T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TMNS)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000095890 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$49,86
21 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ 0,00 (0,00%)
1 günlük değişim
$49,79 – $50,70
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $21.2M
- Varlıklar
- 149
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 22,84%
- Etkin pozisyon sayısı
- 81,6
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 32
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
TMNS Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 20 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,10% | — |
| 3M | ▼ -1,10% | — |
| 6M | ▼ -1,61% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -0,58% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 21 Kasım 2025'den beri | ▼ -0,36% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu May 2026
- +$0
- Son 9 ay
- +$21.2M
Eyl 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 149 pozisyon · Kategori: DBT
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| HENNEPIN CO-A | 425507GL8 | $706K | 3,32 | 680.000 | US |
| DALLAS FORT WORTH-A-2 AMT | 23503CFK8 | $525K | 2,47 | 500.000 | US |
| UNIV OF NC CHAPEL-A | 914713U91 | $518K | 2,44 | 500.000 | US |
| PORT OF PORTLAND OR ARPT REV AMT SER 24B | 735240L84 | $506K | 2,38 | 500.000 | US |
| NY ST HSG FIN-F-2 | 64987J8A2 | $500K | 2,35 | 500.000 | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS AL PROJ REV SER C | 09182TCG0 | $446K | 2,10 | 425.000 | US |
| CA CMTY CHOICE AUTH PROJ SER F | 13013JDD5 | $435K | 2,05 | 400.000 | US |
| NY ST TRANS DEV FAC TERM FOUR AMT SR A | 650116DJ2 | $422K | 1,98 | 400.000 | US |
| NEW YORK ST MTGE AGY | 64988RGM8 | $399K | 1,88 | 400.000 | US |
| PORT OF SEATTLE-AMT-A AMT | 735389D62 | $395K | 1,86 | 390.000 | US |
| IL ST TOLL HWY AUTH SEN REV BONDS SER A | 452252NG0 | $370K | 1,74 | 350.000 | US |
| LOUISA VA INDL DEV-B | 546068AZ0 | $369K | 1,74 | 370.000 | US |
| NY ST MTGE AGY-273 | 64988YQ83 | $338K | 1,59 | 340.000 | US |
| AZ ST IDA EQUITABLE SCH REVOL FUND SER A | 04052FDU6 | $327K | 1,54 | 315.000 | US |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 | 74514L3J4 | $325K | 1,53 | 300.000 | PR |
| CLIFTON HGR EDU FIN | 187145WS2 | $320K | 1,51 | 315.000 | US |
| CA STATEWIDE DEV-C-1 | 13078YXF7 | $320K | 1,51 | 300.000 | US |
| ILLINOIS ST SER A | 452152X22 | $312K | 1,47 | 300.000 | US |
| ARLINGTON HGR EDU-A | 041806D56 | $304K | 1,43 | 295.000 | US |
| IN FIN AUTH-D-1-REF | 45470YGD7 | $286K | 1,35 | 270.000 | US |
| S E ALABAMA ST GAS SP | 84131TBA9 | $281K | 1,32 | 265.000 | US |
| PORT AUTH OF NEW YORK AMT | 73358W3C6 | $279K | 1,31 | 265.000 | US |
| TARRANT CULTURAL-C-1 | 87638TJW4 | $275K | 1,29 | 250.000 | US |
| PENNSYLVANIA-1ST-REF | 70914PK35 | $274K | 1,29 | 270.000 | US |
| MAIN STREET NAT GAS INC REV SER A | 56035DGT3 | $268K | 1,26 | 250.000 | US |
| TN ENERGY AQUIST CORP COM REV SER A | 88044TAL3 | $265K | 1,25 | 250.000 | US |
| WHITING IN ENVR BP PROD N AMER INC A AMT PUT | 96634RAU6 | $260K | 1,22 | 260.000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JQE8 | $252K | 1,19 | 300.000 | PR |
| HENRICO CO ECO AUTH | 42605KAB2 | $251K | 1,18 | 250.000 | US |
| WEST VIRGINIA ST HOSP SER B | 956622Z23 | $223K | 1,05 | 205.000 | US |
| NY TRANS FIN AUTH-D-1 | 64972JYX0 | $221K | 1,04 | 200.000 | US |
| DALLAS FORT WORTH-A-2 AMT | 23503CFL6 | $216K | 1,02 | 200.000 | US |
| ENERGY N W WA ELEC REV SER C | 29270C2H7 | $210K | 0,99 | 200.000 | US |
| ALACHUA CNTY FL HLTH | 010685KT1 | $210K | 0,99 | 200.000 | US |
| MAIN STREET NAT GAS INC REV SER A | 56035DEN8 | $210K | 0,99 | 200.000 | US |
| PORT AUTH OF NEW YORK AMT | 73358WS62 | $206K | 0,97 | 200.000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JQF5 | $203K | 0,96 | 261.000 | PR |
| CHICAGO O'HARE ARPT-D AMT | 167593E40 | $203K | 0,95 | 200.000 | US |
| PA HSG FIN AGY | 708797BM6 | $200K | 0,94 | 200.000 | US |
| ALEXANDRIA REDEV HSG | 015330FC2 | $200K | 0,94 | 200.000 | US |
| NYC HSG DEV CORP SUST DEV SER A-2 | 64972E4L0 | $200K | 0,94 | 200.000 | US |
| VA ST HSG DEV AUTH SER E | 92812WRW6 | $185K | 0,87 | 185.000 | US |
| ATLANTA URBAN RSDL-B | 04785VCA0 | $179K | 0,84 | 180.000 | US |
| PA ECO DEV FIN-REMK AMT | 708692BF4 | $177K | 0,83 | 175.000 | US |
| ILLINOIS ST FIN AUTH UNIV CHICAGO SER B | 45204FTD7 | $173K | 0,82 | 170.000 | US |
| HOUSTON ARPT SYS REV AMT | 442349CE4 | $171K | 0,81 | 165.000 | US |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT CABS SER A | 74514L3R6 | $166K | 0,78 | 228.000 | PR |
| PUBLIC FIN AUTH-A | 74439YGK1 | $163K | 0,77 | 150.000 | US |
| CLIFTON HGR EDU | 187145QW0 | $161K | 0,76 | 150.000 | US |
| SUMMIT CO DEV FIN-A | 86607LAB5 | $156K | 0,73 | 145.000 | US |
Sayfa 1
/ 3
← Önceki
Sonraki →
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Kurumsal Sahipler (13F) 2 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $42.000 | 99,88% | 848 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $50 | 0,12% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| VEMY Virtus ETF Trust II | $21.3M |
| DTAN EA Series Trust | $21.4M |
| MEXX Direxion Shares ETF Trust | $21.4M |
| ELIL Direxion Shares ETF Trust | $21.5M |
| HDG ProShares Trust | $21.6M |
| CFIT Cambria ETF Trust | $21.2M |
| PSCM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.1M |
| EMPB EA Series Trust | $21.0M |
| FEBP PGIM Rock ETF Trust | $20.6M |
| BWTG ETF Opportunities Trust | $20.6M |