T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000072798 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $561.8M
- Varlıklar
- 1.416
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 16,89%
- Etkin pozisyon sayısı
- 200,9
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 11
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$16.0M
- Çeyrek sonu May 2026
- +$17.1M
- Son 12 ay
- +$10.8M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 1.416 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUTRIEN LTD | 67077MBF4 | $60K | 0,01 | 59.000 | DBT | CA |
| FNMA 30 YR | 3132DUCT2 | $59K | 0,01 | 59.987 | ABS-MBS | US |
| VERTIV HOLDINGS CO | 92537NAC2 | $59K | 0,01 | 60.000 | DBT | US |
| Standard Chartered Bank | — | $58K | 0,01 | 1 | DFE | EG |
| FNMA 30 YR | 3142GS4H8 | $58K | 0,01 | 57.384 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DULT2 | $58K | 0,01 | 57.450 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140XPDH9 | $58K | 0,01 | 58.169 | ABS-MBS | US |
| VERD 2024-1A A2 144A | 92339MAB6 | $57K | 0,01 | 56.543 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3132DNMP5 | $57K | 0,01 | 64.155 | ABS-MBS | US |
| HGVT 2020-AA C 144A | 43285HAC2 | $57K | 0,01 | 56.162 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3132DP6B9 | $56K | 0,01 | 56.974 | ABS-MBS | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GMM8 | $56K | 0,01 | 55.000 | DBT | US |
| LGC GROUP TL B 1L BANKDEBT | 5039999D8 | $56K | 0,01 | 55.596 | LON | LU |
| NAVMT 2025-1 C 144A | 63938PCB3 | $55K | 0,01 | 55.000 | ABS-O | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBH5 | $55K | 0,01 | 55.000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179TCX1 | $54K | 0,01 | 58.785 | ABS-MBS | US |
| TRANSOCEAN AQUILA LTD 144A | 893790AA3 | $54K | 0,01 | 52.308 | DBT | KY |
| FNMA 30 YR | 3138WJ5G9 | $53K | 0,01 | 57.805 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179TAM7 | $53K | 0,01 | 54.262 | ABS-MBS | US |
| TRANSOCEAN INC 144A | 893814AA1 | $53K | 0,01 | 50.000 | DBT | BM |
| FNMA 30 YR | 3140QUNB8 | $52K | 0,01 | 51.060 | ABS-MBS | US |
| CRVNA 2024-N1 B 144A | 14687QAD5 | $52K | 0,01 | 51.282 | ABS-O | US |
| RIVIAN AUTO INC 4.625% 03/29 CB | 76954AAB9 | $51K | 0,01 | 45.000 | DBT | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $51K | 0,01 | 1 | DIR | US |
| FNMA 15YR | 3140X6WA5 | $51K | 0,01 | 52.720 | ABS-MBS | US |
| FNMA 20YR | 31418CQD9 | $51K | 0,01 | 53.926 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140XC5X2 | $51K | 0,01 | 50.102 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DSQU9 | $50K | 0,01 | 49.662 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140XQXX0 | $50K | 0,01 | 48.413 | ABS-MBS | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $50K | 0,01 | 1 | DIR | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $50K | 0,01 | 49.500 | LON | US |
| FNMA 30 YR | 3140XRP58 | $49K | 0,01 | 51.228 | ABS-MBS | US |
| JPMMT 2025-HE3 A1 144A | 46660CAA5 | $49K | 0,01 | 48.832 | ABS-O | US |
| CLARIV SCI HLD CORP 144A | 18064PAD1 | $48K | 0,01 | 53.000 | DBT | US |
| FOCUS 2022-1 A2 144A | 34417RAB2 | $48K | 0,01 | 48.125 | ABS-O | US |
| FNMA 15YR | 3133GE4J4 | $48K | 0,01 | 50.720 | ABS-MBS | US |
| JPMMT 2016-3 B3 144A | 46647EBC4 | $48K | 0,01 | 49.428 | ABS-MBS | US |
| WS ESCROW LLC 144A | 982104AA9 | $46K | 0,01 | 45.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3142GSFR4 | $45K | 0,01 | 43.821 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QNN99 | $45K | 0,01 | 50.795 | ABS-MBS | US |
| COMMONSPIRIT HEALTH | 20268JAF0 | $44K | 0,01 | 48.000 | DBT | US |
| EHGVT 2023-A A 144A | 28415AAA5 | $44K | 0,01 | 42.748 | ABS-O | US |
| EHGVT 2023-A C 144A | 28415AAC1 | $44K | 0,01 | 42.748 | ABS-O | US |
| FHR 5293 KI | 3137H9QH5 | $43K | 0,01 | 331.630 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QTEF2 | $43K | 0,01 | 42.253 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DQ6R2 | $43K | 0,01 | 52.333 | ABS-MBS | US |
| FNMA 20YR | 31418EAX8 | $43K | 0,01 | 47.654 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418EHG8 | $42K | 0,01 | 48.320 | ABS-MBS | US |
| FNMA 20YR | 3133KYU80 | $42K | 0,01 | 50.039 | ABS-MBS | US |
| SABRE TL B 1L BANKDEBT | 78571YBK5 | $42K | 0,01 | 49.828 | LON | US |
Sektör dağılımı
Utilities
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Kurumsal Sahipler (13F) 20 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16.479.547 | 28,51% | 411.284 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $15.269.258 | 26,41% | 381.079 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9.914.845 | 17,15% | 247.447 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4.442.562 | 7,68% | 110.869 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.183.414 | 5,51% | 79.217 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.848.118 | 4,93% | 71.081 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2.009.137 | 3,48% | 50.143 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636.488 | 1,10% | 15.885 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $538.077 | 0,93% | 13.429 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432.620 | 0,75% | 10.797 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429.053 | 0,74% | 10.669 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427.491 | 0,74% | 10.669 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420.735 | 0,73% | 10.500.374 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373.346 | 0,65% | 9.318 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317.903 | 0,55% | 7.934 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $62.428 | 0,11% | 1.558 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10.979 | 0,02% | 274 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10.256 | 0,02% | 256 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3.205 | 0,01% | 80 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.012 | 0,00% | 25.265 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| JUST Goldman Sachs ETF Trust | $563.0M |
| NAIL Direxion Shares ETF Trust | $563.0M |
| NXTG First Trust Exchange-Traded Fun… | $563.9M |
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| DWLD Davis Fundamental ETF Trust | $567.1M |
| PNQI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $558.6M |
| QMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $557.9M |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| IBTL iShares Trust | $554.7M |
| SSUS Strategy Shares | $553.4M |