Tidal Trust I (FXED)
Yönetim Şirketi · XNYS · Seri S000070510 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$17,28
19 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,00 (+0,00%)
1 günlük değişim
$17,07 – $19,00
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $39.9M
- Varlıklar
- 60
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 54,68%
- Etkin pozisyon sayısı
- 9,4
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 44
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
- Bağlantılar ve başvurular Resmi SEC başvuruları ve fon yöneticisinin sayfası.
FXED Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 19 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,59% | ▼ -1,37% |
| 3M | ▼ -1,12% | ▲ +0,02% |
| 6M | ▼ -3,30% | ▼ -0,84% |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -3,52% | ▼ -0,41% |
| 1Y | ▼ -6,54% | ▼ -0,08% |
| 3Y | ▼ -0,06% | ▲ +20,11% |
| 5Y | ▼ -16,74% | ▲ +11,09% |
| Maks 04 Ocak 2021'den beri | ▼ -13,21% | ▲ +18,99% |
- 1 Yıllık Volatilite
- 7,20%
- 3 Yıllık Volatilite
- 8,45%
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- -12,33%
- 17 Ekim 2024 → 08 Nisan 2025
- 3 Yıllık Beta
- 0,43
- 1 Yıllık Sharpe*
- -0,91
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- -$17K
- Çeyrek sonu May 2026
- -$889K
- Son 12 ay
- +$499K
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 60 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $11.7M | 29,40 | 11.737.246 | STIV | US |
| Ares Capital Corp | 04010L103 | $1.3M | 3,15 | 66.297 | EC | US |
| iShares 0-5 Year High Yield Co | 46434V407 | $1.2M | 3,11 | 29.162 | EC | US |
| Hercules Capital Inc | 427096508 | $1.2M | 2,99 | 77.178 | EC | US |
| AllianceBernstein Global High | 01879R106 | $1.2M | 2,92 | 112.817 | EC | US |
| iShares J.P. Morgan EM High Yi | 464286285 | $1.2M | 2,91 | 28.539 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $1.1M | 2,68 | 5.214 | EC | US |
| Golub Capital BDC Inc | 38173M102 | $1.0M | 2,63 | 79.660 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128B648 | $980K | 2,45 | 38.797 | EP | US |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER | 382550BN0 | $977K | 2,45 | 1.022.000 | DBT | US |
| Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 46138E784 | $931K | 2,33 | 43.110 | EC | US |
| Sixth Street Specialty Lending | 83012A109 | $917K | 2,30 | 53.219 | EC | US |
| CMS Energy Corp | 125896845 | $906K | 2,27 | 39.510 | EP | US |
| TARGA RESOURCES PARTNERS | 87612BBG6 | $889K | 2,23 | 889.000 | DBT | US |
| NATIONAL FUEL GAS CO | 636180BP5 | $888K | 2,23 | 889.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06053U601 | $882K | 2,21 | 40.478 | EP | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATIN | 432833AF8 | $874K | 2,19 | 882.000 | DBT | US |
| PennantPark Floating Rate Capi | 70806A106 | $867K | 2,17 | 105.656 | EC | US |
| VanEck Emerging Markets High Y | 92189F353 | $863K | 2,16 | 42.744 | EC | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q745 | $838K | 2,10 | 39.777 | EP | US |
| MORGAN STANLEY | 61762V804 | $826K | 1,73 | 41.636 | EP | US |
| UNITED RENTALS NORTH AM | 911365BG8 | $818K | 2,05 | 817.000 | DBT | US |
| Allstate Corp/The | 020002838 | $800K | 2,00 | 39.598 | EP | US |
| Apache Corp | 037411AW5 | $793K | 1,99 | 889.000 | DBT | US |
| AMERICAN AXLE & MFG INC | 02406PBB5 | $790K | 1,98 | 807.000 | DBT | US |
| Southern Co/The | 842587800 | $788K | 1,97 | 40.301 | EP | US |
| Wells Fargo & Co | 94988U128 | $779K | 1,95 | 42.348 | EP | US |
| Associated Banc-Corp | 045487402 | $777K | 1,95 | 38.441 | EP | US |
| AEGON Funding Co LLC | 00775V104 | $776K | 1,94 | 40.745 | EP | US |
| AT&T Inc | 00206R706 | $759K | 1,90 | 41.102 | EP | US |
| DELL INC | 24702RAF8 | $754K | 1,89 | 696.000 | DBT | US |
| METLIFE INC | 59156R850 | $751K | 1,88 | 40.567 | EP | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H782 | $750K | 1,88 | 42.615 | EP | US |
| RADIAN GROUP INC | 750236AW1 | $730K | 1,83 | 730.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61762V861 | $692K | 1,73 | 40.372 | EP | US |
| DANA INC | 235825AH9 | $640K | 1,60 | 669.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $590K | 1,48 | 590.065 | STIV | US |
| Omega Healthcare Investors Inc | 681936100 | $557K | 1,40 | 11.922 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 845467AT6 | $549K | 1,38 | 560.000 | DBT | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $541K | 1,36 | 19.181 | EC | US |
| PBF HOLDING CO LLC | 69318FAJ7 | $533K | 1,34 | 533.000 | DBT | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $511K | 1,28 | 8.339 | EC | US |
| HUNTSMAN INTERNATIONAL L | 44701QBE1 | $490K | 1,23 | 506.000 | DBT | US |
| Alpine Income Property Trust I | 02083X103 | $462K | 1,16 | 23.958 | EC | US |
| Invesco Global Ex US High Yiel | 46138E669 | $362K | 0,91 | 18.301 | EC | US |
| BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond | 09789C887 | $362K | 0,91 | 9.767 | EC | US |
| Trinity Capital Inc | 896442308 | $346K | 0,87 | 20.550 | EC | US |
| Blackstone Secured Lending Fun | 09261X102 | $346K | 0,87 | 14.600 | EC | US |
| Blue Owl Capital Corp | 69121K104 | $329K | 0,82 | 29.180 | EC | US |
| NNN REIT Inc | 637417106 | $311K | 0,78 | 6.981 | EC | US |
Sayfa 1
/ 2
← Önceki
Sonraki →
Sektör dağılımı
Financial Services
12,9%
Real Estate
8,5%
Utilities
3,3%
Diğer/Eşleştirilemeyen
75,3%
Temettüler 124 ödeme
6,98%
Son 12 Aylık Getiri
$1,21
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 30 Temmuz 2026 | $0,0400 |
| 15 Temmuz 2026 | $0,0400 |
| 29 Haziran 2026 | $0,0400 |
| 15 Haziran 2026 | $0,0400 |
| 28 Mayıs 2026 | $0,0400 |
| 14 Mayıs 2026 | $0,0400 |
| 29 Nisan 2026 | $0,0400 |
| 16 Nisan 2026 | $0,0400 |
| 30 Mart 2026 | $0,0400 |
| 16 Mart 2026 | $0,0400 |
| 26 Şubat 2026 | $0,0400 |
| 12 Şubat 2026 | $0,0400 |
| 29 Ocak 2026 | $0,0400 |
| 16 Ocak 2026 | $0,0400 |
| 30 Aralık 2025 | $0,3260 |
| 16 Aralık 2025 | $0,0400 |
| 26 Kasım 2025 | $0,0400 |
| 13 Kasım 2025 | $0,0400 |
| 30 Ekim 2025 | $0,0400 |
| 16 Ekim 2025 | $0,0400 |
| 29 Eylül 2025 | $0,0400 |
| 15 Eylül 2025 | $0,0400 |
| 28 Ağustos 2025 | $0,0400 |
| 14 Ağustos 2025 | $0,0400 |
| 29 Temmuz 2025 | $0,0400 |
| 15 Temmuz 2025 | $0,0400 |
| 26 Haziran 2025 | $0,0400 |
| 12 Haziran 2025 | $0,0400 |
| 29 Mayıs 2025 | $0,0400 |
| 15 Mayıs 2025 | $0,0400 |
| 29 Nisan 2025 | $0,0400 |
| 15 Nisan 2025 | $0,0400 |
| 27 Mart 2025 | $0,0400 |
| 13 Mart 2025 | $0,0400 |
| 27 Şubat 2025 | $0,0400 |
| 13 Şubat 2025 | $0,0400 |
| 30 Ocak 2025 | $0,0400 |
| 16 Ocak 2025 | $0,0400 |
| 24 Aralık 2024 | $0,2960 |
| 11 Aralık 2024 | $0,0400 |
| 26 Kasım 2024 | $0,0400 |
| 12 Kasım 2024 | $0,0400 |
| 25 Ekim 2024 | $0,0400 |
| 11 Ekim 2024 | $0,0400 |
| 25 Eylül 2024 | $0,0400 |
| 11 Eylül 2024 | $0,0400 |
| 26 Ağustos 2024 | $0,0400 |
| 12 Ağustos 2024 | $0,0400 |
| 25 Temmuz 2024 | $0,0400 |
| 11 Temmuz 2024 | $0,0400 |
Kurumsal Sahipler (13F) 14 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Sound Income Strategies, LLC | $31.462.847 | 94,65% | 1.794.841 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Atria Investments, Inc | $526.642 | 1,58% | 30.043 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $311.431 | 0,94% | 17.766 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $270.895 | 0,81% | 15.454 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $227.429 | 0,68% | 12.974 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $222.719 | 0,67% | 12.705 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $121.393 | 0,37% | 6.925 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Key Capital Management, INC | $75.623 | 0,23% | 4.314 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $9.609 | 0,03% | 550 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN | $7.538 | 0,02% | 430 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $5.177 | 0,02% | 295 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $175 | 0,00% | 10 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $32 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RE Dickinson Investment Advisors, LLC | $9 | 0,00% | 49 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2024 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FFEM Fidelity Covington Trust | $39.4M |
| IBII iShares Trust | $39.2M |