ETF Series Solutions (OCTB)
Yönetim Şirketi · CBSX · Seri S000085063 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $40.5M
- Varlıklar
- 5
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 99,96%
- Etkin pozisyon sayısı
- 1,0
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 2
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$250K
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$8.6M
- Son 7 ay
- +$38.8M
Eki 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 5 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $40.8M | 100,67 | 576 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $781K | 1,93 | 576 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $86K | 0,21 | 86.341 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$263K | -0,65 | -576 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$892K | -2,20 | -576 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 9 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $17.050.638 | 41,39% | 626.631 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Uniting Wealth Partners, LLC | $13.910.541 | 33,77% | 511.229 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5.815.729 | 14,12% | 213.735 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1.910.468 | 4,64% | 70.212 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $1.201.077 | 2,92% | 44.141 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $431.474 | 1,05% | 15.856 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $387.579 | 0,94% | 14.244 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $272.100 | 0,66% | 10.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $214.279 | 0,52% | 7.875 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| XPND First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.1M |
| CPSJ Calamos ETF Trust | $41.2M |
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |