T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000072798 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $561.8M
- Varlıklar
- 1.416
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 16,89%
- Etkin pozisyon sayısı
- 200,9
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 11
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$16.0M
- Çeyrek sonu May 2026
- +$17.1M
- Son 12 ay
- +$10.8M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 1.416 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FNMA 15YR | 31418D4C3 | $86K | 0,02 | 94.017 | ABS-MBS | US |
| CARMX 2024-1 C | 14318WAG2 | $86K | 0,02 | 85.000 | ABS-O | US |
| ALERA GROUP INC TL B 1L USD BANKDEBT | 01451PAE6 | $86K | 0,02 | 89.276 | LON | US |
| FNMA 30 YR | 3133ATNG2 | $86K | 0,02 | 100.158 | ABS-MBS | US |
| XCAP 2024-1A A3 144A | 05335FAC5 | $85K | 0,02 | 84.446 | ABS-O | US |
| WOODS 2018-14BA AR 144A | 66860CAL7 | $85K | 0,02 | 85.250 | ABS-CBDO | KY |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $85K | 0,02 | 85.000 | LON | FR |
| HACLN 2024-1 B1 144A | 44644NAA7 | $85K | 0,02 | 84.221 | ABS-O | US |
| BX 2024-MDHS A 144A | 12433BAA5 | $85K | 0,02 | 84.823 | ABS-MBS | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $84K | 0,01 | 200 | DIR | US |
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO 144A | 18453HAH9 | $84K | 0,01 | 80.000 | DBT | US |
| BRIXMOR OPERATING PART | 11120VAP8 | $84K | 0,01 | 85.000 | DBT | US |
| AESOP 2023-2A C 144A | 05377RGN8 | $84K | 0,01 | 83.333 | ABS-O | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179VHU7 | $83K | 0,01 | 87.746 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140BE7L6 | $83K | 0,01 | 79.523 | ABS-MBS | US |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS | 16411QAN1 | $83K | 0,01 | 90.000 | DBT | US |
| LEVEL 3 FINANCING INC 144A | 527298CM3 | $82K | 0,01 | 80.000 | DBT | US |
| EFF 2023-1 A3 144A | 29375CAC3 | $82K | 0,01 | 81.964 | ABS-O | US |
| CRVNA 2024-N2 C 144A | 14687VAE2 | $81K | 0,01 | 80.000 | ABS-O | US |
| EFMT 2024-INV2 A2 144A | 26844LAB4 | $81K | 0,01 | 81.074 | ABS-MBS | US |
| FNMA 20YR | 3140XLXV5 | $80K | 0,01 | 92.658 | ABS-MBS | US |
| SLM CORP | 78442FAZ1 | $78K | 0,01 | 96.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140XKJU5 | $78K | 0,01 | 79.264 | ABS-MBS | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBG7 | $77K | 0,01 | 76.000 | DBT | US |
| HPEFS 2023-2A D 144A | 44328UAF3 | $77K | 0,01 | 76.178 | ABS-O | US |
| SFUEL 2026-AA B 144A | 85856FAF9 | $75K | 0,01 | 75.000 | ABS-O | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $75K | 0,01 | 140 | DIR | US |
| FNMA 30 YR | 3132DUJN8 | $73K | 0,01 | 72.588 | ABS-MBS | US |
| BVCLN 2024-CAR1 B 144A | 07336QAB8 | $72K | 0,01 | 71.801 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3140XLTC2 | $71K | 0,01 | 84.928 | ABS-MBS | US |
| AOMT 2023-6 A2 144A | 03464UAB2 | $71K | 0,01 | 71.015 | ABS-MBS | US |
| MFRA 2023-INV2 A2 144A | 59319BAB3 | $70K | 0,01 | 69.854 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3133KMFA8 | $69K | 0,01 | 84.595 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QCEA0 | $67K | 0,01 | 70.784 | ABS-MBS | US |
| FIRSTENERGY CORP | 337932AP2 | $67K | 0,01 | 74.000 | DBT | US |
| DLLAA 2023-1A A4 144A | 23292HAD3 | $66K | 0,01 | 65.000 | ABS-O | US |
| FNMA 15YR | 3132D6DU1 | $66K | 0,01 | 67.222 | ABS-MBS | US |
| TPMT 2024-3 A1B 144A | 89183FAQ1 | $66K | 0,01 | 66.338 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3133CTLV9 | $65K | 0,01 | 64.558 | ABS-MBS | US |
| CMLTI 2020-EXP2 A3 144A | 17328PAQ6 | $65K | 0,01 | 74.354 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140XMB62 | $65K | 0,01 | 62.490 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418DWR9 | $64K | 0,01 | 79.623 | ABS-MBS | US |
| USRE 2021-1 B1 144A | 643821AB7 | $64K | 0,01 | 100.000 | ABS-O | US |
| FNMA 20YR | 3133KYWP0 | $63K | 0,01 | 70.770 | ABS-MBS | US |
| VERD 2023-1A A2 144A | 92339GAB9 | $61K | 0,01 | 60.226 | ABS-O | US |
| TENET HEALTHCARE CORP 144A | 88033GDV9 | $61K | 0,01 | 60.000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179WDR6 | $61K | 0,01 | 70.745 | ABS-MBS | US |
| LOUISVILLE GAS & ELEC | 546676BA4 | $60K | 0,01 | 60.000 | DBT | US |
| CRVNA 2024-N2 B 144A | 14687VAD4 | $60K | 0,01 | 60.000 | ABS-O | US |
| KENTUCKY UTILITIES CO | 491674BP1 | $60K | 0,01 | 60.000 | DBT | US |
Sektör dağılımı
Utilities
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Kurumsal Sahipler (13F) 20 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16.479.547 | 28,51% | 411.284 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $15.269.258 | 26,41% | 381.079 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9.914.845 | 17,15% | 247.447 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4.442.562 | 7,68% | 110.869 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.183.414 | 5,51% | 79.217 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.848.118 | 4,93% | 71.081 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2.009.137 | 3,48% | 50.143 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636.488 | 1,10% | 15.885 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $538.077 | 0,93% | 13.429 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432.620 | 0,75% | 10.797 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429.053 | 0,74% | 10.669 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427.491 | 0,74% | 10.669 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420.735 | 0,73% | 10.500.374 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373.346 | 0,65% | 9.318 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317.903 | 0,55% | 7.934 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $62.428 | 0,11% | 1.558 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10.979 | 0,02% | 274 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10.256 | 0,02% | 256 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3.205 | 0,01% | 80 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.012 | 0,00% | 25.265 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| JUST Goldman Sachs ETF Trust | $563.0M |
| NAIL Direxion Shares ETF Trust | $563.0M |
| NXTG First Trust Exchange-Traded Fun… | $563.9M |
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| DWLD Davis Fundamental ETF Trust | $567.1M |
| PNQI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $558.6M |
| QMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $557.9M |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| IBTL iShares Trust | $554.7M |
| SSUS Strategy Shares | $553.4M |