T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TMNS)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000095890 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$49,86
21 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ 0,00 (0,00%)
1 günlük değişim
$49,79 – $50,70
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $21.2M
- Varlıklar
- 149
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 22,84%
- Etkin pozisyon sayısı
- 81,6
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 32
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
TMNS Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 20 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,10% | — |
| 3M | ▼ -1,10% | — |
| 6M | ▼ -1,61% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -0,58% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 21 Kasım 2025'den beri | ▼ -0,36% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu May 2026
- +$0
- Son 9 ay
- +$21.2M
Eyl 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 149 pozisyon · Kategori: DBT
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| PORT AUTH OF NEW YORK AMT | 73358WS47 | $155K | 0,73 | 150.000 | US |
| MI ST FIN AUTH REV HENRY FORD HLTH SYS | 59447TMG5 | $151K | 0,71 | 150.000 | US |
| HARRIS CO CULTURAL ED | 414009PA2 | $150K | 0,71 | 150.000 | US |
| ST JOHN THE BAPTIST OIL MARATHON SER A-3 PUTBOND | 79020FAY2 | $150K | 0,71 | 150.000 | US |
| MI ST FIN AUTH REV HENRY FORD HLTH SYS | 59447TME0 | $146K | 0,69 | 145.000 | US |
| NJ HSG & MTGE FIN-D2 | 646127FW5 | $145K | 0,68 | 145.000 | US |
| SALT LAKE CITY UT ARPT REV AMT SER A | 795576HB6 | $145K | 0,68 | 140.000 | US |
| LOS ANGELES DEPT ARPT AMT | 544445FW4 | $138K | 0,65 | 135.000 | US |
| AZ ST IDA SCH REVOL FUND SER A | 04052FEN1 | $132K | 0,62 | 125.000 | US |
| HOUSTON-B-REV-REF AMT | 442349KA3 | $130K | 0,61 | 125.000 | US |
| BARTOW CO GA DEV PWR CO PLT BOWEN PROJ | 069643BN3 | $127K | 0,60 | 125.000 | US |
| ALACHUA CO FL HLTH FACS SHANDS HSP SR B2 PUT | 010685LD5 | $125K | 0,59 | 125.000 | US |
| ST JOHN THE BAPTIST OIL MARATHON SUB B-2 PUT | 79020FBA3 | $125K | 0,59 | 125.000 | US |
| DIST OF COLUMBIA REF GEORGETOWN UNI | 25484JCZ1 | $117K | 0,55 | 115.000 | US |
| LEE COUNTY-A-2-AMT AMT | 523470JS2 | $107K | 0,51 | 100.000 | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS | 09182THY6 | $105K | 0,49 | 100.000 | US |
| KY ST PUB ENERGY GAS SPLY REV SER A-1 | 74440DEL4 | $105K | 0,49 | 100.000 | US |
| MD ST HHEFA LIFEBRIDGE HEALTH | 5742183X9 | $102K | 0,48 | 100.000 | US |
| NORTH CAROLINA ST TURNPIKE AUTH SR LIEN | 65830RBV0 | $101K | 0,48 | 100.000 | US |
| WISCONSIN ST-A-REF | 97712DQL3 | $100K | 0,47 | 100.000 | US |
| OR HSG CMNTY SVS-Q | 68608ACA6 | $100K | 0,47 | 100.000 | US |
| ARIZONA ST INDL DEV A 144A | 04052BLQ5 | $100K | 0,47 | 100.000 | US |
| CO ST HLTH FACS HOSP REV COMMON SR B-2 PUT | 19648FJJ4 | $100K | 0,47 | 100.000 | US |
| NEW PORT CORNERS CDD 144A | 648122AA7 | $100K | 0,47 | 100.000 | US |
| PUB FIN AUTH -A 144A | 74442ENV8 | $100K | 0,47 | 100.000 | US |
| FULTON CO GA ST DEV AUTH HOSP REV SER A | 36005GAQ6 | $96K | 0,45 | 95.000 | US |
| WISE CO VA IDA ELEC & PWR CO PROJ SER A | 977228AF2 | $96K | 0,45 | 95.000 | US |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 | 74514L3K1 | $95K | 0,45 | 95.000 | PR |
| WI ST H&E ASCENSION HLTH CRED GRP SER A | 97712DQH2 | $90K | 0,43 | 90.000 | US |
| CHANDLER AZ INDL CORP PROJ AMT SR 2022-2 | 158862CB6 | $86K | 0,41 | 85.000 | US |
| LYNCHBURG VA ECON HOSP REV CENTRA SER A | 55123TAP7 | $86K | 0,40 | 85.000 | US |
| PHILADELPHIA SD-B-REF | 717883G71 | $80K | 0,38 | 75.000 | US |
| SE ENERGY AUTH-B | 84136GAK1 | $79K | 0,37 | 75.000 | US |
| NORTH CAROLINA ST TUR | 65830RCA5 | $79K | 0,37 | 75.000 | US |
| CO HLTH FACS AUTH-A | 19648FG24 | $77K | 0,36 | 75.000 | US |
| GEORGETOWN ISD-A-REF | 373046VT5 | $77K | 0,36 | 75.000 | US |
| VA ST SMALL BUS AUTH ELIZABETH RVR AMT | 928104NM6 | $76K | 0,36 | 75.000 | US |
| CHICAGO O'HARE ARPT-D AMT | 167593E57 | $76K | 0,36 | 75.000 | US |
| FORT BEND ISD-B | 346843XW0 | $75K | 0,35 | 75.000 | US |
| DENVER CO CONVENTION CTR HOTEL SENIOR | 249189DQ1 | $70K | 0,33 | 70.000 | US |
| ST CLOUD-REF-REV | 78916VFA3 | $70K | 0,33 | 65.000 | US |
| DENVER CITY & CNTY CO ARPT REV SER A AMT | 249182LE4 | $68K | 0,32 | 65.000 | US |
| DENVER CITY & SCH DIST #1 SER A | 249174WG4 | $68K | 0,32 | 65.000 | US |
| GREENEVILLE TN HLTH & ED BALLAD SER A | 396649EK7 | $66K | 0,31 | 65.000 | US |
| TEXAS ST PRIV ACTIVIT | 882667BC1 | $66K | 0,31 | 65.000 | US |
| IL FIN AUTH-C-UNREFD | 45204FP41 | $66K | 0,31 | 65.000 | US |
| COLORADO ST BLDG EXCELLENT SCHS SER K | 19668QJB2 | $61K | 0,29 | 60.000 | US |
| CO ST HLTH FACS AUTH | 19648FJM7 | $56K | 0,27 | 55.000 | US |
| GREAT LAKES WTR SWR DISP SEN LIEN SER C | 39081HAL6 | $55K | 0,26 | 55.000 | US |
| ATLANTA URBAN RSDL | 04785VBY9 | $55K | 0,26 | 55.000 | US |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Kurumsal Sahipler (13F) 2 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $42.000 | 99,88% | 848 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $50 | 0,12% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| VEMY Virtus ETF Trust II | $21.3M |
| DTAN EA Series Trust | $21.4M |
| MEXX Direxion Shares ETF Trust | $21.4M |
| ELIL Direxion Shares ETF Trust | $21.5M |
| HDG ProShares Trust | $21.6M |
| CFIT Cambria ETF Trust | $21.2M |
| PSCM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.1M |
| EMPB EA Series Trust | $21.0M |
| FEBP PGIM Rock ETF Trust | $20.6M |
| BWTG ETF Opportunities Trust | $20.6M |