Gotham 1000 Value ETF (GVLU)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000076475 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$29,20
27 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ -0,08 (-0,26%)
1 günlük değişim
$26,88 – $29,47
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $233.3M
- Varlıklar
- 487
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 20,88%
- Etkin pozisyon sayısı
- 33,1
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 1
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
GVLU Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 26 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 18 Ağustos 2026'den beri | ▲ +1,89% | ▲ +1,89% |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Haz 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu Haz 2026
- +$10.4M
- Son 12 ay
- +$26.8M
Tem 2025 – Haz 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 487 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $14K | 0,01 | 112 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $13K | 0,01 | 67 | EC | US |
| YETI Holdings Inc | 98585X104 | $12K | 0,01 | 252 | EC | US |
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $10K | 0,00 | 27 | EC | US |
| MKS Inc | 55306N104 | $10K | 0,00 | 22 | EC | US |
| Dycom Industries Inc | 267475101 | $9K | 0,00 | 18 | EC | US |
| Graham Holdings Co | 384637104 | $8K | 0,00 | 7 | EC | US |
| AZZ Inc | 002474104 | $8K | 0,00 | 50 | EC | US |
| New York Times Co/The | 650111107 | $8K | 0,00 | 110 | EC | US |
| Atkore Inc | 047649108 | $8K | 0,00 | 99 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $7K | 0,00 | 13 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $7K | 0,00 | 6 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $7K | 0,00 | 20 | EC | US |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $7K | 0,00 | 314 | EC | US |
| IES Holdings Inc | 44951W106 | $6K | 0,00 | 8 | EC | US |
| Watts Water Technologies Inc | 942749102 | $6K | 0,00 | 15 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | — | $5K | 0,00 | 76 | EC | GB |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $5K | 0,00 | 6 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $5K | 0,00 | 40 | EC | US |
| Moog Inc | 615394202 | $5K | 0,00 | 11 | EC | US |
| Expeditors International of Wa | 302130109 | $4K | 0,00 | 24 | EC | US |
| Euronet Worldwide Inc | 298736109 | $4K | 0,00 | 51 | EC | US |
| Generac Holdings Inc | 368736104 | $4K | 0,00 | 12 | EC | US |
| Qnity Electronics Inc | 74743L100 | $3K | 0,00 | 18 | EC | US |
| Illumina Inc | 452327109 | $3K | 0,00 | 16 | EC | US |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $3K | 0,00 | 57 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $3K | 0,00 | 12 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $2K | 0,00 | 24 | EC | US |
| GLOBALFOUNDRIES Inc | — | $2K | 0,00 | 24 | EC | US |
| Onto Innovation Inc | 683344105 | $2K | 0,00 | 5 | EC | US |
| nVent Electric PLC | — | $2K | 0,00 | 10 | EC | GB |
| Nextpower Inc | 65290E101 | $2K | 0,00 | 14 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $1K | 0,00 | 20 | EC | US |
| Axcelis Technologies Inc | 054540208 | $568 | 0,00 | 3 | EC | US |
| Cenovus Energy Inc | 15135U109 | $347 | 0,00 | 14 | EC | CA |
| PTC Therapeutics Inc | 69366J200 | $326 | 0,00 | 4 | EC | US |
| MGIC Investment Corp | 552848103 | $197 | 0,00 | 7 | EC | US |
Sayfa 10
/ 10
← Önceki
Sonraki →
Sektör dağılımı
Industrials
12,2%
Health Care
9,1%
Consumer Discretionary
8,2%
Financials
7,7%
Technology
6,8%
Energy
6,1%
Retail
5,5%
Materials
5,0%
Consumer Staples
4,1%
Financial Services
3,8%
Communication Services
2,3%
Consumer products
1,7%
Diversified Consumer Services
1,5%
Packaging
1,3%
Telecommunication
0,7%
Real Estate
0,5%
Logistics & Transportation
0,5%
Utilities
0,3%
Communications
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
22,9%
Temettüler 4 ödeme
5,43%
Son 12 Aylık Getiri
$1,59
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Yıllık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 10 Aralık 2025 | $1,5870 |
| 10 Aralık 2024 | $0,6800 |
| 22 Aralık 2023 | $0,3530 |
| 22 Aralık 2022 | $0,1840 |
Kurumsal Sahipler (13F) 18 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham Asset Management, LLC | $120.809.511 | 79,60% | 4.576.950 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Chemistry Wealth Management LLC | $8.387.753 | 5,53% | 317.776 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6.262.326 | 4,13% | 237.252 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Carnegie Investment Counsel | $4.364.816 | 2,88% | 165.364 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $3.430.057 | 2,26% | 129.951 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.692.566 | 1,12% | 64.124 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1.055.800 | 0,70% | 40.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $926.867 | 0,61% | 37.604 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| Fiduciary Alliance LLC | $924.894 | 0,61% | 35.040 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Centric Wealth Management | $892.119 | 0,59% | 34.188 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $801.375 | 0,53% | 30.361 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $663.998 | 0,44% | 25.156 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $473.723 | 0,31% | 20.540 | Hisse senetleri | 31 Mart 2025 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468.220 | 0,31% | 17.739 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239.503 | 0,16% | 9.072 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sankala Group LLC | $194.988 | 0,13% | 6.754 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Hara Capital LLC | $166.554 | 0,11% | 6.310 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6.916 | 0,00% | 262 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | $234.2M |
| XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volati… | $234.4M |
| VGMS VANGUARD MULTI-SECTOR INCOME BO… | $235.0M |
| WTMF WisdomTree Managed Futures Stra… | $235.1M |
| AMDY Yieldmax Amd Option Income Stra… | $235.3M |
| DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … | $231.7M |
| APMU ActivePassive Intermediate Muni… | $231.6M |
| XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … | $231.1M |
| PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Fact… | $230.4M |
| SNPV Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | $230.3M |