2.259.952 0,38% 47.548 $324.407 Yukarı ×2
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $2.219.543 0,37% 22.298 Yukarı ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $2.173.625 0,36% 13.702 $116.611 Yukarı ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2.168.067 0,36% 6.623 $900.759 Yukarı ×1
ISRA $2.164.412 0,36% 33.368 $70.402 Aşağı ×4
BG Bunge Limited Common Shares $2.093.946 0,35% 19.619 $-172.504 Yukarı ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $2.034.490 0,34% 5.577 $41.886 Aşağı ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2.003.075 0,33% 13.668 $-280.916 Aşağı ×1
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $1.840.904 0,31% 49.354 Yukarı ×1
XLI XLI $1.743.702 0,29% 9.414 $-830.478 Aşağı ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $1.721.256 0,29% 144.765 $-280.020 Yukarı ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1.706.236 0,28% 17.777 $-35.274 Yukarı ×3
XLF XLF $1.695.620 0,28% 31.629 $-840.745 Aşağı ×1
XLRE XLRE $1.513.320 0,25% 34.370 Yukarı ×1
FVD $1.480.062 0,25% 30.719 $-97.143 Aşağı ×6
GRNY $1.444.547 0,24% 52.244 $3.825 Aşağı ×1
PTMC $1.401.939 0,23% 33.515 $105.031 Aşağı ×3
PTIN $1.366.532 0,23% 37.266 $34.561 Aşağı ×3
SCHB $1.310.111 0,22% 45.239 $155.542 Aşağı ×2
ITOT $1.250.117 0,21% 7.610 $48.123 Aşağı ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1.208.198 0,20% 14.905 $-108.722 Aşağı ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.191.385 0,20% 3.194 $15.992 Yukarı ×1
EPI $1.120.082 0,19% 26.182 $-41.356 Aşağı ×4
RPM RPM International Inc. Common Stock $1.108.499 0,19% 9.973 $117.183
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1.076.205 0,18% 11.459 $-6.314 Aşağı ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1.045.038 0,17% 1.419 $150.034 Aşağı ×5
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $1.020.119 0,17% 110.642 $66.972 Yukarı ×2
COWZ $1.009.203 0,17% 16.225 $-206.599 Aşağı ×3
WWJD $994.299 0,17% 26.077 $74.073 Yukarı ×3
SCHA $931.189 0,16% 25.773 $178.851 Aşağı ×6
BIBL $779.626 0,13% 13.470 $155.642 Yukarı ×1
PTL $662.166 0,11% 2.315 $123.309 Yukarı ×5
AVUV $654.366 0,11% 5.245 $-15.644 Aşağı ×3
FBTC $649.969 0,11% 12.732 $33.991 Yukarı ×3
XMHQ $645.468 0,11% 5.718 $-10.727 Aşağı ×4
IMCG $640.760 0,11% 6.518 $125.638 Aşağı ×2
DIVI $608.646 0,10% 14.247 $-120.748 Aşağı ×3
HAWX $605.572 0,10% 13.023 $72.516 Aşağı ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $587.050 0,10% 1.661 $125.642 Yukarı ×1
VUG $562.243 0,09% 6.527 $90.552 Yukarı ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $521.458 0,09% 2.341 $78.293 Aşağı ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $507.159 0,08% 11.756 $8.744 Aşağı ×3
ESLG $473.959 0,08% 16.497 $123.392 Yukarı ×2
OUNZ $472.843 0,08% 12.253 $-150.739 Aşağı ×5
ISMD $456.306 0,08% 9.127 $104.849 Yukarı ×4
ESSC $415.559 0,07% 13.070 $94.733 Yukarı ×2
IJH $403.724 0,07% 5.236 $42.315 Aşağı ×6
XMLV $368.130 0,06% 5.550 $-10.869 Aşağı ×3
VNLA $360.527 0,06% 7.378 $-32.566 Aşağı ×1
DBAW $354.060 0,06% 7.303 $4.631 Aşağı ×1
SPY SPY $350.816 0,06% 470 $45.304
EVSM $333.399 0,06% 6.627 $85.209 Yukarı ×1
SLV $308.361 0,05% 5.767 $-120.103 Aşağı ×6

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
VBK $28.643.214 4,78% ×6 arttı
VBR $27.866.283 4,65% ×6 arttı
IWP $22.610.074 3,78% ×6 arttı
VBIL $22.024.566 3,68% ×3 arttı
VOO $20.740.109 3,46% ×6 arttı
SCHG $19.604.028 3,27% ×6 arttı
IDLV $17.630.065 2,94% ×3 arttı
JPST $16.708.122 2,79% ×3 arttı
VSS $10.810.067 1,81% ×3 arttı
RECS $10.233.821 1,71% ×3 arttı
VEA $7.756.326 1,30% ×3 arttı
IWS $6.786.719 1,13% ×6 arttı
IJK $4.335.664 0,72% ×6 arttı
IJJ $4.326.021 0,72% ×6 arttı
BTCW $2.746.352 0,46% ×6 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
AMD $3.048.874 5.248 0,51%
DELL $2.443.358 5.663 0,41%
GS $2.398.517 2.372 0,40%
MAR $2.270.234 6.126 0,38%
CRWV $2.219.543 22.298 0,37%
APLD $1.840.904 49.354 0,31%
XLRE $1.513.320 34.370 0,25%
IVV $272.910 364 0,05%
VTI $268.611 726 0,04%
GRNJ $230.204 7.322 0,04%
CRWD $206.048 270 0,03%
ELCV $204.945 6.235 0,03%
TSM $204.502 428 0,03%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
SPMO Daha fazla aldı +8K +$11.8M
QQQM Daha fazla aldı +5K +$9.1M
VBK Daha fazla aldı +3K +$5.8M
MOAT Daha fazla aldı +25K +$5.6M
DBEF Daha fazla aldı +32K +$5.3M
VBR Daha fazla aldı +7K +$4.4M
VBIL Daha fazla aldı +57K +$4.4M
IDMO Daha fazla aldı +35K +$4.3M
IWP Daha fazla aldı +11K +$4.3M
VOO Daha fazla aldı +894 +$3.2M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
PSLV 30 Haziran 2025 450.074 $5.220.858 Artık takip edilmiyor
KO 30 Haziran 2026 29.134 $2.215.672 12,1%
AXP 30 Haziran 2026 7.000 $2.117.360 -1,1%
PANW 30 Haziran 2026 13.148 $2.107.887 4,3%
FSLR 30 Haziran 2026 9.839 $1.940.841 -6,6%
QXO 30 Haziran 2026 99.865 $1.939.378 -21,9%
HII 30 Haziran 2026 4.613 $1.752.539 10,0%
SHOP 31 Mart 2026 10.819 $1.741.534 23,1%
APP 31 Mart 2026 2.508 $1.689.941 -20,5%
RDDT 31 Mart 2026 7.211 $1.657.593 10,1%
ULTA 31 Mart 2026 2.648 $1.602.066 0,3%
SPGI 31 Mart 2026 3.051 $1.594.455 1,0%
CCJ 31 Mart 2026 17.337 $1.586.192 -12,3%
STX 31 Mart 2026 5.689 $1.566.719 113,9%
GLXY 31 Mart 2026 69.132 $1.545.792 24,5%
HOOD 31 Mart 2026 13.473 $1.523.796 41,6%
AU 31 Mart 2026 17.500 $1.492.389 12,5%
XLE 30 Haziran 2026 21.838 $1.337.810 Artık takip edilmiyor
XLC 31 Mart 2026 10.911 $1.284.480 Artık takip edilmiyor
PWR 30 Eylül 2025 3.358 $1.269.594 61,9%
ICF 30 Haziran 2025 19.562 $1.203.674 Artık takip edilmiyor
VNQ 31 Mart 2025 12.955 $1.154.042 Artık takip edilmiyor
KTOS 31 Aralık 2025 12.485 $1.140.754 -23,2%
LRN 31 Aralık 2025 7.108 $1.058.666 29,6%
EME 31 Aralık 2025 1.582 $1.027.572 28,7%
GE 31 Aralık 2025 3.129 $941.282 14,6%
PGR 31 Aralık 2025 3.557 $878.384 -3,5%
COIN 31 Aralık 2025 2.588 $873.424 -24,6%
KR 31 Aralık 2025 12.150 $819.026 -10,7%
XLI 31 Mart 2025 5.992 $789.570 Artık takip edilmiyor
J 31 Aralık 2025 5.223 $782.737 11,3%
COST 30 Eylül 2025 768 $760.329 1,3%
DE 31 Aralık 2025 1.648 $753.564 29,3%
CRWD 30 Eylül 2025 1.471 $749.195 -59,6%
NFLX 30 Eylül 2025 550 $736.522 -93,3%
PLTR 30 Eylül 2025 5.073 $691.551 -4,3%
AXP 30 Eylül 2025 2.159 $688.569 0,7%
WMB 30 Eylül 2025 10.892 $684.112 15,8%
CAT 30 Eylül 2025 1.649 $640.129 69,4%
GEV 30 Eylül 2025 1.207 $638.684 58,0%
EMR 30 Eylül 2025 4.696 $626.136 18,5%
ISRG 30 Eylül 2025 1.141 $620.031 -11,7%
ETN 30 Eylül 2025 1.614 $576.182 11,3%
UBER 31 Mart 2025 9.444 $569.662 9,4%
CDNS 30 Eylül 2025 1.820 $560.833 -10,2%
KLAC 30 Eylül 2025 624 $558.942 -82,7%
BK 30 Eylül 2025 6.082 $554.131 Artık takip edilmiyor
MSTR 30 Eylül 2025 1.361 $550.157 -65,2%
AVGO 31 Mart 2025 2.336 $541.500 117,5%
LLY 31 Mart 2025 617 $476.342 53,5%
BRKB 30 Haziran 2025 891 $474.529 Artık takip edilmiyor
SHOP 31 Mart 2025 4.313 $458.601 52,9%
QCOM 30 Haziran 2025 2.961 $454.770 1,7%
WMT 31 Mart 2025 4.993 $451.089 18,8%
GRMN 30 Haziran 2025 2.075 $450.545 40,9%
BND 30 Eylül 2025 6.115 $450.275
ACN 30 Haziran 2025 1.434 $447.465 -38,1%
ABT 30 Haziran 2025 3.310 $439.055 -15,5%
TPLC 31 Mart 2025 9.952 $426.253 Artık takip edilmiyor
VTI 31 Mart 2026 1.174 $393.536 Artık takip edilmiyor
BAC 31 Mart 2025 8.861 $389.457 50,7%
TSM 31 Mart 2025 1.968 $388.660 148,7%
APH 30 Eylül 2025 3.795 $374.756 24,2%
KO 31 Mart 2025 5.962 $371.202 27,2%
DIS 31 Mart 2025 3.326 $370.369 9,5%
BLES 31 Aralık 2025 8.457 $359.065 Artık takip edilmiyor
XOM 31 Mart 2025 3.325 $357.711 40,8%
TPHD 31 Aralık 2025 8.694 $341.997 Artık takip edilmiyor
GLD 30 Haziran 2025 1.184 $341.158 Artık takip edilmiyor
ARCC 30 Eylül 2025 15.429 $338.821 -2,6%
GE 31 Mart 2025 2.022 $337.306 76,4%
VEA 31 Mart 2025 6.991 $334.288 Artık takip edilmiyor
T 31 Mart 2025 14.567 $331.691 -10,7%
PYPL 31 Mart 2025 3.816 $325.696 -5,5%
VZ 31 Mart 2025 8.117 $324.615 9,0%
SBUX 31 Mart 2025 3.531 $322.160 7,4%
SPYV 31 Mart 2025 6.164 $315.221 Artık takip edilmiyor
META 30 Haziran 2026 549 $314.108 -2,9%
JNJ 31 Mart 2025 2.129 $307.857 64,0%
SONY 31 Mart 2025 14.488 $306.566 -7,1%
TGT 31 Mart 2025 2.207 $298.342 53,6%
GS 31 Mart 2026 339 $298.272 20,2%
PHYS 30 Eylül 2025 11.545 $292.659 Artık takip edilmiyor
GM 31 Mart 2025 5.493 $292.617 79,1%
VXUS 31 Aralık 2025 3.894 $286.039
AMD 31 Mart 2026 1.308 $280.121 129,1%
VTV 30 Eylül 2025 1.546 $273.248 Artık takip edilmiyor
FISV 30 Haziran 2025 1.220 $269.413 -70,2%
ABNB 31 Mart 2025 2.046 $268.865 55,9%
SMOT 31 Aralık 2025 7.280 $262.679 Artık takip edilmiyor
ETR 31 Mart 2026 2.826 $261.207 -3,5%
BABA 31 Mart 2025 3.075 $260.729 -5,3%
XYZ 31 Mart 2025 3.014 $256.160 48,9%
COIN 31 Mart 2025 1.022 $253.854 -1,0%
O 31 Mart 2025 4.605 $245.935 9,1%
SPYG 31 Mart 2025 2.780 $244.349 Artık takip edilmiyor
PDBC 30 Haziran 2025 17.373 $236.794
BOXX 31 Mart 2025 2.142 $236.220 Artık takip edilmiyor
ELCV 31 Aralık 2025 8.816 $235.757 Artık takip edilmiyor
BITU 31 Aralık 2025 4.275 $228.236 Artık takip edilmiyor
V 30 Eylül 2025 628 $223.091 7,7%
TMUS 30 Eylül 2025 933 $222.191 -23,8%
BITU 31 Mart 2025 4.369 $215.917 Artık takip edilmiyor
VCIT 31 Aralık 2025 2.538 $213.466
VCSH 31 Mart 2025 2.735 $213.357
CRM 31 Mart 2025 626 $209.337 -23,4%
PM 30 Eylül 2025 1.133 $206.353 17,8%
SDY 31 Mart 2026 1.475 $205.266 Artık takip edilmiyor
AXON 31 Mart 2026 353 $200.479 49,1%
RYAM 30 Haziran 2025 30.550 $175.663 125,3%
NN 31 Mart 2025 10.064 $156.596 44,9%
NNAVW 31 Aralık 2025 11.205 $60.619 Artık takip edilmiyor
ETHUXXXX 30 Haziran 2025 23.150 $42.480 Artık takip edilmiyor
LCIDXXXX 30 Haziran 2025 15.580 $37.704 Artık takip edilmiyor