Tidal Trust II (RSBY)
Yönetim Şirketi · CBSX · Seri S000084638 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $77.9M
- Varlıklar
- 28
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 94,48%
- Etkin pozisyon sayısı
- 1,7
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 3
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- -$7.0M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- -$13.0M
- Son 12 ay
- -$34.0M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 28 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Ag | 78464A649 | $57.6M | 73,94 | 2.254.518 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $13.2M | 16,93 | 13.185.902 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $793K | 1,02 | 36 | DCO | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $443K | 0,57 | 392 | DFE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $356K | 0,46 | 14 | DCO | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $307K | 0,39 | 19 | DCO | GB |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $281K | 0,36 | 405 | DFE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $271K | 0,35 | 20 | DCO | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $215K | 0,28 | 25 | DCO | GB |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $142K | 0,18 | -37 | DCO | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $68K | 0,09 | -66 | DE | GB |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $35K | 0,05 | -9 | DCO | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $30K | 0,04 | 3 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $10K | 0,01 | 1 | DCO | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $2K | 0,00 | 9 | DIR | DE |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$1K | 0,00 | -5 | DFE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$3K | 0,00 | -1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$25K | -0,03 | -52 | DCO | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$32K | -0,04 | 24 | DIR | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$84K | -0,11 | -14 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$116K | -0,15 | 61 | DIR | GB |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$158K | -0,20 | -54 | DE | DE |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$168K | -0,22 | -238 | DFE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$184K | -0,24 | 254 | DIR | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$188K | -0,24 | 362 | DIR | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$189K | -0,24 | 134 | DIR | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$239K | -0,31 | -27 | DE | CA |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$284K | -0,36 | -172 | DFE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 4 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| KIM, LLC | $23.339.250 | 72,16% | 1.265.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $5.686.013 | 17,58% | 308.185 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Innova Wealth Partners | $1.977.231 | 6,11% | 107.167 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $1.341.158 | 4,15% | 72.691 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| PUI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $78.3M |
| PATN Pacer Funds Trust | $78.5M |
| VABS Virtus ETF Trust II | $78.6M |
| FEDM FlexShares Trust | $78.7M |
| SPXN ProShares Trust | $78.8M |
| CATF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $77.7M |
| RFEM First Trust Exchange-Traded Fun… | $77.6M |
| QTPI Exchange Place Advisors Trust | $77.3M |
| LDRC iShares Trust | $76.7M |
| TSLS Direxion Shares ETF Trust | $76.2M |