FXED Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin

02
aralık
çubuklar

Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.

Performans 02 Ekim 2026 itibarıyla

03
DönemFiyat getirisiToplam getiri
1M▼ -3,83%▼ -3,37%
3M▼ -6,01%▼ -4,69%
6M▼ -4,34%▼ -1,67%
Yılbaşından Bugüne (YTD)▼ -7,43%▼ -3,55%
1Y▼ -10,26%▼ -3,77%
3Y▼ -2,24%▲ +17,77%
5Y▼ -20,40%▲ +6,60%
Maks04 Ocak 2021'den beri▼ -16,73%▲ +15,24%
1 Yıllık Volatilite7,61%
3 Yıllık Volatilite8,45%
3 Yıllık Maksimum Düşüş -14,63% 17 Ekim 2024 → 30 Eylül 2026
3 Yıllık Beta0,43
1 Yıllık Sharpe*-1,39

Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.

Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)

04
Geçen ay (May 2026) -$17K
Çeyrek sonu May 2026 -$889K
Son 12 ay +$499K Haz 2025 – May 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Tam bileşim 60 pozisyon

05
AdCUSIPDeğer%Bakiye Kategori Ülke
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $11.7M 29,40 11.737.246 STIV US
Ares Capital Corp 04010L103 $1.3M 3,15 66.297 EC US
iShares 0-5 Year High Yield Co 46434V407 $1.2M 3,11 29.162 EC US
Hercules Capital Inc 427096508 $1.2M 2,99 77.178 EC US
AllianceBernstein Global High 01879R106 $1.2M 2,92 112.817 EC US
iShares J.P. Morgan EM High Yi 464286285 $1.2M 2,91 28.539 EC US
Simon Property Group Inc 828806109 $1.1M 2,68 5.214 EC US
Golub Capital BDC Inc 38173M102 $1.0M 2,63 79.660 EC US
JPMORGAN CHASE & CO 48128B648 $980K 2,45 38.797 EP US
GOODYEAR TIRE & RUBBER 382550BN0 $977K 2,45 1.022.000 DBT US
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF 46138E784 $931K 2,33 43.110 EC US
Sixth Street Specialty Lending 83012A109 $917K 2,30 53.219 EC US
CMS Energy Corp 125896845 $906K 2,27 39.510 EP US
TARGA RESOURCES PARTNERS 87612BBG6 $889K 2,23 889.000 DBT US
NATIONAL FUEL GAS CO 636180BP5 $888K 2,23 889.000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06053U601 $882K 2,21 40.478 EP US
HILTON DOMESTIC OPERATIN 432833AF8 $874K 2,19 882.000 DBT US
PennantPark Floating Rate Capi 70806A106 $867K 2,17 105.656 EC US
VanEck Emerging Markets High Y 92189F353 $863K 2,16 42.744 EC US
TRUIST FINANCIAL CORP 89832Q745 $838K 2,10 39.777 EP US
MORGAN STANLEY 61762V804 $826K 1,73 41.636 EP US
UNITED RENTALS NORTH AM 911365BG8 $818K 2,05 817.000 DBT US
Allstate Corp/The 020002838 $800K 2,00 39.598 EP US
Apache Corp 037411AW5 $793K 1,99 889.000 DBT US
AMERICAN AXLE & MFG INC 02406PBB5 $790K 1,98 807.000 DBT US
Southern Co/The 842587800 $788K 1,97 40.301 EP US
Wells Fargo & Co 94988U128 $779K 1,95 42.348 EP US
Associated Banc-Corp 045487402 $777K 1,95 38.441 EP US
AEGON Funding Co LLC 00775V104 $776K 1,94 40.745 EP US
AT&T Inc 00206R706 $759K 1,90 41.102 EP US
DELL INC 24702RAF8 $754K 1,89 696.000 DBT US
METLIFE INC 59156R850 $751K 1,88 40.567 EP US
Capital One Financial Corp 14040H782 $750K 1,88 42.615 EP US
RADIAN GROUP INC 750236AW1 $730K 1,83 730.000 DBT US
MORGAN STANLEY 61762V861 $692K 1,73 40.372 EP US
DANA INC 235825AH9 $640K 1,60 669.000 DBT US
First American Government Obli 31846V336 $590K 1,48 590.065 STIV US
Omega Healthcare Investors Inc 681936100 $557K 1,40 11.922 EC US
EXPAND ENERGY CORP 845467AT6 $549K 1,38 560.000 DBT US
VICI Properties Inc 925652109 $541K 1,36 19.181 EC US
PBF HOLDING CO LLC 69318FAJ7 $533K 1,34 533.000 DBT US
Realty Income Corp 756109104 $511K 1,28 8.339 EC US
HUNTSMAN INTERNATIONAL L 44701QBE1 $490K 1,23 506.000 DBT US
Alpine Income Property Trust I 02083X103 $462K 1,16 23.958 EC US
Invesco Global Ex US High Yiel 46138E669 $362K 0,91 18.301 EC US
BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond 09789C887 $362K 0,91 9.767 EC US
Trinity Capital Inc 896442308 $346K 0,87 20.550 EC US
Blackstone Secured Lending Fun 09261X102 $346K 0,87 14.600 EC US
Blue Owl Capital Corp 69121K104 $329K 0,82 29.180 EC US
NNN REIT Inc 637417106 $311K 0,78 6.981 EC US

Temettüler 128 ödeme

08
7,52%Son 12 Aylık Getiri
$1,25Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık (tahmini)
Ex-tarihiTutar / Hisse
29 Eylül 2026$0,0400
15 Eylül 2026$0,0400
28 Ağustos 2026$0,0400
17 Ağustos 2026$0,0400
30 Temmuz 2026$0,0400
15 Temmuz 2026$0,0400
29 Haziran 2026$0,0400
15 Haziran 2026$0,0400
28 Mayıs 2026$0,0400
14 Mayıs 2026$0,0400
29 Nisan 2026$0,0400
16 Nisan 2026$0,0400
30 Mart 2026$0,0400
16 Mart 2026$0,0400
26 Şubat 2026$0,0400
12 Şubat 2026$0,0400
29 Ocak 2026$0,0400
16 Ocak 2026$0,0400
30 Aralık 2025$0,3260
16 Aralık 2025$0,0400
26 Kasım 2025$0,0400
13 Kasım 2025$0,0400
30 Ekim 2025$0,0400
16 Ekim 2025$0,0400
29 Eylül 2025$0,0400
15 Eylül 2025$0,0400
28 Ağustos 2025$0,0400
14 Ağustos 2025$0,0400
29 Temmuz 2025$0,0400
15 Temmuz 2025$0,0400
26 Haziran 2025$0,0400
12 Haziran 2025$0,0400
29 Mayıs 2025$0,0400
15 Mayıs 2025$0,0400
29 Nisan 2025$0,0400
15 Nisan 2025$0,0400
27 Mart 2025$0,0400
13 Mart 2025$0,0400
27 Şubat 2025$0,0400
13 Şubat 2025$0,0400
30 Ocak 2025$0,0400
16 Ocak 2025$0,0400
24 Aralık 2024$0,2960
11 Aralık 2024$0,0400
26 Kasım 2024$0,0400
12 Kasım 2024$0,0400
25 Ekim 2024$0,0400
11 Ekim 2024$0,0400
25 Eylül 2024$0,0400
11 Eylül 2024$0,0400

Kurumsal Sahipler (13F) 13 dosya

09

Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.

Kurum Değer % izlenen 13F'nin Hisse senetleri Tür Tarih itibarıyla
Sound Income Strategies, LLC $31.462.847 94,65% 1.794.841 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Atria Investments, Inc $526.642 1,58% 30.043 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
CITADEL ADVISORS LLC $311.431 0,94% 17.766 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $270.895 0,81% 15.454 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
JANE STREET GROUP, LLC $227.429 0,68% 12.974 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Farther Finance Advisors, LLC $222.719 0,67% 12.705 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $121.393 0,37% 6.925 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Key Capital Management, INC $75.623 0,23% 4.314 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $9.609 0,03% 550 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN $7.538 0,02% 430 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
AE Wealth Management LLC $5.177 0,02% 295 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
UBS Group AG $175 0,00% 10 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
MORGAN STANLEY $32 0,00% 1 Hisse senetleri 30 Haziran 2026

Benzer fonlar

10

Büyüklük olarak benzer

FonYönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF $40.2M
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Da… Kaldıraçlı/Ters $40.7M
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… Kaldıraçlı/Ters $41.1M
MEDI Harbor Health Care ETF $41.2M
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (Ju… $41.3M
XOMO YieldMax(R) Xom Option Income S… $39.5M
CEFZ RiverNorth Active Income ETF $39.4M
AGGS Harbor Disciplined Bond ETF $39.2M
QIDX Indexperts Quality Earnings Foc… $38.9M
EART Global X Rare Earth & Critical … $38.8M