YieldMax(R) Xyz Option Income Strategy ETF (XYZY)
$22,61
▼ -0,08 (-0,33%)
1 günlük değişim
$22,35 – $48,00
52 haftalık aralık
En iyi 10 pozisyon ağırlığı102,88%
Etkin pozisyon sayısı4,9
%1'in üzerindeki pozisyonlar7
Net varlıklar
$44.9M
Varlıklar
12
Tarih itibarıyla
31 Temmuz 2026
XYZY Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 30 Eylül 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -11,82% | ▼ -9,34% |
| 3M | ▼ -12,35% | ▼ -1,00% |
| 6M | ▼ -9,18% | ▲ +22,56% |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -33,49% | ▲ +4,26% |
| 1Y | ▼ -48,25% | ▼ -5,29% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -77,60% | ▲ +21,50% |
1 Yıllık Volatilite40,72%
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta2,06
1 Yıllık Sharpe*-1,43
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Tem 2026)
+$662K
Çeyrek sonu Tem 2026
+$9.0M
Son 12 ay
+$3.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 12 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $12.6M | 28,16 | 12.685.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $9.5M | 21,18 | 9.512.000 | DBT | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $7.6M | 16,91 | 5.650 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $7.4M | 16,49 | 7.564.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $6.7M | 14,99 | 6.822.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.7M | 3,84 | 1.722.771 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $1.1M | 2,46 | 1.112.000 | DBT | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $95K | 0,21 | 3.010 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $0 | 0,00 | 2.640 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$606K | -1,35 | -2.640 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$1.0M | -2,23 | -3.010 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$1.0M | -2,34 | -5.650 | DE | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 75 ödeme
81,87%Son 12 Aylık Getiri
$18,51Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Haftalık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 01 Ekim 2026 | $0,1400 |
| 24 Eylül 2026 | $0,1470 |
| 17 Eylül 2026 | $0,1400 |
| 10 Eylül 2026 | $0,1730 |
| 03 Eylül 2026 | $0,2110 |
| 27 Ağustos 2026 | $0,2240 |
| 20 Ağustos 2026 | $0,2480 |
| 13 Ağustos 2026 | $0,2480 |
| 06 Ağustos 2026 | $0,2540 |
| 30 Temmuz 2026 | $0,2440 |
| 23 Temmuz 2026 | $0,3020 |
| 16 Temmuz 2026 | $0,3330 |
| 09 Temmuz 2026 | $0,3660 |
| 02 Temmuz 2026 | $0,2480 |
| 25 Haziran 2026 | $0,2530 |
| 18 Haziran 2026 | $0,1980 |
| 11 Haziran 2026 | $0,2840 |
| 04 Haziran 2026 | $0,3810 |
| 28 Mayıs 2026 | $0,3800 |
| 21 Mayıs 2026 | $0,3050 |
| 14 Mayıs 2026 | $0,4840 |
| 07 Mayıs 2026 | $0,4710 |
| 30 Nisan 2026 | $0,4520 |
| 23 Nisan 2026 | $0,5830 |
| 16 Nisan 2026 | $0,3460 |
| 09 Nisan 2026 | $0,3540 |
| 02 Nisan 2026 | $0,3020 |
| 26 Mart 2026 | $0,3780 |
| 19 Mart 2026 | $0,5160 |
| 12 Mart 2026 | $0,5690 |
| 05 Mart 2026 | $0,3530 |
| 26 Şubat 2026 | $0,2420 |
| 19 Şubat 2026 | $0,2470 |
| 12 Şubat 2026 | $0,2620 |
| 05 Şubat 2026 | $0,2500 |
| 29 Ocak 2026 | $0,2720 |
| 22 Ocak 2026 | $0,2600 |
| 15 Ocak 2026 | $0,3780 |
| 08 Ocak 2026 | $0,3450 |
| 02 Ocak 2026 | $0,3340 |
| 26 Aralık 2025 | $0,3310 |
| 18 Aralık 2025 | $0,3590 |
| 11 Aralık 2025 | $0,3500 |
| 04 Aralık 2025 | $0,6810 |
| 28 Kasım 2025 | $0,4900 |
| 20 Kasım 2025 | $0,4950 |
| 13 Kasım 2025 | $0,5150 |
| 06 Kasım 2025 | $0,4400 |
| 30 Ekim 2025 | $0,7550 |
| 23 Ekim 2025 | $0,5300 |
| 16 Ekim 2025 | $1,0900 |
| 25 Eylül 2025 | $1,3900 |
| 28 Ağustos 2025 | $2,1650 |
| 31 Temmuz 2025 | $3,3950 |
| 03 Temmuz 2025 | $2,2000 |
| 05 Haziran 2025 | $4,3650 |
| 08 Mayıs 2025 | $2,0700 |
| 10 Nisan 2025 | $2,2050 |
| 13 Mart 2025 | $2,5050 |
| 13 Şubat 2025 | $2,9200 |
| 16 Ocak 2025 | $3,1700 |
| 19 Aralık 2024 | $3,2700 |
| 21 Kasım 2024 | $8,3500 |
| 24 Ekim 2024 | $5,1000 |
| 06 Eylül 2024 | $6,3800 |
| 07 Ağustos 2024 | $3,1850 |
| 05 Temmuz 2024 | $3,4900 |
| 06 Haziran 2024 | $4,8200 |
| 06 Mayıs 2024 | $5,6000 |
| 04 Nisan 2024 | $3,1950 |
| 06 Mart 2024 | $3,2700 |
| 07 Şubat 2024 | $1,9100 |
| 05 Ocak 2024 | $8,0850 |
| 07 Aralık 2023 | $10,7300 |
| 08 Kasım 2023 | $2,1850 |
Kurumsal Sahipler (13F) 10 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17.760.724 | 88,00% | 527.552 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.079.240 | 5,35% | 41.831 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $458.491 | 2,27% | 17.771 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $438.497 | 2,17% | 16.996 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $415.444 | 2,06% | 16.102 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $19.608 | 0,10% | 760 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $5.392 | 0,03% | 209 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SWAN Capital LLC | $3.210 | 0,02% | 124 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $954 | 0,00% | 37 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $26 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |