Thornburg ETF Trust (TPLS)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000089219 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$24,68
21 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ -0,07 (-0,26%)
1 günlük değişim
$24,65 – $26,00
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $20.1M
- Varlıklar
- 337
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 27,38%
- Etkin pozisyon sayısı
- 59,0
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 12
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
TPLS Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 20 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,15% | — |
| 3M | ▼ -3,15% | — |
| 6M | ▼ -4,14% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -2,81% | — |
| 1Y | ▼ -2,23% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 05 Şubat 2025'den beri | ▼ -1,69% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 5,47%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- -0,71
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu May 2026
- +$1.3M
- Son 12 ay
- +$2.5M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 337 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUTHWESTERN PUBLIC SERV | 845743BX0 | $25K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAJ3 | $25K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| EQUIFAX INC | 294429AV7 | $25K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| SS&C TECHNOLOGIES INC | 78466CAD8 | $25K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| RYDER SYSTEM INC | 78355HLA5 | $25K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| SOUTH BOW USA INFRA HLDS | 83007CAD4 | $25K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| PPL CAPITAL FUNDING INC | 69352PAT0 | $25K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| CONSTELLATION SOFTWARE | 21037XAC4 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | CA |
| SUNOCO LP | 86765KAH2 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| SS&C TECHNOLOGIES INC | 78466CAC0 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| ILLUMINA INC | 452327AQ2 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAL1 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859BF8 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| FIRSTCASH INC | 31944TAA8 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADF1 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82967NBC1 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| GENUINE PARTS CO | 372460AF2 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82967NBL1 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| KORN/FERRY INTERNATIONAL | 50067PAA7 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| LABORATORY CORP OF AMER | 50540RAZ5 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| US FOODS INC | 90290MAD3 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KBJ5 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| LABORATORY CORP OF AMER | 50540RBA9 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| CNTL AMR BOTTLING CORP | — | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | VG |
| OPEN TEXT CORP | 683715AC0 | $24K | 0,12 | 25.000 | DBT | CA |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 05605HAC4 | $24K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO | 842587DE4 | $24K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| MUELLER WATER PRODUCTS | 624758AF5 | $24K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| MSCI INC | 55354GAM2 | $24K | 0,12 | 26.000 | DBT | US |
| Marlette Funding Trust | 57108QAD5 | $24K | 0,12 | 24.149 | ABS-O | US |
| PAPA JOHN'S INTERNATIONA | 698813AA0 | $24K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| PUGET ENERGY INC | 745310AN2 | $24K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| VONTIER CORP | 928881AD3 | $24K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBF5 | $24K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KBK2 | $24K | 0,12 | 24.000 | DBT | US |
| UNION ELECTRIC CO | 906548CR1 | $24K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| CCL INDUSTRIES INC | 124900AD3 | $23K | 0,12 | 25.000 | DBT | CA |
| MFRA Trust | 552754AA1 | $23K | 0,12 | 24.224 | ABS-MBS | US |
| BOSTON GAS COMPANY | 100743AM5 | $23K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAR1 | $23K | 0,12 | 23.000 | DBT | US |
| ITC HOLDINGS CORP | 465685AH8 | $23K | 0,11 | 25.000 | DBT | US |
| OPEN TEXT CORP | 683715AD8 | $23K | 0,11 | 25.000 | DBT | CA |
| EVERGY MISSOURI WEST INC | 30037EAA1 | $23K | 0,11 | 25.000 | DBT | US |
| BROOKLYN UNION GAS CO | 114259AZ7 | $23K | 0,11 | 23.000 | DBT | US |
| AEP TEXAS INC | 00108WAM2 | $23K | 0,11 | 25.000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAW1 | $23K | 0,11 | 25.000 | DBT | US |
| STEWART INFORMATION SERV | 86038AAA0 | $22K | 0,11 | 25.000 | DBT | US |
| NVENT FINANCE SARL | 67078AAE3 | $22K | 0,11 | 25.000 | DBT | LU |
| Fannie Mae | 3136AWU21 | $22K | 0,11 | 22.203 | ABS-MBS | US |
| PUBLIC SERVICE OKLAHOMA | 744533BM1 | $22K | 0,11 | 25.000 | DBT | US |
Sektör dağılımı
Financials
0,3%
Diğer/Eşleştirilemeyen
99,7%
Kurumsal Sahipler (13F) 6 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $6.313.815 | 48,52% | 250.897 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Willow Financial LLC | $6.262.091 | 48,12% | 248.384 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $407.407 | 3,13% | 16.189 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $16.684 | 0,13% | 663 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12.482 | 0,10% | 496 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $1.158 | 0,01% | 46 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| SCAP Series Portfolios Trust | $20.4M |
| MRCP PGIM Rock ETF Trust | $20.5M |
| WANT Direxion Shares ETF Trust | $20.5M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |