Tidal Trust II (XYZY)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000077658 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $38.6M
- Varlıklar
- 12
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 107,13%
- Etkin pozisyon sayısı
- 3,6
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 7
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- -$5.0M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$1.7M
- Son 12 ay
- +$12.2M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 12 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $12.5M | 32,47 | 12.685.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $11.3M | 29,26 | 11.398.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $10.5M | 27,16 | 10.549.000 | DBT | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $2.7M | 6,88 | 5.445 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $2.5M | 6,37 | 2.468.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $1.1M | 2,88 | 1.112.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $798K | 2,07 | 798.464 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $17K | 0,04 | 2.875 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $10K | 0,03 | 2.570 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$12K | -0,03 | -1.200 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$106K | -0,28 | -4.245 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$2.2M | -5,81 | -5.445 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 12 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17.760.724 | 87,92% | 527.552 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.079.240 | 5,34% | 41.831 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $458.491 | 2,27% | 17.771 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $438.497 | 2,17% | 16.996 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $415.444 | 2,06% | 16.102 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $19.608 | 0,10% | 760 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $19.176 | 0,09% | 564 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $5.392 | 0,03% | 209 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SWAN Capital LLC | $3.210 | 0,02% | 124 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $954 | 0,00% | 37 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $26 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2 | 0,00% | 0 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| CVAR ETF Opportunities Trust | $38.7M |
| AGGS Harbor ETF Trust | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |
| FIAT Tidal Trust II | $38.8M |
| SSG ProShares Trust | $39.0M |
| GMOD GMO ETF Trust | $38.6M |
| PBJL PGIM Rock ETF Trust | $38.5M |
| ADBG Themes ETF Trust | $38.5M |
| QIDX Spinnaker ETF Series | $38.3M |
| TSLG Themes ETF Trust | $38.3M |