T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000072798 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $561.8M
- Varlıklar
- 1.416
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 16,89%
- Etkin pozisyon sayısı
- 200,9
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 11
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$16.0M
- Çeyrek sonu May 2026
- +$17.1M
- Son 12 ay
- +$10.8M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 1.416 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FNMA 30 YR | 3140Q9EZ2 | $42K | 0,01 | 43.802 | ABS-MBS | US |
| SRFC 2022-3A B 144A | 826934AB7 | $41K | 0,01 | 40.677 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3140XDYA8 | $41K | 0,01 | 50.630 | ABS-MBS | US |
| REGAL REXNORD CORP | 758750AM5 | $41K | 0,01 | 40.000 | DBT | US |
| FNMA 15YR | 31418D5C2 | $41K | 0,01 | 44.273 | ABS-MBS | US |
| CARMX 2024-3 D | 14319GAH4 | $41K | 0,01 | 40.000 | ABS-O | US |
| CMXS 2024-A B | 14319FAE3 | $40K | 0,01 | 40.000 | ABS-O | US |
| DLLST 2024-1A A4 144A | 23346HAD9 | $40K | 0,01 | 40.000 | ABS-O | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $40K | 0,01 | -15 | DIR | DE |
| FNMA 30 YR | 3140XHHT7 | $39K | 0,01 | 48.893 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179XFL5 | $39K | 0,01 | 38.174 | ABS-MBS | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $39K | 0,01 | 39.286 | LON | US |
| MVWOT 2020-1A C 144A | 55400EAC3 | $39K | 0,01 | 38.931 | ABS-O | US |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS | 16411QAS0 | $38K | 0,01 | 37.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140Y7S82 | $38K | 0,01 | 37.507 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DTFE5 | $38K | 0,01 | 37.407 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140NLSV2 | $37K | 0,01 | 37.791 | ABS-MBS | US |
| COMM 2016-CR28 B | 12593YBL6 | $37K | 0,01 | 37.699 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140XKG61 | $37K | 0,01 | 35.453 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QS3D1 | $37K | 0,01 | 37.060 | ABS-MBS | US |
| GNR 2020-181 WI | 38382LXR7 | $36K | 0,01 | 310.517 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QT2Q1 | $36K | 0,01 | 35.232 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3133KNLC5 | $35K | 0,01 | 40.750 | ABS-MBS | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBL6 | $34K | 0,01 | 35.000 | DBT | US |
| FNMA 15YR | 3140XCV21 | $34K | 0,01 | 36.551 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179TE43 | $34K | 0,01 | 33.269 | ABS-MBS | US |
| FNMA 15YR | 31418ECT5 | $33K | 0,01 | 37.241 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3133KLZX8 | $33K | 0,01 | 40.867 | ABS-MBS | US |
| MVWOT 2023-1A C 144A | 62848PAC4 | $33K | 0,01 | 32.289 | ABS-O | US |
| CLGIX 2022-1CAN A2 144A | 19521DAD3 | $33K | 0,01 | 45.000 | ABS-O | CA |
| MVWOT 2023-1A B 144A | 62848PAB6 | $32K | 0,01 | 32.289 | ABS-O | US |
| SSTRT 2025-A B 144A | 81378RAB0 | $32K | 0,01 | 32.087 | ABS-O | CA |
| FNMA 30 YR | 3140QLQZ2 | $32K | 0,01 | 37.783 | ABS-MBS | US |
| FNMA 15YR | 3140L1HM0 | $32K | 0,01 | 35.510 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QMZC1 | $32K | 0,01 | 37.360 | ABS-MBS | US |
| FNMA 15YR | 3132CWG24 | $32K | 0,01 | 32.807 | ABS-MBS | US |
| CLARUS 2024-1A A2 144A | 18271JAB8 | $31K | 0,01 | 31.065 | ABS-O | US |
| USCLN 2023-1 B 144A | 90357PAV6 | $31K | 0,01 | 30.335 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3140QL6V3 | $30K | 0,01 | 34.998 | ABS-MBS | US |
| CRVNA 2022-P1 C | 14688DAF8 | $30K | 0,01 | 30.000 | ABS-O | US |
| NUTRIEN LTD | 67077MBD9 | $30K | 0,01 | 29.000 | DBT | CA |
| FNMA 30 YR | 3132DQLW4 | $29K | 0,01 | 28.817 | ABS-MBS | US |
| CRVNA 2023-N3 B 144A | 14686RAB8 | $29K | 0,01 | 28.530 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3140QUZY5 | $28K | 0,00 | 27.186 | ABS-MBS | US |
| DLLAA 2023-1A A3 144A | 23292HAC5 | $27K | 0,00 | 27.284 | ABS-O | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179TV93 | $27K | 0,00 | 26.704 | ABS-MBS | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $27K | 0,00 | 327 | DE | US |
| FNMA 30 YR | 3140Q8QG3 | $27K | 0,00 | 28.789 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179XH33 | $26K | 0,00 | 24.917 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3133CWHU9 | $25K | 0,00 | 24.443 | ABS-MBS | US |
Sektör dağılımı
Utilities
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Kurumsal Sahipler (13F) 20 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16.479.547 | 28,51% | 411.284 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $15.269.258 | 26,41% | 381.079 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9.914.845 | 17,15% | 247.447 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4.442.562 | 7,68% | 110.869 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.183.414 | 5,51% | 79.217 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.848.118 | 4,93% | 71.081 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2.009.137 | 3,48% | 50.143 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636.488 | 1,10% | 15.885 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $538.077 | 0,93% | 13.429 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432.620 | 0,75% | 10.797 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429.053 | 0,74% | 10.669 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427.491 | 0,74% | 10.669 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420.735 | 0,73% | 10.500.374 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373.346 | 0,65% | 9.318 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317.903 | 0,55% | 7.934 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $62.428 | 0,11% | 1.558 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10.979 | 0,02% | 274 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10.256 | 0,02% | 256 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3.205 | 0,01% | 80 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.012 | 0,00% | 25.265 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| JUST Goldman Sachs ETF Trust | $563.0M |
| NAIL Direxion Shares ETF Trust | $563.0M |
| NXTG First Trust Exchange-Traded Fun… | $563.9M |
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| DWLD Davis Fundamental ETF Trust | $567.1M |
| PNQI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $558.6M |
| QMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $557.9M |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| IBTL iShares Trust | $554.7M |
| SSUS Strategy Shares | $553.4M |