Tidal Trust I (FXED)
Yönetim Şirketi · XNYS · Seri S000070510 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$17,28
19 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,00 (+0,00%)
1 günlük değişim
$17,07 – $19,00
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $39.9M
- Varlıklar
- 60
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 54,68%
- Etkin pozisyon sayısı
- 9,4
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 44
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
- Bağlantılar ve başvurular Resmi SEC başvuruları ve fon yöneticisinin sayfası.
FXED Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 19 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,59% | ▼ -1,37% |
| 3M | ▼ -1,12% | ▲ +0,02% |
| 6M | ▼ -3,30% | ▼ -0,84% |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -3,52% | ▼ -0,41% |
| 1Y | ▼ -6,54% | ▼ -0,08% |
| 3Y | ▼ -0,06% | ▲ +20,11% |
| 5Y | ▼ -16,74% | ▲ +11,09% |
| Maks 04 Ocak 2021'den beri | ▼ -13,21% | ▲ +18,99% |
- 1 Yıllık Volatilite
- 7,20%
- 3 Yıllık Volatilite
- 8,45%
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- -12,33%
- 17 Ekim 2024 → 08 Nisan 2025
- 3 Yıllık Beta
- 0,43
- 1 Yıllık Sharpe*
- -0,91
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- -$17K
- Çeyrek sonu May 2026
- -$889K
- Son 12 ay
- +$499K
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 60 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MURPHY OIL CORP | 626717AP7 | $305K | 0,76 | 303.000 | DBT | US |
| Runway Growth Finance Corp | 78163D100 | $300K | 0,75 | 46.333 | EC | US |
| HUNTSMAN INTERNATIONAL L | 44701QBG6 | $265K | 0,66 | 279.000 | DBT | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949AS9 | $251K | 0,63 | 241.000 | DBT | US |
| National Storage Affiliates Tr | 637870106 | $243K | 0,61 | 5.697 | EC | US |
| National Health Investors Inc | 63633D104 | $219K | 0,55 | 2.988 | EC | US |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QAP9 | $162K | 0,41 | 154.000 | DBT | US |
| Sabra Health Care REIT Inc | 78573L106 | $162K | 0,41 | 8.143 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $150K | 0,38 | 790 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties | 36467J108 | $135K | 0,34 | 2.877 | EC | US |
Sayfa 2
/ 2
← Önceki
Sonraki →
Sektör dağılımı
Financial Services
12,9%
Real Estate
8,5%
Utilities
3,3%
Diğer/Eşleştirilemeyen
75,3%
Temettüler 125 ödeme
7,21%
Son 12 Aylık Getiri
$1,25
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 17 Ağustos 2026 | $0,0400 |
| 30 Temmuz 2026 | $0,0400 |
| 15 Temmuz 2026 | $0,0400 |
| 29 Haziran 2026 | $0,0400 |
| 15 Haziran 2026 | $0,0400 |
| 28 Mayıs 2026 | $0,0400 |
| 14 Mayıs 2026 | $0,0400 |
| 29 Nisan 2026 | $0,0400 |
| 16 Nisan 2026 | $0,0400 |
| 30 Mart 2026 | $0,0400 |
| 16 Mart 2026 | $0,0400 |
| 26 Şubat 2026 | $0,0400 |
| 12 Şubat 2026 | $0,0400 |
| 29 Ocak 2026 | $0,0400 |
| 16 Ocak 2026 | $0,0400 |
| 30 Aralık 2025 | $0,3260 |
| 16 Aralık 2025 | $0,0400 |
| 26 Kasım 2025 | $0,0400 |
| 13 Kasım 2025 | $0,0400 |
| 30 Ekim 2025 | $0,0400 |
| 16 Ekim 2025 | $0,0400 |
| 29 Eylül 2025 | $0,0400 |
| 15 Eylül 2025 | $0,0400 |
| 28 Ağustos 2025 | $0,0400 |
| 14 Ağustos 2025 | $0,0400 |
| 29 Temmuz 2025 | $0,0400 |
| 15 Temmuz 2025 | $0,0400 |
| 26 Haziran 2025 | $0,0400 |
| 12 Haziran 2025 | $0,0400 |
| 29 Mayıs 2025 | $0,0400 |
| 15 Mayıs 2025 | $0,0400 |
| 29 Nisan 2025 | $0,0400 |
| 15 Nisan 2025 | $0,0400 |
| 27 Mart 2025 | $0,0400 |
| 13 Mart 2025 | $0,0400 |
| 27 Şubat 2025 | $0,0400 |
| 13 Şubat 2025 | $0,0400 |
| 30 Ocak 2025 | $0,0400 |
| 16 Ocak 2025 | $0,0400 |
| 24 Aralık 2024 | $0,2960 |
| 11 Aralık 2024 | $0,0400 |
| 26 Kasım 2024 | $0,0400 |
| 12 Kasım 2024 | $0,0400 |
| 25 Ekim 2024 | $0,0400 |
| 11 Ekim 2024 | $0,0400 |
| 25 Eylül 2024 | $0,0400 |
| 11 Eylül 2024 | $0,0400 |
| 26 Ağustos 2024 | $0,0400 |
| 12 Ağustos 2024 | $0,0400 |
| 25 Temmuz 2024 | $0,0400 |
Kurumsal Sahipler (13F) 14 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Sound Income Strategies, LLC | $31.462.847 | 94,65% | 1.794.841 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Atria Investments, Inc | $526.642 | 1,58% | 30.043 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $311.431 | 0,94% | 17.766 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $270.895 | 0,81% | 15.454 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $227.429 | 0,68% | 12.974 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $222.719 | 0,67% | 12.705 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $121.393 | 0,37% | 6.925 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Key Capital Management, INC | $75.623 | 0,23% | 4.314 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $9.609 | 0,03% | 550 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN | $7.538 | 0,02% | 430 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $5.177 | 0,02% | 295 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $175 | 0,00% | 10 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $32 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RE Dickinson Investment Advisors, LLC | $9 | 0,00% | 49 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2024 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FFEM Fidelity Covington Trust | $39.4M |
| IBII iShares Trust | $39.2M |