THOR Financial Technologies Trust (THLV)
Yönetim Şirketi · XNYS · Seri S000076795 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$32,86
19 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,00 (+0,00%)
1 günlük değişim
$29,22 – $33,48
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $59.7M
- Varlıklar
- 8
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 100,04%
- Etkin pozisyon sayısı
- 7,2
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 8
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
- Bağlantılar ve başvurular Resmi SEC başvuruları ve fon yöneticisinin sayfası.
THLV Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 19 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,43% | ▼ -0,43% |
| 3M | ▲ +3,59% | ▲ +3,59% |
| 6M | ▲ +0,02% | ▲ +0,02% |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▲ +10,00% | ▲ +10,00% |
| 1Y | ▲ +12,21% | ▲ +14,16% |
| 3Y | ▲ +31,49% | ▲ +39,00% |
| 5Y | — | — |
| Maks 13 Eylül 2022'den beri | ▲ +35,77% | ▲ +44,38% |
- 1 Yıllık Volatilite
- 10,42%
- 3 Yıllık Volatilite
- 10,35%
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- -14,18%
- 29 Kasım 2024 → 21 Nisan 2025
- 3 Yıllık Beta
- 0,38
- 1 Yıllık Sharpe*
- 1,16
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$962K
- Çeyrek sonu May 2026
- +$2.9M
- Son 12 ay
- +$14.9M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 8 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y803 | $10.0M | 16,71 | 52.223 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y407 | $8.2M | 13,75 | 67.941 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y704 | $8.2M | 13,67 | 47.148 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y860 | $8.1M | 13,60 | 184.665 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y886 | $8.0M | 13,38 | 179.817 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y100 | $8.0M | 13,37 | 156.123 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y605 | $8.0M | 13,35 | 154.559 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $1.3M | 2,21 | 1.320.981 | STIV | US |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Temettüler 4 ödeme
1,61%
Son 12 Aylık Getiri
$0,53
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Yıllık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 12 Aralık 2025 | $0,5300 |
| 12 Aralık 2024 | $0,3450 |
| 14 Aralık 2023 | $0,6910 |
| 15 Aralık 2022 | $0,1530 |
Kurumsal Sahipler (13F) 17 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Advisor Network LLC | $2.172.153 | 22,65% | 65.150 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.487.075 | 15,51% | 44.602 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.155.959 | 12,05% | 34.671 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| J HAGAN CAPITAL, INC. | $902.602 | 9,41% | 27.072 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $835.520 | 8,71% | 25.060 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $750.289 | 7,82% | 22.504 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Prostatis Group LLC | $724.296 | 7,55% | 21.724 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $383.719 | 4,00% | 11.509 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $368.749 | 3,85% | 11.060 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $274.862 | 2,87% | 8.244 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $201.145 | 2,10% | 6.033 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $158.441 | 1,65% | 4.763 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $99.761 | 1,04% | 2.994 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $63.775 | 0,66% | 2.135 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $6.802 | 0,07% | 204 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $5.134 | 0,05% | 154 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $67 | 0,00% | 2 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| NDIA Global X Funds | $59.8M |
| INDL Direxion Shares ETF Trust | $59.8M |
| GXPS Global X Funds | $59.9M |
| JUNW AIM ETF Products Trust | $59.9M |
| PRNT ARK ETF Trust | $60.1M |
| EURL Direxion Shares ETF Trust | $59.6M |
| QVOY Ultimus Managers Trust | $59.5M |
| FGSM Advisors' Inner Circle Fund II | $59.3M |
| BBP ETFis Series Trust I | $59.3M |
| TMFS RBB Fund, Inc. | $59.2M |